Báo cáo tháng 10 của VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) tiếp tục cho thấy một sự chuyển dịch cơ cấu tài sản mới của quỹ ngoại: giảm tỷ trọng cổ phiếu niêm yết và tăng đầu tư vào trái phiếu.
Tính tới cuối tháng 10, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) do VOF VinaCapital quản lý đạt gần 936 triệu USD và là quỹ đầu tư chủ động lớn thứ 2 tại thị trường chỉ xếp sau VEIL của Dragon Capital. Trong đó, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết của VOF chiếm 63%, giảm so với tỷ trọng 66% hồi cuối tháng 9.
Đáng chú ý là VOF đã giải ngân khoảng 31 triệu USD để mua trái phiếu và lần đầu xuất hiện tỷ trọng trái phiếu với tỷ lệ 3,3%. Các cổ phiếu chưa niêm yết, các khoản đầu tư tư nhân (PE) và các tài sản khác không có nhiều biến động.
VOF đầu tư gần 31 triệu USD vào trái phiếu.
Trong báo cáo tháng 9, quỹ có tài sản lớn nhất của VinaCapital cho biết trong hơn một năm qua, VOF tìm được 6 công ty PE tiềm năng nhất trong số hơn 100 cơ hội đầu tư. Gần đây, VOF rót 17 triệu USD và có 2 vị trí trong HĐQT của doanh nghiệp.
VOF hy vọng sẽ công bố thêm một số khoản đầu tư mới trong vài tháng tới. Nếu đạt được thỏa thuận, tỷ trọng danh mục đầu tư vào PE của VOF có thể lên tới 1/4 danh mục, điều này mang lại sự ổn định cho quỹ trong bối cảnh TTCK biến động khá thất thường.
Trong danh mục 10 cổ phiếu lớn nhất, HPG vẫn dẫn đầu với tỷ trọng 10,7%. Xếp tiếp theo về tỷ trọng lần lượt là KDH (10%), ACV (8,1%), PNJ (7,2%), VNM (6,3%)… Thay đổi dáng chú ý trong top 10 là cổ phiếu HDB bị thay thế bởi PVS với tỷ trọng 1,6%.
Top 10 danh mục của VOF tháng 10.
Trong tháng 10, tăng trưởng NAV/Shares của VOF đạt mức 2,2%, đánh bại mức tăng chỉ 0,2% của chỉ số chung VN-Index. Dù vậy, tính từ đầu năm thì VOF vẫn đang lỗ 0,9% trong khi chỉ số thị trường chung tăng 11,8% và "thua" gần như toàn bộ các quỹ trên thị trường
Lan Điền
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.