|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
457.298 | 476.226 | 477.695 | 527.346 | 476.005 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
19.260 | 64.709 | 15.363 | 89.901 | 12.296 |
 | 1. Tiền |
|
|
19.260 | 34.709 | 10.363 | 29.854 | 12.296 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 30.000 | 5.000 | 60.047 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
183.500 | 193.500 | 107.500 | 70.752 | 66.532 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
183.500 | 193.500 | 107.500 | 70.752 | 66.532 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
143.715 | 81.998 | 130.255 | 137.924 | 189.395 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
123.044 | 60.782 | 67.761 | 96.577 | 162.148 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.625 | 7.107 | 48.844 | 31.577 | 17.322 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
19.574 | 19.431 | 18.972 | 15.091 | 15.246 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-4.528 | -5.322 | -5.322 | -5.322 | -5.322 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
107.074 | 130.908 | 216.635 | 223.443 | 202.513 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
107.074 | 130.908 | 216.635 | 223.443 | 202.513 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.749 | 5.110 | 7.941 | 5.327 | 5.269 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.120 | 3.732 | 3.584 | 3.442 | 4.517 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
13 | 747 | 2.782 | 784 | 5 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
616 | 631 | 1.576 | 1.100 | 747 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
142.141 | 155.590 | 154.209 | 157.885 | 155.354 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
679 | 1.067 | 1.100 | 1.098 | 1.152 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
679 | 1.067 | 1.100 | 1.098 | 1.152 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
102.784 | 102.658 | 114.500 | 114.359 | 111.014 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
94.921 | 95.162 | 107.370 | 107.595 | 104.617 |
| - Nguyên giá |
|
|
366.968 | 369.496 | 388.451 | 396.212 | 400.070 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-272.046 | -274.333 | -281.082 | -288.617 | -295.453 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
7.862 | 7.496 | 7.130 | 6.764 | 6.398 |
| - Nguyên giá |
|
|
22.965 | 18.888 | 18.888 | 18.888 | 18.888 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-15.103 | -11.391 | -11.758 | -12.124 | -12.490 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
27.890 | 39.960 | 26.628 | 29.009 | 27.800 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
27.890 | | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 39.960 | 26.628 | 29.009 | 27.800 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
10.787 | 11.904 | 11.981 | 13.420 | 15.388 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
10.787 | 11.904 | 11.981 | 13.420 | 15.388 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
599.439 | 631.816 | 631.904 | 685.231 | 631.359 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
107.645 | 126.868 | 109.514 | 193.357 | 120.522 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
93.416 | 113.413 | 95.380 | 179.456 | 104.840 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
30.679 | 47.844 | 38.610 | 63.253 | 38.808 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.616 | 2.826 | 5.213 | 23.771 | 5.572 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
8.567 | 6.117 | 4.201 | 4.779 | 8.372 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
10.964 | 17.298 | 7.634 | 9.688 | 12.722 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
8.312 | 8.134 | 8.372 | 8.764 | 7.253 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
14.784 | 12.096 | 16.729 | 11.733 | 12.152 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
13.357 | 14.939 | 13.088 | 48.959 | 13.205 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
1.519 | 1.542 | 1.525 | 4.851 | 3.800 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.618 | 2.618 | 9 | 3.657 | 2.956 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
14.229 | 13.454 | 14.134 | 13.901 | 15.681 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
9.279 | 9.432 | 9.792 | 10.387 | 10.389 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
2.293 | 2.279 | 2.333 | 2.331 | 2.374 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
995 | 1.157 | 1.159 | 1.134 | 1.675 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
1.662 | 585 | 851 | 49 | 1.244 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
491.794 | 504.948 | 522.389 | 491.874 | 510.837 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
491.794 | 504.948 | 522.389 | 491.874 | 510.837 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
367.275 | 367.275 | 367.275 | 367.275 | 367.275 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-383 | -383 | -383 | -383 | -383 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
61.482 | 61.482 | 61.482 | 86.888 | 86.888 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
62.981 | 76.135 | 93.576 | 37.654 | 56.618 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
4.208 | 4.208 | 76.797 | 4.452 | 4.452 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
58.773 | 71.927 | 16.779 | 33.202 | 52.165 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
599.439 | 631.816 | 631.904 | 685.231 | 631.359 |