TVT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

897.251

856.941

883.627

957.862

946.662

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

173.221

188.172

246.835

333.069

380.964

1. Tiền

173.221

188.172

246.835

303.069

350.964

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

219.780

247.016

256.071

238.458

210.343

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

220.299

246.050

258.913

228.123

192.301

2. Trả trước cho người bán

5.386

6.742

7.334

16.323

25.718

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.354

3.483

3.304

3.272

3.083

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.259

-13.479

-9.259

-10.759

IV. Tổng hàng tồn kho

475.297

399.683

360.381

364.713

319.327

1. Hàng tồn kho

485.629

412.250

372.451

373.215

327.829

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.332

-12.567

-12.070

-8.503

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.952

20.070

18.339

19.622

34.028

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

20.539

14.913

13.405

3.183

28.781

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.283

5.100

4.545

4.392

4.117

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.130

56

389

12.047

1.130

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

400.878

390.733

376.826

344.349

336.337

I. Các khoản phải thu dài hạn

110

130

117

110

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

110

130

117

110

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

315.553

307.264

297.031

283.601

271.337

1. Tài sản cố định hữu hình

315.233

302.468

292.380

278.940

266.825

- Nguyên giá

1.728.088

1.727.278

1.726.391

1.717.076

1.709.045

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.412.855

-1.424.810

-1.434.011

-1.438.136

-1.442.220

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

320

4.795

4.651

4.661

4.512

- Nguyên giá

1.721

6.341

6.498

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.401

-1.546

-1.691

-1.837

-1.986

III. Bất động sản đầu tư

43.102

43.307

42.951

43.071

47.039

- Nguyên giá

108.278

109.710

110.616

112.048

117.566

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.176

-66.403

-67.664

-68.977

-70.527

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.982

78

292

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.362

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.620

78

292

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.951

13.010

13.074

9.433

9.634

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.351

8.410

8.474

4.833

5.034

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

23.181

27.022

23.575

7.842

7.924

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.845

26.686

23.240

7.842

7.924

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

336

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.298.129

1.247.674

1.260.453

1.302.211

1.282.999

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

726.220

680.493

680.435

724.726

694.552

I. Nợ ngắn hạn

669.631

628.334

632.590

689.999

664.568

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

494.731

441.827

431.317

491.588

465.442

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

92.107

71.573

84.514

93.588

61.304

4. Người mua trả tiền trước

17.730

17.739

18.472

20.520

29.211

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.971

39.515

42.765

4.437

30.689

6. Phải trả người lao động

23.783

29.503

40.228

57.786

39.918

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.875

3.598

3.817

3.582

4.699

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.842

16.828

3.881

13.624

28.483

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.592

7.752

7.597

4.875

4.822

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

56.589

52.159

47.845

34.727

29.983

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

33.691

33.644

33.712

19.125

19.482

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.898

18.515

14.133

15.499

10.398

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

103

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

571.909

567.181

580.019

577.485

588.447

I. Vốn chủ sở hữu

571.909

567.181

580.019

577.485

588.447

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.063

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

59.042

60.393

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

243.294

241.422

254.878

250.879

262.119

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

231.080

221.059

250.893

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.214

20.363

33.819

29.820

11.226

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

56.511

53.655

53.036

53.151

52.873

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.298.129

1.247.674

1.260.453

1.302.211

1.282.999

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU