VND | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

43.105.620

47.015.095

45.229.666

54.455.803

50.579.456

I. Tài sản tài chính

42.935.353

46.909.267

45.111.191

54.333.869

50.480.883

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

881.176

977.372

1.586.935

601.963

1.622.127

1.1. Tiền

734.467

887.764

1.586.935

601.963

1.622.127

1.2. Các khoản tương đương tiền

146.709

89.608

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

24.519.200

26.157.032

20.711.201

24.624.829

22.537.478

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

5.560.973

7.189.686

8.902.009

10.485.182

8.558.266

4. Các khoản cho vay

10.343.628

11.119.787

10.643.745

14.843.503

14.319.105

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-122.288

-120.884

-213.509

-280.232

-79.139

7. Các khoản phải thu

1.728.245

1.432.390

3.520.617

4.140.721

3.586.038

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

555.541

69.554

2.176.104

2.637.212

2.312.195

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

1.172.705

1.362.835

1.344.513

1.503.510

1.273.843

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

95.427

186.418

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

1.077.277

1.267.408

1.249.086

1.317.092

1.087.425

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

178.048

175.680

236.417

243.763

342.257

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

39.520

171.334

66.261

16.625

30.716

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-193.149

-193.129

-342.486

-435.965

II.Tài sản ngắn hạn khác

170.267

105.828

118.476

121.934

98.573

1. Tạm ứng

10.532

11.580

31.850

32.524

32.859

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

32.571

22.578

14.501

17.355

18.661

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

106.246

26.274

26.729

26.659

1.659

5. Tài sản ngắn hạn khác

20.918

45.395

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

1.189.157

3.075.338

2.688.840

1.604.812

1.049.447

I. Tài sản tài chính dài hạn

1.036.151

2.726.410

2.114.428

1.038.727

867.399

1. Các khoản phải thu dài hạn

91.716

196.023

23.290

2. Các khoản đầu tư

948.664

2.638.923

1.918.405

842.704

844.109

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.700.315

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

914.505

836.115

II. Tài sản cố định

84.089

73.312

78.333

66.858

85.806

1. Tài sản cố định hữu hình

40.960

36.806

36.833

27.092

22.090

- Nguyên giá

205.271

210.381

220.134

205.026

205.341

- Giá trị hao mòn lũy kế

-164.311

-173.575

-183.301

-177.934

-183.252

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

43.129

36.506

41.501

39.766

63.717

- Nguyên giá

182.798

195.078

201.387

234.001

- Giá trị hao mòn lũy kế

-139.669

-146.292

-153.578

-161.622

-170.284

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.181

14.130

3.541

2.986

1.239

V. Tài sản dài hạn khác

65.736

261.487

492.538

496.241

95.003

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

3.105

203.033

402.294

402.259

2.234

2. Chi phí trả trước dài hạn

27.631

23.454

55.244

58.982

57.769

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

20.000

5. Tài sản dài hạn khác

15.000

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

44.294.777

50.090.434

47.918.507

56.060.615

51.628.903

C. NỢ PHẢI TRẢ

24.579.708

29.992.835

28.286.644

35.499.703

30.725.995

I. Nợ phải trả ngắn hạn

24.502.483

29.922.265

28.202.858

35.379.520

28.656.049

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

22.436.245

28.138.636

26.139.220

31.799.901

26.462.876

1.1. Vay ngắn hạn

22.436.245

28.138.636

26.139.220

31.799.901

26.462.876

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

400.000

250.000

249.868

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

1.113.476

1.326.658

723.008

2.617.749

1.091.550

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

28.959

4.741

29.122

24.657

48.465

9. Người mua trả tiền trước

23.324

23.574

245

177

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

236.583

133.317

199.848

373.489

434.556

11. Phải trả người lao động

11.309

40.663

43.305

55.726

17.379

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

3.953

4.232

4.259

4.801

5.305

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

58.396

70.689

51.243

34.107

70.949

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

1.255

1.134

762.286

280

385

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

188.984

60.000

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

178.620

250.567

218.565

214.538

II. Nợ phải trả dài hạn

77.225

70.570

83.785

120.183

2.069.946

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

1.997.859

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

77.225

70.570

83.785

120.183

72.087

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

19.715.069

20.097.599

19.631.863

20.560.912

20.902.909

I. Vốn chủ sở hữu

19.715.069

20.097.599

19.631.863

20.560.912

20.902.909

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

15.222.828

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

15.222.999

a. Cổ phiếu phổ thông

15.222.999

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

-171

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

4.492.241

4.874.771

4.409.035

5.338.084

5.680.081

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

4.183.340

4.592.490

4.073.893

4.857.353

5.391.734

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

308.900

282.281

335.142

480.731

288.346

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

44.294.777

50.090.434

47.918.507

56.060.615

51.628.903

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU