VMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.222.382

1.195.659

1.115.076

1.164.851

1.035.992

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

49.296

26.615

77.754

79.328

67.753

1. Tiền

49.296

26.615

45.754

43.328

30.968

2. Các khoản tương đương tiền

32.000

36.000

36.785

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

73.001

41.000

41.001

45.001

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

73.001

41.000

41.001

45.001

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

795.134

769.827

702.669

667.214

596.420

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

398.048

414.700

380.973

363.134

281.203

2. Trả trước cho người bán

228.234

210.144

168.332

110.313

124.730

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.536

277

20.277

6. Phải thu ngắn hạn khác

205.490

180.830

190.368

210.576

205.545

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-38.174

-37.382

-37.280

-37.085

-35.334

IV. Tổng hàng tồn kho

304.631

326.135

293.601

377.207

326.712

1. Hàng tồn kho

304.631

326.135

293.601

377.207

326.712

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

320

80

51

102

105

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

95

80

51

102

105

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

225

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

244.305

249.024

244.222

241.380

244.821

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.150

3.363

4.899

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.551

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.236

1.536

5. Phải thu dài hạn khác

3.363

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

195.561

202.839

210.013

202.613

194.476

1. Tài sản cố định hữu hình

161.436

165.728

173.643

166.996

159.612

- Nguyên giá

582.083

584.784

599.549

588.156

578.653

- Giá trị hao mòn lũy kế

-420.647

-419.056

-425.905

-421.160

-419.041

2. Tài sản cố định thuê tài chính

34.125

33.398

32.671

31.944

31.217

- Nguyên giá

37.688

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.563

-4.290

-5.017

-5.744

-6.471

3. Tài sản cố định vô hình

3.713

3.699

3.673

3.647

- Nguyên giá

3.713

3.725

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26

-52

-78

III. Bất động sản đầu tư

1.038

8.016

21.673

- Nguyên giá

2.134

3.172

2.134

10.151

23.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.134

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.881

9.002

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

9.002

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.880

9.002

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

690

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.062

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.372

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.023

32.092

19.618

16.160

14.081

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.023

32.092

19.618

16.160

14.081

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.466.688

1.444.683

1.359.298

1.406.231

1.280.813

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.111.459

1.090.779

1.005.065

1.051.721

923.857

I. Nợ ngắn hạn

1.069.421

1.056.134

969.805

1.012.722

900.908

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

520.631

514.990

542.182

549.294

544.127

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

214.343

260.791

202.989

218.064

176.128

4. Người mua trả tiền trước

303.207

207.194

195.366

196.810

156.135

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.366

8.856

6.179

1.435

2.886

6. Phải trả người lao động

7.738

7.879

7.800

7.025

5.545

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.670

43.712

4.046

28.977

4.439

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.631

2.109

1.500

2.126

1.791

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.835

10.602

9.743

8.991

9.858

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

42.037

34.645

35.261

39.000

22.949

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.703

1.810

1.744

1.826

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

40.335

32.942

33.450

37.255

21.123

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

355.229

353.904

354.232

354.510

356.955

I. Vốn chủ sở hữu

355.229

353.904

354.232

354.510

356.955

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

215.996

237.590

261.341

2. Thặng dư vốn cổ phần

30.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.836

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

109.204

86.285

86.613

86.891

14.748

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.613

86.010

- LNST chưa phân phối kỳ này

880

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

29

30

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.466.688

1.444.683

1.359.298

1.406.231

1.280.813

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU