VMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.164.851

1.035.992

1.168.222

1.058.582

987.304

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

79.328

67.753

104.988

94.700

92.498

1. Tiền

43.328

30.968

68.988

31.600

29.398

2. Các khoản tương đương tiền

36.000

36.785

36.000

63.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41.001

45.001

41.001

16.001

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

41.001

45.001

41.001

16.001

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

667.214

596.420

693.577

568.519

553.847

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

363.134

281.203

395.462

288.544

312.312

2. Trả trước cho người bán

110.313

124.730

107.718

107.451

119.284

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

20.277

21.813

20.813

6. Phải thu ngắn hạn khác

210.576

205.545

203.903

186.286

156.471

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-37.085

-35.334

-35.319

-34.574

-34.220

IV. Tổng hàng tồn kho

377.207

326.712

328.159

377.666

323.765

1. Hàng tồn kho

377.207

326.712

328.159

377.666

323.765

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

102

105

497

1.695

1.194

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

102

105

207

109

1.193

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

290

1.586

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

241.380

244.821

237.095

289.583

285.227

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.899

3.363

2.415

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.536

5. Phải thu dài hạn khác

3.363

2.415

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

202.613

194.476

187.075

180.104

172.896

1. Tài sản cố định hữu hình

166.996

159.612

152.964

146.746

140.230

- Nguyên giá

588.156

578.653

577.164

548.114

- Giá trị hao mòn lũy kế

-421.160

-419.041

-424.200

-430.419

-407.884

2. Tài sản cố định thuê tài chính

31.944

31.217

30.490

29.763

29.036

- Nguyên giá

37.688

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.744

-6.471

-7.198

-7.925

-8.652

3. Tài sản cố định vô hình

3.673

3.647

3.621

3.595

3.630

- Nguyên giá

3.725

3.785

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52

-78

-103

-129

-155

III. Bất động sản đầu tư

8.016

21.673

25.100

21.732

25.133

- Nguyên giá

10.151

23.808

27.234

23.867

27.267

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.134

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.002

10.185

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

9.002

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.002

1.184

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

690

66.690

66.676

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

65.986

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.062

72.062

6.062

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.372

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.160

14.081

11.865

8.692

7.922

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.160

14.081

11.865

8.692

7.922

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.406.231

1.280.813

1.405.317

1.348.165

1.272.531

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.051.721

923.857

1.048.452

990.690

914.793

I. Nợ ngắn hạn

1.012.722

900.908

1.031.259

971.840

866.590

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

549.294

544.127

549.919

593.240

532.432

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

218.064

176.128

248.460

147.269

138.619

4. Người mua trả tiền trước

196.810

156.135

182.103

159.363

163.389

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.435

2.886

3.958

1.258

6.858

6. Phải trả người lao động

7.025

5.545

6.386

6.093

5.304

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

28.977

4.439

27.068

19.959

8.640

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.126

1.791

2.161

1.455

1.780

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.991

9.858

11.203

43.204

9.569

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.000

22.949

17.194

18.850

48.203

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.744

1.826

2.061

2.282

1.941

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.255

21.123

15.132

16.569

46.262

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

354.510

356.955

356.865

357.475

357.738

I. Vốn chủ sở hữu

354.510

356.955

356.865

357.475

357.738

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

237.590

261.341

2. Thặng dư vốn cổ phần

30.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.836

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

86.891

14.748

14.658

15.267

15.531

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.010

14.658

14.635

- LNST chưa phân phối kỳ này

880

15.267

895

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.406.231

1.280.813

1.405.317

1.348.165

1.272.531

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU