|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
12.253 | 11.927 | 11.214 | 22.823 | 13.150 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
2.907 | 1.775 | 1.005 | 164 | 2.263 |
 | 1. Tiền |
|
|
2.907 | 1.775 | 1.005 | 164 | 2.263 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
7.243 | 8.062 | 8.122 | 20.376 | 8.643 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
6.958 | 7.681 | 7.926 | 19.670 | 8.292 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
| 54 | 54 | 54 | 54 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
285 | 327 | 142 | 653 | 297 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
2.103 | 2.091 | 2.087 | 2.238 | 2.245 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
2.103 | 2.091 | 2.087 | 2.238 | 2.245 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | 46 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | 46 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
377.247 | 372.166 | 367.085 | 362.004 | 358.519 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
370.708 | 365.898 | 361.088 | 356.278 | 351.468 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
351.418 | 346.724 | 342.030 | 337.336 | 332.643 |
| - Nguyên giá |
|
|
463.973 | 463.973 | 463.973 | 463.973 | 463.973 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-112.555 | -117.249 | -121.942 | -126.636 | -131.330 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
19.290 | 19.174 | 19.058 | 18.942 | 18.825 |
| - Nguyên giá |
|
|
21.818 | 21.818 | 21.818 | 21.818 | 21.818 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.528 | -2.644 | -2.761 | -2.877 | -2.993 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
6.538 | 6.267 | 5.996 | 5.725 | 7.051 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
6.538 | 6.267 | 5.996 | 5.725 | 7.051 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
389.500 | 384.093 | 378.298 | 384.827 | 371.669 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
209.914 | 210.770 | 199.722 | 196.616 | 192.713 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
63.380 | 70.320 | 65.355 | 68.332 | 70.512 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
56.303 | 64.261 | 59.047 | 54.729 | 54.383 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
600 | 188 | 1.257 | 2.316 | 1.315 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.453 | 2.393 | 1.606 | 3.648 | 3.002 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| 682 | | 365 | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.915 | 1.625 | 1.418 | 5.404 | 2.587 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.075 | 1.169 | 1.094 | 1.016 | 8.447 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
34 | 1 | 934 | 854 | 778 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
146.534 | 140.450 | 134.367 | 128.284 | 122.201 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
146.534 | 140.450 | 134.367 | 128.284 | 122.201 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
179.586 | 173.323 | 178.576 | 188.211 | 178.956 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
179.586 | 173.323 | 178.576 | 188.211 | 178.956 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
5.071 | 5.071 | 9.247 | 9.247 | 9.247 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
24.515 | 18.252 | 19.329 | 28.964 | 19.709 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
13.500 | | 12.000 | 12.000 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
11.015 | 18.252 | 7.329 | 16.964 | 19.709 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
389.500 | 384.093 | 378.298 | 384.827 | 371.669 |