|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
415.811 | 437.833 | 565.344 | 477.054 | 574.898 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
660 | 176 | 7.225 | 113 | 216 |
 | 1. Tiền |
|
|
660 | 176 | 7.225 | 113 | 216 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
379.828 | 401.641 | 521.906 | 441.112 | 533.129 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
378.405 | 400.210 | 516.698 | 435.819 | 531.146 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.341 | 1.116 | 4.814 | 5.144 | 1.895 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
256 | 489 | 568 | 324 | 262 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-174 | -174 | -174 | -174 | -174 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
31.725 | 32.894 | 32.766 | 31.795 | 37.103 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
31.725 | 32.894 | 32.766 | 31.795 | 37.103 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.598 | 3.123 | 3.447 | 4.034 | 4.450 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.598 | 3.123 | 3.326 | 4.034 | 4.450 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 121 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
628.408 | 615.544 | 596.964 | 580.303 | 569.994 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
606.132 | 590.730 | 573.759 | 557.811 | 541.393 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
605.798 | 590.405 | 573.442 | 557.504 | 541.094 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.258.876 | 1.259.357 | 1.259.357 | 1.259.761 | 1.260.041 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-653.078 | -668.952 | -685.915 | -702.257 | -718.948 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
334 | 325 | 316 | 308 | 299 |
| - Nguyên giá |
|
|
596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-262 | -271 | -280 | -288 | -297 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
22.275 | 24.814 | 23.205 | 22.492 | 28.601 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
22.275 | 24.814 | 23.205 | 22.492 | 28.601 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.044.219 | 1.053.377 | 1.162.308 | 1.057.357 | 1.144.892 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
737.423 | 745.808 | 856.585 | 752.564 | 832.028 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
737.423 | 745.808 | 856.585 | 752.564 | 832.028 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
260.203 | 247.995 | 246.251 | 247.975 | 247.997 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
461.475 | 491.627 | 606.256 | 497.473 | 567.005 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
9.672 | 1.747 | 1.282 | 4.438 | 12.167 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
5.502 | 3.969 | 1.587 | 2.211 | 3.922 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
306 | 301 | 316 | 281 | 294 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
256 | 169 | 196 | 185 | 229 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | 698 | | 414 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
8 | | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
306.796 | 307.569 | 305.722 | 304.794 | 312.864 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
306.796 | 307.569 | 305.722 | 304.794 | 312.864 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-201.204 | -200.431 | -202.278 | -203.206 | -195.136 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-202.740 | -202.733 | -200.431 | -200.431 | -200.431 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
1.536 | 2.302 | -1.847 | -2.775 | 5.295 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.044.219 | 1.053.377 | 1.162.308 | 1.057.357 | 1.144.892 |