VMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.115.076

1.164.851

1.035.992

1.168.222

1.058.582

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

77.754

79.328

67.753

104.988

94.700

1. Tiền

45.754

43.328

30.968

68.988

31.600

2. Các khoản tương đương tiền

32.000

36.000

36.785

36.000

63.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41.000

41.001

45.001

41.001

16.001

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

41.000

41.001

45.001

41.001

16.001

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

702.669

667.214

596.420

693.577

568.519

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

380.973

363.134

281.203

395.462

288.544

2. Trả trước cho người bán

168.332

110.313

124.730

107.718

107.451

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

277

20.277

21.813

20.813

6. Phải thu ngắn hạn khác

190.368

210.576

205.545

203.903

186.286

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-37.280

-37.085

-35.334

-35.319

-34.574

IV. Tổng hàng tồn kho

293.601

377.207

326.712

328.159

377.666

1. Hàng tồn kho

293.601

377.207

326.712

328.159

377.666

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

51

102

105

497

1.695

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

51

102

105

207

109

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

290

1.586

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

244.222

241.380

244.821

237.095

289.583

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.899

3.363

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.536

5. Phải thu dài hạn khác

3.363

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

210.013

202.613

194.476

187.075

180.104

1. Tài sản cố định hữu hình

173.643

166.996

159.612

152.964

146.746

- Nguyên giá

599.549

588.156

578.653

577.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-425.905

-421.160

-419.041

-424.200

-430.419

2. Tài sản cố định thuê tài chính

32.671

31.944

31.217

30.490

29.763

- Nguyên giá

37.688

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.017

-5.744

-6.471

-7.198

-7.925

3. Tài sản cố định vô hình

3.699

3.673

3.647

3.621

3.595

- Nguyên giá

3.725

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26

-52

-78

-103

-129

III. Bất động sản đầu tư

8.016

21.673

25.100

21.732

- Nguyên giá

2.134

10.151

23.808

27.234

23.867

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.134

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.002

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

9.002

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.002

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

690

66.690

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.062

72.062

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.372

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.618

16.160

14.081

11.865

8.692

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.618

16.160

14.081

11.865

8.692

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.359.298

1.406.231

1.280.813

1.405.317

1.348.165

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.005.065

1.051.721

923.857

1.048.452

990.690

I. Nợ ngắn hạn

969.805

1.012.722

900.908

1.031.259

971.840

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

542.182

549.294

544.127

549.919

593.240

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

202.989

218.064

176.128

248.460

147.269

4. Người mua trả tiền trước

195.366

196.810

156.135

182.103

159.363

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.179

1.435

2.886

3.958

1.258

6. Phải trả người lao động

7.800

7.025

5.545

6.386

6.093

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.046

28.977

4.439

27.068

19.959

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.500

2.126

1.791

2.161

1.455

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.743

8.991

9.858

11.203

43.204

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.261

39.000

22.949

17.194

18.850

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.810

1.744

1.826

2.061

2.282

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.450

37.255

21.123

15.132

16.569

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

354.232

354.510

356.955

356.865

357.475

I. Vốn chủ sở hữu

354.232

354.510

356.955

356.865

357.475

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

237.590

261.341

2. Thặng dư vốn cổ phần

30.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.836

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

86.613

86.891

14.748

14.658

15.267

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.613

86.010

14.658

- LNST chưa phân phối kỳ này

880

15.267

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.359.298

1.406.231

1.280.813

1.405.317

1.348.165

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU