TV3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

173.149

131.536

122.548

153.533

153.585

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.229

10.743

13.060

22.458

38.941

1. Tiền

16.229

7.743

5.060

18.258

38.941

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

3.000

8.000

4.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

221

1. Chứng khoán kinh doanh

221

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

111.716

62.877

61.197

78.493

75.715

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

134.506

84.534

76.896

86.455

93.246

2. Trả trước cho người bán

6.087

4.381

2.450

3.242

5.997

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.246

7.086

10.306

16.195

8.993

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.124

-28.456

-27.399

-32.521

IV. Tổng hàng tồn kho

34.266

55.480

45.310

51.099

36.977

1. Hàng tồn kho

34.266

55.480

45.310

51.099

36.977

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

717

2.215

2.760

1.263

1.731

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

717

878

1.279

982

1.034

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.157

1.300

679

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

180

281

17

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

105.570

104.646

104.043

104.304

112.132

I. Các khoản phải thu dài hạn

35.648

35.840

36.227

37.298

44.385

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

35.165

35.357

35.744

36.815

39.785

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

483

4.600

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.387

14.616

13.860

13.118

12.590

1. Tài sản cố định hữu hình

6.904

6.250

5.611

4.986

4.535

- Nguyên giá

57.801

56.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-50.897

-51.551

-52.190

-52.815

-51.528

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.482

8.366

8.249

8.132

8.055

- Nguyên giá

21.285

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.803

-12.919

-13.036

-13.153

-13.230

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.372

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.372

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

53.150

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

53.150

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.386

1.040

806

738

635

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.386

1.040

806

738

635

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

278.719

236.182

226.591

257.837

265.717

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

129.462

86.516

78.313

109.306

110.586

I. Nợ ngắn hạn

129.462

86.516

78.313

109.306

110.586

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

17.442

16.218

22.862

28.819

23.438

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.349

8.664

7.960

10.006

15.358

4. Người mua trả tiền trước

25.355

25.552

24.929

43.066

29.085

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.977

209

151

115

3.274

6. Phải trả người lao động

45.171

18.810

4.032

4.966

20.043

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.913

668

1.755

5.794

306

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.725

11.293

9.927

10.008

12.613

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.531

5.103

6.697

6.532

6.469

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.258

149.666

148.279

148.531

155.131

I. Vốn chủ sở hữu

149.258

149.666

148.279

148.531

155.131

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

95.173

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.082

35.530

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.003

23.411

17.576

17.828

24.428

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.415

23.174

17.020

17.576

13.070

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.588

237

556

253

11.359

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

278.719

236.182

226.591

257.837

265.717

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU