|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
19.299 | 19.256 | 18.288 | 16.694 | 20.628 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
3.430 | 453 | 94 | 4.365 | 7.514 |
 | 1. Tiền |
|
|
3.430 | 453 | 94 | 4.365 | 7.514 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
2.337 | 7.757 | 7.667 | 1.166 | 1.862 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
1.293 | | 32 | | 1.177 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
620 | 1.917 | 523 | 942 | 594 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
424 | 5.840 | 7.111 | 224 | 91 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
8.164 | 9.685 | 7.886 | 7.491 | 6.632 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
8.164 | 9.685 | 7.886 | 7.491 | 6.632 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
5.368 | 1.361 | 2.641 | 3.672 | 4.619 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
568 | 572 | 602 | 556 | 566 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
4.795 | 783 | 2.034 | 3.111 | 4.048 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
254.351 | 247.057 | 243.370 | 236.300 | 229.371 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
251.197 | 244.747 | 238.227 | 231.706 | 225.327 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
251.197 | 244.747 | 238.227 | 231.706 | 225.327 |
| - Nguyên giá |
|
|
562.316 | 562.316 | 562.316 | 562.316 | 562.316 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-311.119 | -317.569 | -324.090 | -330.610 | -336.989 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
3.077 | 2.233 | 5.067 | 4.517 | 3.967 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.077 | 2.233 | 5.067 | 4.517 | 3.967 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
273.650 | 266.313 | 261.658 | 252.994 | 249.998 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
340.678 | 344.869 | 349.127 | 347.130 | 338.331 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
45.606 | 52.038 | 28.475 | 25.736 | 19.309 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
25.750 | 26.765 | 10.237 | 10.551 | 10.504 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
11.606 | 13.374 | 15.686 | 8.386 | 6.325 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
4 | 2.540 | 4 | 2.736 | 4 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6 | 5 | 6 | 3 | 12 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
300 | 398 | 482 | 359 | 166 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
7.004 | 7.384 | 497 | 2.118 | 1.002 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
931 | 1.568 | 1.558 | 1.578 | 1.292 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
295.071 | 292.831 | 320.652 | 321.395 | 319.022 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
38.912 | 38.114 | 47.783 | 51.084 | 52.548 |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
256.160 | 254.717 | 272.868 | 270.310 | 266.475 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
-67.028 | -78.557 | -87.469 | -94.136 | -88.333 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
-67.028 | -78.557 | -87.469 | -94.136 | -88.333 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
150.762 | 150.762 | 150.762 | 150.762 | 150.762 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-218.695 | -230.223 | -239.136 | -245.803 | -240.000 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-212.314 | -212.913 | -212.913 | -212.913 | -245.803 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-6.381 | -17.310 | -26.223 | -32.890 | 5.803 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
273.650 | 266.313 | 261.658 | 252.994 | 249.998 |