|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
268.396 | 273.542 | 281.728 | 316.028 | 343.952 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
123.699 | 131.448 | 12.747 | 27.165 | 92.173 |
 | 1. Tiền |
|
|
27.829 | 13.448 | 5.747 | 27.165 | 5.973 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
95.870 | 118.000 | 7.000 | | 86.200 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
130.580 | 130.580 | 251.600 | 274.600 | 230.600 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
130.580 | 130.580 | 251.600 | 274.600 | 230.600 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
13.359 | 8.842 | 17.077 | 13.501 | 20.096 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
6.478 | 5.414 | 10.728 | 6.650 | 6.492 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.212 | 497 | 129 | 298 | 6.081 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
4.838 | 2.961 | 6.251 | 6.583 | 7.554 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-168 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
19 | 97 | 12 | 12 | 12 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
19 | 97 | 12 | 12 | 12 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
738 | 2.575 | 293 | 750 | 1.071 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
738 | 548 | 293 | 750 | 1.071 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 2.027 | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
33.858 | 34.078 | 33.043 | 32.211 | 31.112 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
32.779 | 33.067 | 32.027 | 31.052 | 29.738 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
28.989 | 29.456 | 28.590 | 27.784 | 26.635 |
| - Nguyên giá |
|
|
98.357 | 99.925 | 100.199 | 100.546 | 100.546 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-69.368 | -70.469 | -71.609 | -72.763 | -73.911 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.790 | 3.611 | 3.437 | 3.268 | 3.103 |
| - Nguyên giá |
|
|
7.809 | 7.809 | 7.809 | 7.557 | 7.557 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.019 | -4.198 | -4.371 | -4.289 | -4.454 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
527 | 590 | 710 | 855 | 1.018 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
527 | 590 | 710 | 855 | 1.018 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
546 | 415 | 300 | 299 | 350 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
546 | 415 | 300 | 299 | 350 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
302.255 | 307.620 | 314.771 | 348.239 | 375.064 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
44.969 | 42.026 | 28.199 | 89.362 | 94.608 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
40.863 | 37.959 | 24.135 | 85.311 | 90.449 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
185 | 189 | 177 | 281 | 214 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
8 | 10 | 32 | 20 | 173 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
16.497 | 5.178 | 7.024 | 16.210 | 17.835 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
11.971 | 17.832 | 6.248 | 10.815 | 15.517 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | 579 | | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
234 | 283 | 387 | 245 | 611 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.302 | 1.666 | 2.824 | 52.028 | 51.070 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
9.666 | 12.802 | 6.865 | 5.711 | 5.028 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
4.106 | 4.067 | 4.064 | 4.051 | 4.160 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
4.106 | 4.067 | 4.064 | 4.051 | 4.160 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
257.286 | 265.594 | 286.572 | 258.877 | 280.455 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
257.286 | 265.594 | 286.572 | 258.877 | 280.455 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | -15 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 113.927 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
113.359 | 121.666 | 142.645 | 114.950 | 136.543 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
58.986 | 58.986 | 121.666 | 71.666 | 71.666 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
54.373 | 62.681 | 20.979 | 43.284 | 64.877 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
302.255 | 307.620 | 314.771 | 348.239 | 375.064 |