BMJ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

516.112

392.812

399.018

416.134

422.296

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.696

141.918

46.758

10.025

39.084

1. Tiền

5.696

141.918

46.758

10.025

39.084

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

334.909

90.582

190.929

253.680

70.747

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

31.789

32.727

31.481

42.915

36.514

2. Trả trước cho người bán

61.243

4.562

21.322

20.220

9.859

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

194.040

80.000

128.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

48.458

53.913

58.747

62.666

24.996

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-621

IV. Tổng hàng tồn kho

142.525

159.110

158.040

149.389

305.150

1. Hàng tồn kho

142.525

159.110

158.040

149.389

305.150

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.983

1.203

3.291

3.040

7.315

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.983

1.203

3.175

3.040

2.974

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

116

4.340

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.130.426

1.307.751

1.319.797

1.323.489

1.451.674

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.341

14.158

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.341

14.158

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

164.394

159.760

155.127

151.801

178.175

1. Tài sản cố định hữu hình

101.969

63.802

61.332

60.169

88.705

- Nguyên giá

164.114

127.809

129.163

158.050

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.145

-64.006

-66.477

-68.994

-69.345

2. Tài sản cố định thuê tài chính

62.425

95.957

93.795

91.633

89.470

- Nguyên giá

67.554

102.674

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.129

-6.717

-8.879

-11.042

-13.204

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

185

- Giá trị hao mòn lũy kế

-185

III. Bất động sản đầu tư

8.668

- Nguyên giá

8.668

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.931

19.681

435.236

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

435.236

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.931

19.681

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

921.500

1.095.500

777.966

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

398.000

399.766

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

921.500

697.500

378.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.523

29.665

34.414

33.681

37.471

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.523

29.665

34.414

33.681

37.378

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

93

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.646.539

1.700.563

1.718.816

1.739.623

1.873.970

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

430.564

472.330

467.375

472.916

476.792

I. Nợ ngắn hạn

393.401

409.704

428.553

433.978

437.855

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

312.022

299.253

327.137

339.650

326.444

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

41.793

34.546

26.138

24.422

28.357

4. Người mua trả tiền trước

25.096

61.164

60.982

57.139

60.506

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.527

10.721

9.792

8.446

17.397

6. Phải trả người lao động

2.488

2.082

1.872

2.243

2.775

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

978

1.366

1.453

825

1.219

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

492

567

793

866

770

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4

386

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

37.163

62.627

38.822

38.937

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.286

58.750

34.829

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.877

3.993

4.108

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.215.975

1.228.233

1.251.441

1.266.707

1.397.178

I. Vốn chủ sở hữu

1.215.975

1.228.233

1.251.441

1.266.707

1.397.178

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.050.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.371

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.926

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

154.419

166.677

189.885

205.152

250.110

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105.859

154.402

153.674

- LNST chưa phân phối kỳ này

48.560

12.275

36.211

51.478

96.436

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

85.512

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.646.539

1.700.563

1.718.816

1.739.623

1.873.970

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU