TVT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

883.627

957.862

946.662

857.361

1.025.992

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

246.835

333.069

380.964

361.831

444.722

1. Tiền

246.835

303.069

350.964

341.831

434.688

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

20.000

10.034

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

11.508

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

11.508

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

256.071

238.458

210.343

219.413

244.507

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

258.913

228.123

192.301

225.621

243.335

2. Trả trước cho người bán

7.334

16.323

25.718

9.187

20.392

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.304

3.272

3.083

2.964

3.039

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.479

-9.259

-10.759

-18.359

-22.259

IV. Tổng hàng tồn kho

360.381

364.713

319.327

246.683

307.937

1. Hàng tồn kho

372.451

373.215

327.829

256.032

320.753

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.070

-8.503

-9.349

-12.816

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.339

19.622

34.028

27.434

17.318

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.405

3.183

28.781

23.304

13.351

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.545

4.392

4.117

3.682

3.536

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

389

12.047

1.130

448

432

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

376.826

344.349

336.337

336.294

319.284

I. Các khoản phải thu dài hạn

117

110

165

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

117

110

165

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

297.031

283.601

271.337

272.195

259.778

1. Tài sản cố định hữu hình

292.380

278.940

266.825

267.832

255.564

- Nguyên giá

1.726.391

1.717.076

1.709.045

1.707.444

1.646.884

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.434.011

-1.438.136

-1.442.220

-1.439.612

-1.391.320

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.651

4.661

4.512

4.363

4.214

- Nguyên giá

6.341

6.498

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.691

-1.837

-1.986

-2.135

-2.284

III. Bất động sản đầu tư

42.951

43.071

47.039

45.431

43.822

- Nguyên giá

110.616

112.048

117.566

- Giá trị hao mòn lũy kế

-67.664

-68.977

-70.527

-72.136

-73.744

IV. Tài sản dở dang dài hạn

78

292

374

861

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

78

292

374

861

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.074

9.433

9.634

9.985

6.838

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.474

4.833

5.034

5.385

2.238

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

23.575

7.842

7.924

8.145

7.819

1. Chi phí trả trước dài hạn

23.240

7.842

7.924

8.145

7.819

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

336

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.260.453

1.302.211

1.282.999

1.193.655

1.345.276

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

680.435

724.726

694.552

593.077

750.688

I. Nợ ngắn hạn

632.590

689.999

664.568

568.104

723.170

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

431.317

491.588

465.442

334.285

335.629

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

84.514

93.588

61.304

56.887

91.813

4. Người mua trả tiền trước

18.472

20.520

29.211

22.591

15.039

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

42.765

4.437

30.689

26.848

39.485

6. Phải trả người lao động

40.228

57.786

39.918

39.427

60.432

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.817

3.582

4.699

5.094

4.905

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.881

13.624

28.483

71.155

164.174

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.597

4.875

4.822

11.818

11.692

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

47.845

34.727

29.983

24.973

27.518

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

33.712

19.125

19.482

18.269

19.541

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.133

15.499

10.398

6.602

7.874

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

103

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

580.019

577.485

588.447

600.578

594.588

I. Vốn chủ sở hữu

580.019

577.485

588.447

600.578

594.588

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.063

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

59.042

60.393

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

254.878

250.879

262.119

274.319

268.297

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

221.059

250.893

244.383

222.343

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.819

29.820

11.226

29.936

45.953

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

53.036

53.151

52.873

52.803

52.836

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.260.453

1.302.211

1.282.999

1.193.655

1.345.276

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU