Vietnam DC25 đăng ký mua 17 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF từ 30/11.
Với NAV
/share là 8.807 đồng, số tiền tổ chức này chi ra 150 tỷ đồng.
Quy mô của VFMVSF hiện đạt 2.280 tỷ đồng và là quỹ lớn thứ 3 do VFM quản lý.
Vietnam DC25 Ltd vừa thông báo đăng ký mua 17 triệu chứng chỉ quỹ Đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF) trong thời gian 30/11-29/12. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Hiện ông Dominic Scriven đang là Giám đốc công ty quản lý danh mục của Vietnam DC25 Ltd. Ông Dominic cũng là Chủ tịch HĐQT Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – công ty quản lý danh mục của VFMVSF.
Vietnam DC25 bắt đầu rót vốn vào chứng chỉ quỹ VFMVFS từ giữa tháng 6 khi mua mới 32,5 triệu đơn vị và nắm giữ đến hiện tại và hiện đã nâng sở hữu lên đến 62,2 triệu chứng chỉ quỹ.
Vào ngày 24/11, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (
NAV/share) của VFMVSF đạt gần 8.807 đồng. Nếu tạm tính theo mức giá này, Vietnam DC25 có thể chi thêm 150 tỷ đồng để mua lượng chứng chỉ trên.
Vietnam DC25 muốn rót thêm 150 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ VFMVSF.
Một tổ chức khác có liên quan Dragon Capital là Hanoi Investments Holdings Limited (HIHL) cũng liên tiếp giải ngân vào VFMVFS từ giữa tháng 6, hiện nắm giữ 191,5 triệu chứng chỉ quỹ. Như vậy, tổng khối lượng 2 tổ chức trên đang nắm giữ lên đến 253,7 triệu đơn vị, tương đương hơn 98% tổng chứng chỉ quỹ của VFMVSF.
Quỹ VFMVSF do VFM quản lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng vào ngày 29/12/2017. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động.
Với 258,64 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành và
NAV/share 8.807 đồng, quy mô của VFMVSF hiện đạt gần 2.280 tỷ đồng và là quỹ lớn thứ 3 thuộc VFM (chỉ xếp sau VFMVN Diamond khoảng 2.700 tỷ và VFMVN30 ETF khoảng 6.750 tỷ đồng).
Danh mục đầu tư của quỹ hoàn toàn là các cổ phiếu đang niêm yết/giao dịch trên sàn chứng khoản với 23 khoản đầu tư, chiếm tỷ trọng hơn 91,5%. Phần còn lại là tiền gửi ngân hàng có tỷ trọng gần 8,5%.
MWG, FPT và HPG là những khoản đầu tư lớn nhất của VFMVSF.