|
|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
205.762 | 264.903 | 353.886 | 502.201 | 283.024 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
87.674 | 100.600 | 151.846 | 231.086 | 153.454 |
 | 1. Tiền |
|
|
85.674 | 100.600 | 151.846 | 231.086 | 145.454 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
2.000 | | | | 8.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
43.624 | 48.841 | 40.281 | 78.513 | 44.066 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
55.349 | 49.752 | 39.097 | 54.984 | 20.701 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
838 | 10.633 | 11.607 | 23.879 | 23.479 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
707 | 1.839 | 2.959 | 1.022 | 1.183 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-13.270 | -13.382 | -13.382 | -1.372 | -1.298 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
72.492 | 109.721 | 154.634 | 178.244 | 81.200 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
79.496 | 115.960 | 160.874 | 180.682 | 83.638 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-7.004 | -6.240 | -6.240 | -2.438 | -2.438 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.672 | 5.441 | 6.826 | 13.958 | 3.904 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
813 | 1.546 | 2.347 | 1.845 | 2.167 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
554 | 3.752 | 4.460 | 11.548 | 1.148 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
305 | 143 | 18 | 565 | 590 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
198.559 | 196.367 | 196.047 | 190.119 | 180.937 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
186.190 | 183.989 | 178.124 | 171.791 | 164.732 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
175.045 | 172.920 | 166.981 | 160.655 | 153.672 |
| - Nguyên giá |
|
|
499.751 | 506.417 | 507.845 | 505.116 | 506.103 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-324.706 | -333.497 | -340.864 | -344.461 | -352.431 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
11.146 | 11.068 | 11.143 | 11.136 | 11.060 |
| - Nguyên giá |
|
|
12.627 | 12.627 | 12.787 | 12.857 | 12.857 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.481 | -1.558 | -1.644 | -1.721 | -1.797 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.324 | 1.955 | 2.806 | 2.489 | 1.872 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.324 | 1.955 | 2.806 | 2.489 | 1.872 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
3.348 | 3.469 | 3.469 | 3.469 | 3.612 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
3.348 | 3.469 | 3.469 | 3.469 | 3.612 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
7.697 | 6.953 | 11.647 | 12.370 | 10.721 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
7.160 | 6.953 | 11.647 | 12.370 | 10.721 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
537 | | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
404.322 | 461.270 | 549.933 | 692.320 | 463.961 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
136.845 | 190.423 | 288.941 | 402.087 | 165.110 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
133.381 | 186.574 | 285.159 | 381.728 | 147.723 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | 1.964 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
61.471 | 75.883 | 85.516 | 189.113 | 47.321 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
6.290 | 63.115 | 119.371 | 32.342 | 14.317 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.735 | 3.951 | 7.608 | 21.960 | 3.081 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
34.759 | 30.603 | 45.346 | 66.586 | 30.514 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
5.777 | 2.373 | 5.302 | 2.735 | 2.384 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
60 | 150 | 787 | 716 | 708 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
8.805 | 7.994 | 16.062 | 10.651 | 6.561 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
3.052 | | | 53.553 | 37.388 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
6.432 | 2.505 | 5.167 | 4.074 | 3.484 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
3.464 | 3.849 | 3.781 | 20.359 | 17.387 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1.498 | 1.503 | 1.506 | 906 | 706 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | 13.259 | 10.487 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| 310 | 310 | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| 71 | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
1.966 | 1.966 | 1.966 | 6.193 | 6.193 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
267.477 | 270.847 | 260.992 | 290.233 | 298.851 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
267.477 | 270.847 | 260.992 | 290.233 | 298.851 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
172.168 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
332 | | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
68.092 | 68.092 | 68.092 | 69.778 | 69.777 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
26.885 | 30.256 | 20.401 | 47.956 | 56.574 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
18.615 | 18.499 | 4.746 | 4.746 | 47.418 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
8.270 | 11.757 | 15.655 | 43.210 | 9.156 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
404.322 | 461.270 | 549.933 | 692.320 | 463.961 |