TV3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

153.585

145.417

171.504

195.957

175.867

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.941

13.753

32.746

41.967

24.276

1. Tiền

38.941

10.393

29.386

17.607

15.916

2. Các khoản tương đương tiền

3.360

24.360

8.360

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

221

1. Chứng khoán kinh doanh

221

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

75.715

89.346

90.409

111.251

105.995

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

93.246

95.648

97.558

121.447

127.649

2. Trả trước cho người bán

5.997

5.257

4.165

5.155

3.549

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.993

20.962

23.434

19.396

11.501

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-32.521

-34.748

-36.704

IV. Tổng hàng tồn kho

36.977

40.610

46.343

40.888

44.222

1. Hàng tồn kho

36.977

40.610

46.343

40.888

44.222

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.731

1.486

1.785

1.630

1.153

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.034

1.122

1.305

1.630

1.153

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

679

210

379

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

17

155

101

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

112.132

105.707

110.974

111.749

113.754

I. Các khoản phải thu dài hạn

44.385

38.310

43.595

42.337

40.782

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

39.785

37.827

43.112

41.704

40.149

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.600

483

633

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.590

12.260

11.650

11.089

13.246

1. Tài sản cố định hữu hình

4.535

4.282

3.748

3.264

5.498

- Nguyên giá

56.062

55.871

53.727

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.528

-51.590

-52.123

-52.608

-48.230

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.055

7.979

7.902

7.825

7.748

- Nguyên giá

21.285

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.230

-13.306

-13.383

-13.460

-13.537

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.372

1.802

4.040

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.372

1.802

4.040

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

53.150

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

53.150

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

635

615

778

1.134

2.537

1. Chi phí trả trước dài hạn

635

615

778

1.134

2.537

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

265.717

251.123

282.478

307.706

289.622

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

110.586

92.223

123.019

142.425

127.160

I. Nợ ngắn hạn

110.586

92.223

123.019

142.425

127.160

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

23.438

18.958

25.368

10.383

1.653

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.358

6.573

16.336

17.160

13.506

4. Người mua trả tiền trước

29.085

30.125

43.655

39.870

33.587

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.274

776

1.327

6.451

3.438

6. Phải trả người lao động

20.043

13.183

15.218

43.062

52.433

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

306

5.877

4.385

11.443

5.961

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.613

11.118

9.693

8.302

11.014

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.469

5.614

7.037

5.754

5.569

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

155.131

158.900

159.459

165.281

162.462

I. Vốn chủ sở hữu

155.131

158.900

159.459

165.281

162.462

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

95.173

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

35.530

39.056

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.428

28.198

25.230

31.052

28.233

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.070

24.015

19.016

25.230

26.294

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.359

4.183

6.214

5.822

1.939

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

265.717

251.123

282.478

307.706

289.622

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU