TVT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

957.539

876.864

924.280

897.251

856.941

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

143.887

151.847

197.056

173.221

188.172

1. Tiền

141.873

151.847

197.056

173.221

188.172

2. Các khoản tương đương tiền

2.015

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

27.000

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.000

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

204.434

237.376

201.409

219.780

247.016

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

204.382

234.845

199.124

220.299

246.050

2. Trả trước cho người bán

5.637

8.191

7.680

5.386

6.742

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.673

3.599

3.863

3.354

3.483

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.259

IV. Tổng hàng tồn kho

551.057

459.803

515.042

475.297

399.683

1. Hàng tồn kho

559.677

468.422

525.374

485.629

412.250

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-8.620

-10.332

-12.567

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.160

25.838

8.773

26.952

20.070

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12.980

7.596

1.560

20.539

14.913

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.484

15.413

5.250

5.283

5.100

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.697

2.829

1.963

1.130

56

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

446.590

424.710

411.291

400.878

390.733

I. Các khoản phải thu dài hạn

110

165

110

130

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

110

165

110

130

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

364.538

342.065

325.601

315.553

307.264

1. Tài sản cố định hữu hình

364.131

341.687

325.252

315.233

302.468

- Nguyên giá

1.725.913

1.727.383

1.723.375

1.728.088

1.727.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.361.783

-1.385.696

-1.398.123

-1.412.855

-1.424.810

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

407

378

349

320

4.795

- Nguyên giá

1.721

6.341

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.314

-1.343

-1.372

-1.401

-1.546

III. Bất động sản đầu tư

39.219

41.719

41.327

43.102

43.307

- Nguyên giá

100.645

104.356

105.192

108.278

109.710

- Giá trị hao mòn lũy kế

-61.426

-62.637

-63.865

-65.176

-66.403

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.710

924

4.620

5.982

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.362

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.710

924

4.620

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.850

12.931

13.231

12.951

13.010

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.250

8.331

8.191

8.351

8.410

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

440

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.163

26.906

26.402

23.181

27.022

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.708

25.452

26.066

22.845

26.686

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.455

336

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.404.128

1.301.574

1.335.570

1.298.129

1.247.674

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

847.621

739.818

769.562

726.220

680.493

I. Nợ ngắn hạn

748.934

673.588

709.173

669.631

628.334

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

525.058

502.686

511.876

494.731

441.827

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

133.802

101.521

120.888

92.107

71.573

4. Người mua trả tiền trước

10.202

14.801

11.885

17.730

17.739

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.700

23.045

9.095

28.971

39.515

6. Phải trả người lao động

16.991

23.802

35.927

23.783

29.503

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.261

60

4.157

3.875

3.598

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

40.358

3.982

11.766

3.842

16.828

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.562

3.690

3.578

4.592

7.752

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

98.687

66.230

60.389

56.589

52.159

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

28.803

33.997

33.069

33.691

33.644

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

69.884

32.234

27.320

22.898

18.515

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

556.507

561.755

566.008

571.909

567.181

I. Vốn chủ sở hữu

556.507

561.755

566.008

571.909

567.181

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.063

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

59.042

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

224.887

231.291

236.023

243.294

241.422

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

221.057

220.471

231.080

221.059

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.830

10.820

15.553

12.214

20.363

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

59.514

58.360

57.880

56.511

53.655

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.404.128

1.301.574

1.335.570

1.298.129

1.247.674

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU