|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
588.437 | 495.638 | 415.811 | 437.833 | 565.344 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
186 | 439 | 660 | 176 | 7.225 |
 | 1. Tiền |
|
|
186 | 439 | 660 | 176 | 7.225 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
554.467 | 462.572 | 379.828 | 401.641 | 521.906 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
552.503 | 460.969 | 378.405 | 400.210 | 516.698 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.704 | 1.519 | 1.341 | 1.116 | 4.814 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
434 | 259 | 256 | 489 | 568 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-174 | -174 | -174 | -174 | -174 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
31.893 | 30.904 | 31.725 | 32.894 | 32.766 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
31.893 | 30.904 | 31.725 | 32.894 | 32.766 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.892 | 1.722 | 3.598 | 3.123 | 3.447 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.887 | 1.722 | 3.598 | 3.123 | 3.326 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
5 | | | | 121 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
663.615 | 646.570 | 628.408 | 615.544 | 596.964 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
639.528 | 622.450 | 606.132 | 590.730 | 573.759 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
639.528 | 622.107 | 605.798 | 590.405 | 573.442 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.258.722 | 1.258.876 | 1.258.876 | 1.259.357 | 1.259.357 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-619.195 | -636.770 | -653.078 | -668.952 | -685.915 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| 343 | 334 | 325 | 316 |
| - Nguyên giá |
|
|
246 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-246 | -253 | -262 | -271 | -280 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
24.088 | 24.121 | 22.275 | 24.814 | 23.205 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
24.088 | 24.121 | 22.275 | 24.814 | 23.205 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.252.052 | 1.142.208 | 1.044.219 | 1.053.377 | 1.162.308 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
945.523 | 835.311 | 737.423 | 745.808 | 856.585 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
945.523 | 835.311 | 737.423 | 745.808 | 856.585 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
304.218 | 272.149 | 260.203 | 247.995 | 246.251 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
633.095 | 548.411 | 461.475 | 491.627 | 606.256 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.437 | 8.307 | 9.672 | 1.747 | 1.282 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
4.253 | 5.203 | 5.502 | 3.969 | 1.587 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
330 | 316 | 306 | 301 | 316 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
180 | 417 | 256 | 169 | 196 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| 500 | | | 698 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
8 | 8 | 8 | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
306.529 | 306.897 | 306.796 | 307.569 | 305.722 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
306.529 | 306.897 | 306.796 | 307.569 | 305.722 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-201.471 | -201.103 | -201.204 | -200.431 | -202.278 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-202.039 | -202.740 | -202.740 | -202.733 | -200.431 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
569 | 1.637 | 1.536 | 2.302 | -1.847 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.252.052 | 1.142.208 | 1.044.219 | 1.053.377 | 1.162.308 |