BMJ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

740.378

757.217

516.112

392.812

399.117

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.384

173.504

35.696

141.918

46.758

1. Tiền

72.384

173.504

5.696

141.918

46.758

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

523.354

430.774

334.909

90.582

191.028

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.336

21.826

31.789

32.727

31.481

2. Trả trước cho người bán

61.524

70.915

61.243

4.562

21.322

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

364.000

253.040

194.040

80.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

74.116

85.614

48.458

53.913

58.846

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-621

IV. Tổng hàng tồn kho

142.413

150.203

142.525

159.110

158.040

1. Hàng tồn kho

142.413

150.203

142.525

159.110

158.040

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

227

2.736

2.983

1.203

3.290

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

227

827

2.983

1.203

3.175

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.909

115

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

871.863

891.771

1.130.426

1.307.751

1.319.797

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.341

14.158

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.341

14.158

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

135.401

132.577

164.394

159.760

155.127

1. Tài sản cố định hữu hình

70.161

68.744

101.969

63.802

61.332

- Nguyên giá

126.744

127.809

164.114

127.809

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.583

-59.065

-62.145

-64.006

-66.477

2. Tài sản cố định thuê tài chính

65.240

63.833

62.425

95.957

93.795

- Nguyên giá

67.554

102.674

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.314

-3.721

-5.129

-6.717

-8.879

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

185

- Giá trị hao mòn lũy kế

-185

III. Bất động sản đầu tư

8.668

- Nguyên giá

8.668

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

23.838

11.931

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

23.838

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.931

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

697.500

921.500

1.095.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

398.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

697.500

921.500

697.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

23.953

22.847

29.523

29.665

34.414

1. Chi phí trả trước dài hạn

23.953

22.847

29.523

29.665

34.414

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.612.241

1.648.987

1.646.539

1.700.563

1.718.914

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

418.798

444.723

430.564

472.330

467.286

I. Nợ ngắn hạn

372.988

403.793

393.401

409.704

419.389

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

279.723

333.938

312.022

299.253

318.061

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

37.790

26.987

41.793

34.546

26.118

4. Người mua trả tiền trước

40.377

35.007

25.096

61.164

60.982

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.959

4.861

10.527

10.721

9.838

6. Phải trả người lao động

1.062

1.355

2.488

2.082

1.872

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.320

863

978

1.366

1.339

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

753

782

492

567

793

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4

386

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

45.810

40.929

37.163

62.627

47.897

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

42.362

37.481

33.286

58.750

43.905

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.448

3.877

3.993

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.193.443

1.204.265

1.215.975

1.228.233

1.251.628

I. Vốn chủ sở hữu

1.193.443

1.204.265

1.215.975

1.228.233

1.251.628

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.050.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.371

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.926

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

131.887

142.709

154.419

166.677

190.072

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105.859

154.402

153.674

- LNST chưa phân phối kỳ này

26.028

36.850

48.560

12.275

36.398

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.612.241

1.648.987

1.646.539

1.700.563

1.718.914

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU