Tundra Sustainable Frontier Fund ghi nhận NAV/share tăng trưởng 4,6% trong tháng 10.
Việt Nam cùng với Pakistan đều chiếm 25% tổng tài sản của quỹ.
Việt Nam có 4 đại diện trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất, tỷ trọng cổ phiếu MSN
tăng vọt.
Báo cáo hoạt động tháng 10, Tundra Sustainable Frontier Fund ghi nhận giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/share) tăng trưởng 4,6% trong tháng 10. Đây là tháng 10 có hiệu suất tốt nhất của quỹ kể từ khi thành lập năm 2013 đến nay.
Đóng góp tích cực cho quỹ là các cổ phiếu của Việt Nam và Pakistan khi chiếm phân nửa lợi nhuận trong tháng vừa qua. Ngoài ra, tỷ trọng thấp cổ phiếu Romania và Slovenia cũng là yếu tố tích cực. Ngược lại, đóng góp tiêu cực là đến từ thị trường Bangladesh và Sri Lanka khi các thị trường này bị chốt lời mạnh sau vài tháng tăng trưởng trước đó.
Lũy kế 10 tháng đầu năm, quỹ đạt mức tăng trưởng 8%. Tổng tài sản đang quản lý là gần 165 triệu USD (tương đương hơn 3.800 tỷ đồng), trong đó lượng cổ phiếu chiếm tỷ trọng 96%, còn lại 4% là tiền mặt và tài sản khác.
Theo cơ cấu phân bổ, ngành tài chính đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục với 31%, tiếp đến là công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe. Theo địa lý, Pakistan và Việt Nam vẫn là 2 thị trường lớn nhất chiếm phân nửa phân bổ tài sản của quỹ.
Phân bổ tài sản theo ngành và địa lý của Tundra Sustainable cuối tháng 10.
4/10 khoản đầu tư lớn nhất là Việt Nam
Việt Nam đóng góp 4 đại diện trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất. Trong đó
FPT đứng thứ 2 trong danh mục với tỷ trọng 7,6%. Cổ phiếu Masan Group bất ngờ tăng mạnh từ vị trí thứ 9 lên thứ 4 với tỷ trọng 4,2%. Trong khi cổ phiếu
ACV rớt ra khỏi top 10 do có hiệu suất âm trong tháng vừa qua.
Trong số các khoản đầu tư thắng lớn trong tháng phải kể đến Masan Group (HoSE:
MSN) với mức tăng gần 54%. Quỹ cho biết biên lợi nhuận của chuỗi VinMart, VinMart+ đã tốt hơn đáng kể so với kỳ vọng. Ngoài ra, công ty còn tái cấu trúc mảng kinh doanh khai khoáng khi hợp tác với công ty Nhật Bản Mitsubishi.
Top danh mục và hiệu quả các khoản đầu tư của quỹ trong tháng 10.
Hòa Phát cũng là cổ phiếu Việt Nam có mức tăng trưởng tốt gần 16% trong tháng 10. Trong khi đó, các cổ phiếu Việt Nam có mức giảm mạnh là Kido Foods và
ACV.
Trước đó vào 4/9, Tundra Fonder AB đã thực hiện sáp nhập các quỹ thành viên vào 1 quỹ duy nhất là Tundra Sustainable Frontier Fund. Nhờ việc sáp nhập, quy mô danh mục của quỹ đã tăng từ 120 triệu USD hồi cuối tháng 8 lên gần 164 triệu USD như hiện nay. Trong tháng 10, quỹ tất toán khoản đầu tư vào DG Khan Cement (Pakistan) và United Bank of Africa (Nigeria); đồng thời mở vị thế ở 2 công ty mới là Col Financials (Philippines) và Hermina Hospitals (Indonesia).