Thị trường chứng khoán Việt Nam đã lao dốc mạnh kể từ khi giao dịch trở lại sau Tết Âm lịch. Chỉ số VN-Index tính đến 18/3 ở mức gần 748 điểm, giảm gần 25% từ sau tết. Tính từ đầu tháng 3, chỉ số chung đã giảm hơn 15%.
Diễn biến chỉ số VN-Index kể từ đầu năm. Đồ thị: VNDirect.
Nằm trong xu thế chung của thị trường, giá trị tài sản ròng nhiều quỹ đầu tư giảm mạnh. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital ghi nhận mức giảm 2,6% giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/shares) trong tháng 2 vừa qua, tương ứng còn quản lý khối tài sản ròng hơn 1,38 tỷ USD. Mức giảm này tốt hơn so với VN-Index mất 5,8% giá trị.
Quỹ thuộc Dragon cho biết mức giảm thấp hơn thị trường chung là nhờ đóng góp của các cổ phiếu ngân hàng như ACB, VPB hay cổ phiếu FPT cũng tăng giá. Ngược lại áp lực giảm đến từ các cổ phiếu chính là VHM, HPG hay ACV.
Top 10 danh mục của VEIL có sự thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện mới của VPBank (VPB) với tỷ trọng hơn 3%. Như vậy VEIL đã có 4/10 khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu ngân hàng với tổng tỷ trọng hơn 27%. Dù vậy, bất động sản vẫn là nhóm ngành lớn nhất với khoảng 30% NAV.
NAV giảm hơn 300 triệu USD từ đầu năm
Báo cáo mới nhất ngày 17/3, NAV của VEIL giảm sâu về mức 1,16 tỷ USD. Theo đó, NAV giảm hơn 222 triệu USD (-16,1%) kể từ đầu tháng 3 và giảm 314 triệu USD (-21,3%) kể từ đầu năm nay. Tổng số chứng chỉ quỹ không thay đổi từ đầu năm (218 triệu), do vậy sự sụt giảm về NAV chủ yếu đến từ sụt giảm giá trị của chứng khoán.
Mức sụt giảm đáng kể của quỹ ngoại chủ yếu diễn ra trong tuần báo cáo 5-12/3 khi quỹ đánh mất đến 14,3% giá trị đầu tư. Điều này dễ hiểu khi đây cũng là giai đoạn VN-Index rơi sốc, thậm chí có phiên giao dịch toàn thị trường mất hơn 6% giá trị.
Tính đến 12/3, danh mục của VEIL đã không còn khoản đầu tư nào chiếm trên 10% NAV. Lớn nhất vẫn là MWG của Đầu tư Thế Giới Di Động nhưng chỉ còn tỷ trọng 9,84%. Cổ phiếu MWG đã mất 27% giá trị kể từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng từ thông tin đóng cửa siêu thị Điện Máy Xanh có nhân viên dương tính Covid-19.
Danh mục mới nhất của VEIL tại ngày 12/3.
Trong khi cổ phiếu DXG của Đất Xanh xuất hiện trong top 10 thay thế cho PNJ. Cổ phiếu PNJ cũng có nhiều phiên giảm sàn và giảm 31% kể từ tháng 3.
Lượng tiền mặt của VEIL hiện cũng rất khiêm tốn với chỉ 0,66% NAV, quỹ thuộc Dragon vẫn thường giữ tỷ trọng tiền mặt rất thấp.
Huy Lê
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.