TVT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

893.531

947.289

974.824

867.771

957.539

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

104.056

147.374

156.363

125.334

143.887

1. Tiền

104.056

126.374

155.363

123.334

141.873

2. Các khoản tương đương tiền

21.000

1.000

2.000

2.015

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

60.200

89.700

109.000

81.000

27.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

60.200

89.700

109.000

81.000

27.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

238.387

245.968

198.703

179.094

204.434

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

214.447

237.859

191.294

172.360

204.382

2. Trả trước cho người bán

22.800

8.799

7.734

10.302

5.637

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.400

8.570

8.934

5.691

3.673

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.259

IV. Tổng hàng tồn kho

456.737

435.554

488.083

461.405

551.057

1. Hàng tồn kho

470.730

449.548

495.203

470.025

559.677

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-13.994

-7.120

-8.620

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.152

28.693

22.675

20.938

31.160

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15.417

5.984

2.098

2.127

12.980

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.239

13.344

15.145

14.166

14.484

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11.495

9.365

5.432

4.644

3.697

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

402.514

459.221

482.441

464.528

446.590

I. Các khoản phải thu dài hạn

240

100

195

110

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

240

100

195

110

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

327.174

322.023

368.326

387.078

364.538

1. Tài sản cố định hữu hình

326.651

321.529

367.861

386.642

364.131

- Nguyên giá

1.606.202

1.618.857

1.688.344

1.726.823

1.725.913

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.279.551

-1.297.328

-1.320.483

-1.340.182

-1.361.783

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

523

494

465

436

407

- Nguyên giá

1.721

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.198

-1.227

-1.256

-1.285

-1.314

III. Bất động sản đầu tư

42.296

41.217

40.138

39.273

39.219

- Nguyên giá

99.345

99.570

100.645

- Giá trị hao mòn lũy kế

-57.049

-58.128

-59.207

-60.297

-61.426

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.691

64.458

39.713

3.150

3.710

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

36

62.779

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.655

1.679

39.713

3.150

3.710

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.683

12.765

12.179

12.655

12.850

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.083

8.165

7.579

8.055

8.250

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.430

18.658

21.985

22.177

26.163

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.430

18.658

20.531

20.722

24.708

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.455

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.296.045

1.406.509

1.457.265

1.332.298

1.404.128

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

729.490

837.373

881.943

755.252

847.621

I. Nợ ngắn hạn

697.089

770.900

776.317

653.125

748.934

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

413.236

438.504

461.834

454.286

525.058

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

85.272

110.760

141.348

79.744

133.802

4. Người mua trả tiền trước

19.553

13.335

7.005

16.074

10.202

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.541

30.302

1.566

10.791

15.700

6. Phải trả người lao động

11.161

9.637

14.678

9.242

16.991

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.022

1.019

4.702

1.162

4.261

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

123.655

159.800

140.022

77.197

40.358

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.649

7.543

5.162

4.628

2.562

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

32.401

66.473

105.626

102.127

98.687

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.201

7.109

27.241

27.712

28.803

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.892

59.056

78.385

74.415

69.884

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

308

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

566.555

569.136

575.322

577.047

556.507

I. Vốn chủ sở hữu

566.555

569.136

575.322

577.047

556.507

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.063

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

59.042

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

234.034

236.884

241.947

244.227

224.887

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

230.352

242.431

221.057

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.683

6.533

11.596

1.796

3.830

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

60.416

60.147

61.270

60.715

59.514

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.296.045

1.406.509

1.457.265

1.332.298

1.404.128

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU