X20 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

283.024

312.615

349.037

406.638

316.569

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

153.454

121.460

113.638

137.743

109.518

1. Tiền

145.454

106.460

94.624

127.743

60.518

2. Các khoản tương đương tiền

8.000

15.000

19.015

10.000

49.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

400

3.900

20.904

50.404

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

400

3.900

20.904

50.404

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

44.066

40.457

92.552

102.097

59.473

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.701

35.425

82.214

97.659

52.921

2. Trả trước cho người bán

23.479

5.474

10.299

3.454

5.104

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.183

856

1.337

984

1.447

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.298

IV. Tổng hàng tồn kho

81.200

143.443

132.837

142.029

94.015

1. Hàng tồn kho

83.638

145.384

134.777

144.396

96.383

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.438

-1.940

-2.367

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.904

6.855

6.110

3.865

3.159

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.167

2.378

1.876

1.989

2.087

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.148

4.164

3.932

1.737

574

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

590

313

302

138

498

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

180.937

198.572

191.151

192.034

186.539

I. Các khoản phải thu dài hạn

3

4

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3

4

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

164.732

184.335

177.354

173.611

169.562

1. Tài sản cố định hữu hình

153.672

172.706

165.805

162.191

158.267

- Nguyên giá

506.103

529.662

529.647

531.422

534.173

- Giá trị hao mòn lũy kế

-352.431

-356.957

-363.842

-369.231

-375.906

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.060

11.630

11.550

11.420

11.296

- Nguyên giá

12.857

13.502

13.552

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.797

-1.873

-2.003

-2.132

-2.257

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.872

78

2.141

2.202

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.872

78

2.141

2.202

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.612

3.654

3.389

3.931

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.612

3.654

3.389

3.931

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.721

10.504

10.060

12.889

10.839

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.721

10.504

10.060

12.889

10.839

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

463.961

511.187

540.188

598.672

503.108

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

165.110

234.578

251.631

306.808

194.224

I. Nợ ngắn hạn

147.723

219.918

237.098

294.339

182.034

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.964

1.386

693

2.772

2.079

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

47.321

88.431

111.754

150.769

77.485

4. Người mua trả tiền trước

14.317

28.408

24.377

594

958

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.081

6.576

13.426

9.519

6.890

6. Phải trả người lao động

30.514

37.198

49.672

89.365

63.365

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.384

4.307

5.291

8.982

4.598

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

708

232

246

528

519

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.561

22.156

6.334

13.982

6.819

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

37.388

22.062

18.521

12.392

12.311

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.484

9.161

6.785

5.437

7.011

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.387

14.660

14.532

12.469

12.190

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

706

2.041

1.858

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.487

7.715

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

438

392

327

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.193

1.693

1.612

2.504

2.290

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

298.851

276.610

288.557

291.863

308.883

I. Vốn chủ sở hữu

298.851

276.610

288.557

291.863

308.883

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

172.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

69.777

81.859

87.118

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

56.574

22.251

34.198

32.246

49.266

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.418

7.021

6.755

32.488

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.156

15.230

27.177

25.490

16.778

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

463.961

511.187

540.188

598.672

503.108

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU