X20 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

292.498

380.965

205.762

264.903

353.886

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.633

55.569

87.674

100.600

151.846

1. Tiền

43.027

54.063

85.674

100.600

151.846

2. Các khoản tương đương tiền

12.606

1.505

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

56.462

91.543

43.624

48.841

40.281

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.387

102.780

55.349

49.752

39.097

2. Trả trước cho người bán

9.017

1.828

838

10.633

11.607

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.665

204

707

1.839

2.959

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.607

-13.270

-13.382

IV. Tổng hàng tồn kho

168.080

219.540

72.492

109.721

154.634

1. Hàng tồn kho

175.200

226.544

79.496

115.960

160.874

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.120

-7.004

-6.240

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.023

14.014

1.672

5.441

6.826

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.043

943

813

1.546

2.347

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.733

12.900

554

3.752

4.460

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.247

170

305

143

18

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

204.079

208.961

198.559

196.367

196.047

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

177.729

194.644

186.190

183.989

178.124

1. Tài sản cố định hữu hình

166.429

183.421

175.045

172.920

166.981

- Nguyên giá

476.036

499.169

499.751

506.417

507.845

- Giá trị hao mòn lũy kế

-309.608

-315.748

-324.706

-333.497

-340.864

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.300

11.223

11.146

11.068

11.143

- Nguyên giá

12.627

12.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.327

-1.404

-1.481

-1.558

-1.644

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.529

1.324

1.955

2.806

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.529

1.324

1.955

2.806

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.314

3.231

3.348

3.469

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.314

3.231

3.348

3.469

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.506

9.762

7.697

6.953

11.647

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.726

8.530

7.160

6.953

11.647

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

780

1.232

537

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

496.577

589.925

404.322

461.270

549.933

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

245.827

330.834

136.845

190.423

288.941

I. Nợ ngắn hạn

242.000

327.316

133.381

186.574

285.159

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

119.598

232.405

61.471

75.883

85.516

4. Người mua trả tiền trước

42.231

3.514

6.290

63.115

119.371

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.691

7.753

6.735

3.951

7.608

6. Phải trả người lao động

41.778

60.154

34.759

30.603

45.346

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.141

5.671

5.777

2.373

5.302

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

23

60

150

787

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.190

6.522

8.805

7.994

16.062

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.052

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.347

8.244

6.432

2.505

5.167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.827

3.518

3.464

3.849

3.781

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.498

1.503

1.506

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

151

310

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

120

54

71

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.059

1.966

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

250.750

259.092

267.477

270.847

260.992

I. Vốn chủ sở hữu

250.750

259.092

267.477

270.847

260.992

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

172.500

172.168

172.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

332

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

64.001

68.092

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.248

18.500

26.885

30.256

20.401

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.895

18.615

18.499

4.746

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.353

14.605

8.270

11.757

15.655

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

496.577

589.925

404.322

461.270

549.933

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU