TVT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

867.771

957.539

876.864

924.280

897.251

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

125.334

143.887

151.847

197.056

173.221

1. Tiền

123.334

141.873

151.847

197.056

173.221

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

2.015

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

81.000

27.000

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

81.000

27.000

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

179.094

204.434

237.376

201.409

219.780

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

172.360

204.382

234.845

199.124

220.299

2. Trả trước cho người bán

10.302

5.637

8.191

7.680

5.386

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.691

3.673

3.599

3.863

3.354

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.259

IV. Tổng hàng tồn kho

461.405

551.057

459.803

515.042

475.297

1. Hàng tồn kho

470.025

559.677

468.422

525.374

485.629

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-8.620

-10.332

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.938

31.160

25.838

8.773

26.952

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.127

12.980

7.596

1.560

20.539

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.166

14.484

15.413

5.250

5.283

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.644

3.697

2.829

1.963

1.130

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

464.528

446.590

424.710

411.291

400.878

I. Các khoản phải thu dài hạn

195

110

165

110

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

195

110

165

110

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

387.078

364.538

342.065

325.601

315.553

1. Tài sản cố định hữu hình

386.642

364.131

341.687

325.252

315.233

- Nguyên giá

1.726.823

1.725.913

1.727.383

1.723.375

1.728.088

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.340.182

-1.361.783

-1.385.696

-1.398.123

-1.412.855

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

436

407

378

349

320

- Nguyên giá

1.721

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.285

-1.314

-1.343

-1.372

-1.401

III. Bất động sản đầu tư

39.273

39.219

41.719

41.327

43.102

- Nguyên giá

99.570

100.645

104.356

105.192

108.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.297

-61.426

-62.637

-63.865

-65.176

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.150

3.710

924

4.620

5.982

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.362

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.150

3.710

924

4.620

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.655

12.850

12.931

13.231

12.951

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.055

8.250

8.331

8.191

8.351

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

440

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.177

26.163

26.906

26.402

23.181

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.722

24.708

25.452

26.066

22.845

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.455

336

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.332.298

1.404.128

1.301.574

1.335.570

1.298.129

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

755.252

847.621

739.818

769.562

726.220

I. Nợ ngắn hạn

653.125

748.934

673.588

709.173

669.631

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

454.286

525.058

502.686

511.876

494.731

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

79.744

133.802

101.521

120.888

92.107

4. Người mua trả tiền trước

16.074

10.202

14.801

11.885

17.730

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.791

15.700

23.045

9.095

28.971

6. Phải trả người lao động

9.242

16.991

23.802

35.927

23.783

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.162

4.261

60

4.157

3.875

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

77.197

40.358

3.982

11.766

3.842

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.628

2.562

3.690

3.578

4.592

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

102.127

98.687

66.230

60.389

56.589

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

27.712

28.803

33.997

33.069

33.691

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

74.415

69.884

32.234

27.320

22.898

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

577.047

556.507

561.755

566.008

571.909

I. Vốn chủ sở hữu

577.047

556.507

561.755

566.008

571.909

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.063

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

59.042

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

244.227

224.887

231.291

236.023

243.294

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

242.431

221.057

220.471

231.080

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.796

3.830

10.820

15.553

12.214

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

60.715

59.514

58.360

57.880

56.511

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.332.298

1.404.128

1.301.574

1.335.570

1.298.129

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU