TVT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

974.824

867.771

957.539

876.864

924.280

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

156.363

125.334

143.887

151.847

197.056

1. Tiền

155.363

123.334

141.873

151.847

197.056

2. Các khoản tương đương tiền

1.000

2.000

2.015

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

109.000

81.000

27.000

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

109.000

81.000

27.000

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

198.703

179.094

204.434

237.376

201.409

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

191.294

172.360

204.382

234.845

199.124

2. Trả trước cho người bán

7.734

10.302

5.637

8.191

7.680

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.934

5.691

3.673

3.599

3.863

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.259

IV. Tổng hàng tồn kho

488.083

461.405

551.057

459.803

515.042

1. Hàng tồn kho

495.203

470.025

559.677

468.422

525.374

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.120

-8.620

-10.332

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.675

20.938

31.160

25.838

8.773

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.098

2.127

12.980

7.596

1.560

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.145

14.166

14.484

15.413

5.250

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.432

4.644

3.697

2.829

1.963

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

482.441

464.528

446.590

424.710

411.291

I. Các khoản phải thu dài hạn

100

195

110

165

110

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

100

195

110

165

110

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

368.326

387.078

364.538

342.065

325.601

1. Tài sản cố định hữu hình

367.861

386.642

364.131

341.687

325.252

- Nguyên giá

1.688.344

1.726.823

1.725.913

1.727.383

1.723.375

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.320.483

-1.340.182

-1.361.783

-1.385.696

-1.398.123

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

465

436

407

378

349

- Nguyên giá

1.721

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.256

-1.285

-1.314

-1.343

-1.372

III. Bất động sản đầu tư

40.138

39.273

39.219

41.719

41.327

- Nguyên giá

99.345

99.570

100.645

104.356

105.192

- Giá trị hao mòn lũy kế

-59.207

-60.297

-61.426

-62.637

-63.865

IV. Tài sản dở dang dài hạn

39.713

3.150

3.710

924

4.620

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

39.713

3.150

3.710

924

4.620

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.179

12.655

12.850

12.931

13.231

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.579

8.055

8.250

8.331

8.191

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

440

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

21.985

22.177

26.163

26.906

26.402

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.531

20.722

24.708

25.452

26.066

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.455

336

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.457.265

1.332.298

1.404.128

1.301.574

1.335.570

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

881.943

755.252

847.621

739.818

769.562

I. Nợ ngắn hạn

776.317

653.125

748.934

673.588

709.173

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

461.834

454.286

525.058

502.686

511.876

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

141.348

79.744

133.802

101.521

120.888

4. Người mua trả tiền trước

7.005

16.074

10.202

14.801

11.885

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.566

10.791

15.700

23.045

9.095

6. Phải trả người lao động

14.678

9.242

16.991

23.802

35.927

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.702

1.162

4.261

60

4.157

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

140.022

77.197

40.358

3.982

11.766

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.162

4.628

2.562

3.690

3.578

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

105.626

102.127

98.687

66.230

60.389

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

27.241

27.712

28.803

33.997

33.069

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

78.385

74.415

69.884

32.234

27.320

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

575.322

577.047

556.507

561.755

566.008

I. Vốn chủ sở hữu

575.322

577.047

556.507

561.755

566.008

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.063

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

59.042

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

241.947

244.227

224.887

231.291

236.023

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

230.352

242.431

221.057

220.471

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.596

1.796

3.830

10.820

15.553

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

61.270

60.715

59.514

58.360

57.880

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.457.265

1.332.298

1.404.128

1.301.574

1.335.570

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU