X20 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

264.903

353.886

502.201

283.024

313.020

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

100.600

151.846

231.086

153.454

121.412

1. Tiền

100.600

151.846

231.086

145.454

106.412

2. Các khoản tương đương tiền

8.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

300

400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

48.841

40.281

78.513

44.066

40.457

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

49.752

39.097

54.984

20.701

35.425

2. Trả trước cho người bán

10.633

11.607

23.879

23.479

5.474

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.839

2.959

1.022

1.183

856

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.382

-1.372

-1.298

IV. Tổng hàng tồn kho

109.721

154.634

178.244

81.200

143.447

1. Hàng tồn kho

115.960

160.874

180.682

83.638

145.387

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.240

-2.438

-1.940

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.441

6.826

13.958

3.904

7.304

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.546

2.347

1.845

2.167

2.827

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.752

4.460

11.548

1.148

4.164

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

143

18

565

590

313

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

196.367

196.047

190.119

180.937

198.526

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

183.989

178.124

171.791

164.732

184.644

1. Tài sản cố định hữu hình

172.920

166.981

160.655

153.672

173.015

- Nguyên giá

506.417

507.845

505.116

506.103

529.965

- Giá trị hao mòn lũy kế

-333.497

-340.864

-344.461

-352.431

-356.950

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.068

11.143

11.136

11.060

11.630

- Nguyên giá

12.627

12.787

12.857

13.502

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.558

-1.644

-1.721

-1.797

-1.873

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.955

2.806

2.489

1.872

78

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.955

2.806

2.489

1.872

78

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.469

3.612

3.779

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.469

3.612

3.779

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.953

11.647

12.370

10.721

10.024

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.953

11.647

12.370

10.721

10.024

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

461.270

549.933

692.320

463.961

511.546

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

190.423

288.941

402.087

165.110

234.712

I. Nợ ngắn hạn

186.574

285.159

381.728

147.723

220.491

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.964

1.386

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

75.883

85.516

189.113

47.321

88.434

4. Người mua trả tiền trước

63.115

119.371

32.342

14.317

28.408

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.951

7.608

21.960

3.081

6.621

6. Phải trả người lao động

30.603

45.346

66.586

30.514

37.227

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.373

5.302

2.735

2.384

4.357

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

150

787

716

708

670

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.994

16.062

10.651

6.561

22.147

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

53.553

37.388

22.079

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.505

5.167

4.074

3.484

9.161

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.849

3.781

20.359

17.387

14.222

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.503

1.506

906

706

2.041

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

13.259

10.487

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

310

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

71

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1.966

6.193

1.693

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

270.847

260.992

290.233

298.851

276.834

I. Vốn chủ sở hữu

270.847

260.992

290.233

298.851

276.834

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

172.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.092

69.778

69.777

81.859

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

30.256

20.401

47.956

56.574

22.475

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.499

4.746

47.418

7.146

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.757

15.655

43.210

9.156

15.329

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

461.270

549.933

692.320

463.961

511.546

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU