Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư tại ngày 6/8 với quy mô tài sản lên tới hơn 1,3 tỷ USD
. Trong đó, số dư tiền mặt của quỹ hiện chỉ còn 1,21%, tương ứng 15,8 triệu USD và là một trong những con số thấp nhất từ đầu năm tới nay.
Tỷ trọng tiền mặt VEIL Dragon Capital đang ở vùng thấp nhất từ đầu năm tới nay. Ảnh: Trí thức trẻ
Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (
NAV/share) VEIL tại ngày 6/8 đạt 5,98
USD, tăng 4,91% so với tuần trước đó nhưng vẫn giảm 11,54% so với đầu năm. Mức giảm này tương đương với VN-Index (tính theo
USD).
Về cơ cấu danh mục VEIL, VinHomes (
VHM) hiện là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 9,51%, tiếp theo là
MWG với 8,83%. Trong khi đó,
VCB đã leo lên vị trí số 3 trong danh mục VEIL với tỷ trọng 8,29%. Việc
VCB leo top danh mục VEIL thời gian gần đây đến từ (1) Giá cổ phiếu
VCB hồi phục mạnh hơn nhiều cổ phiếu khác sau đợt Covid-19 và (2) VEIL mua thêm cổ phiếu
VCB.
VCB được VEIL Dragon Capital "gom" mạnh trong những tháng gần đây. Ảnh: Trí thức trẻ
Với tỷ trọng hiện nay, theo ước tính VEIL đang nắm giữ lượng cổ phiếu
VCB trị giá khoảng 108 triệu
USD, tương ứng 30,5 triệu cổ phiếu
VCB (khoảng 0,82% cổ phần
VCB).
Trong khi đó thời điểm cuối tháng 4, VEIL chỉ nắm giữ lượng cổ phiếu
VCB với tỷ trọng 3,5% trong danh mục, tương ứng giá trị 40,7 triệu
USD (khoảng 14 triệu cổ phiếu). Như vậy trong hơn 3 tháng qua, VEIL đã mua thêm khoảng 16,5 triệu cổ phiếu
VCB.
Kết thúc phiên giao dịch 13/8, thị giá
VCB đạt 83.000 đồng/cp, giảm 8% so với đầu năm và là một trong những Bluechips giữ giá tốt nhất trong rổ VN30.
Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục VEIL còn có sự hiện diện của các cổ phiếu như
ACB (8,18%),
HPG (7,31%),
KDH (6,15%),
FPT (4,31%),
MBB (4,03%),
VNM (3,51%),
VPB (3,31%).
Về cơ cấu nhóm ngành, BĐS đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục VEIL với 27,15%, xếp ngay sau là ngân hàng với 26,16%. Trong khi đó nhóm F&B hiện chỉ chiếm tỷ trọng 12,95% trong danh mục quỹ.