THÔNG BÁO
V/v: niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Chỉ Quỹ số 01/2020/GCNETF-VSD ngày 26/02/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu số 101/QĐ-SGDHCM ngày 11/03/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại SGDCK TP.HCM nhưsau:
THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT:
Tên Quỹ niêm yết: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Tên tiếng Anh: SSIAM VNFIN LEAD ETF
Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 262.000.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).
Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 262.000.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).
Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.
Tên chứng chỉ quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Mã chứng khoán: FUESSVFL
Mã ISIN: VN0FUESSVFL3
Loại chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ
Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ
Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹ
Số lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 26.200.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm nghìn) chứng chỉ quỹ
Ngày niêm yết có hiệu lực: 11/3/2020
Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 18/03/2020
Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: là NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 17/3/2020.
*Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI sẽ công bố thông tin NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 17/03/2020
TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 39366321 - Fax: (84-24) 39366337
Website: https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam -
Email: ssiam@ssi.com.vn
TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI)
Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BSC)
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC)
Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam
Mọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
Trân trọng thông báo.
Thu Hằng
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.