Báo cáo tài chính quý I của Công ty Nước Thủ Dầu Một (HoSE:
TDM
) cho biết doanh thu tăng 11%,đạt 83 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 18%. Công ty cho biết năm 2019 đã điều chỉnh khung khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính cho phù hợp với tình hình sử dụng tài sản cố định. Việc điều chỉnh bắt đầu từ quý II/2019, do đó, chi phí khấu hao quý I/2020 có sự chênh lệch với cùng kỳ năm 2019.
Nguồn: BCTC TDM
Chi phí tài chính giảm nhưng vẫn ở mức cao khiến hoạt động tài chính lỗ 5 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 15%, còn 30,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm mạnh hơn do doanh nghiệp niêm yết thêm 14,5 triệu cổ phiếu vào quý III/2019.
Năm 2020, mục tiêu tổng doanh thu tăng trên 20% lên 504 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước tăng 20% đạt 417 tỷ đồng. Kết thúc quý I, công ty hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến hết tháng 3, tổng tài sản là 2.264 tỷ đồng, chủ yếu là vốn đầu tư vào 2 công ty liên doanh, liên kết là CTCP Nước – Môi trường Bình Dương, CTCP Tư vấn Cấp thoát nước & Môi trường và Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.
Tiền và các khoản tương đương tiền là 130 tỷ đồng, giảm 60% so với đầu năm do phát sinh đầu tư tài chính ngắn hạn 128,5 tỷ đồng. Nợ vay tài chính là 602 tỷ đồng, tương đương 26,6% nguồn vốn và chủ yếu là các khoản dài hạn.
Châu Anh