VMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

947.902

939.665

878.231

834.114

831.983

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

66.389

113.118

47.084

7.333

4.724

1. Tiền

3.289

66.018

3.984

7.333

4.724

2. Các khoản tương đương tiền

63.100

47.100

43.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.001

20.001

16.181

1

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.001

20.001

16.181

1

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

532.234

539.147

553.251

533.293

546.390

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

275.964

322.111

281.572

265.400

263.953

2. Trả trước cho người bán

126.873

118.268

161.847

150.345

158.113

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

162.776

131.599

155.568

163.285

170.061

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.378

-32.831

-45.737

IV. Tổng hàng tồn kho

333.059

271.139

257.749

241.245

247.424

1. Hàng tồn kho

333.059

271.139

257.749

241.245

247.424

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

218

260

146

36.061

33.444

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

217

260

29

13

146

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

117

1.396

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

36.048

31.903

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

281.337

268.603

264.466

249.020

239.855

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.363

3.377

7.515

2.428

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.363

3.377

7.515

2.428

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

166.015

158.825

154.067

146.724

137.427

1. Tài sản cố định hữu hình

134.103

127.666

123.662

124.411

115.567

- Nguyên giá

534.488

519.335

505.276

516.936

478.126

- Giá trị hao mòn lũy kế

-400.385

-391.669

-381.615

-392.525

-362.559

2. Tài sản cố định thuê tài chính

28.309

27.582

26.855

19.220

18.789

- Nguyên giá

37.688

25.846

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.379

-10.106

-10.833

-6.626

-7.057

3. Tài sản cố định vô hình

3.603

3.577

3.550

3.093

3.071

- Nguyên giá

3.785

3.313

- Giá trị hao mòn lũy kế

-182

-208

-235

-220

-242

III. Bất động sản đầu tư

25.156

18.544

15.158

- Nguyên giá

27.291

20.678

17.292

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.134

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.068

9.002

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

9.002

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.067

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

68.448

68.598

68.459

68.353

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

66.000

65.755

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

73.821

73.971

7.971

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.372

-5.512

-5.372

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.286

10.257

6.880

7.355

7.486

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.286

10.257

6.880

7.355

7.486

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.229.239

1.208.268

1.142.696

1.083.134

1.071.838

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

870.240

848.844

795.339

758.846

744.539

I. Nợ ngắn hạn

826.087

806.160

753.890

669.271

596.108

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

532.160

506.500

491.831

386.826

305.159

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

114.714

113.940

104.831

107.330

99.791

4. Người mua trả tiền trước

146.590

147.933

126.352

138.721

147.001

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.576

6.881

3.687

7.993

10.383

6. Phải trả người lao động

5.083

5.802

5.706

5.658

7.182

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.463

17.668

10.927

13.207

15.949

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.061

1.831

1.584

2.094

1.979

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.439

5.605

8.973

7.442

8.664

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

44.153

42.684

41.449

89.575

148.431

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.059

2.912

2.694

3.197

3.431

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

42.094

39.772

38.755

86.378

145.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

358.999

359.424

347.358

324.288

327.299

I. Vốn chủ sở hữu

358.999

359.424

347.358

324.288

327.299

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

261.341

287.470

2. Thặng dư vốn cổ phần

30.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.836

24.707

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

16.791

17.215

5.149

-17.921

-14.911

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.986

- LNST chưa phân phối kỳ này

163

-22.907

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

31

32

33

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.229.239

1.208.268

1.142.696

1.083.134

1.071.838

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU