BMJ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

757.217

516.112

392.812

399.018

416.134

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

173.504

35.696

141.918

46.758

10.025

1. Tiền

173.504

5.696

141.918

46.758

10.025

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

430.774

334.909

90.582

190.929

253.680

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.826

31.789

32.727

31.481

42.915

2. Trả trước cho người bán

70.915

61.243

4.562

21.322

20.220

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

253.040

194.040

80.000

128.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

85.614

48.458

53.913

58.747

62.666

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-621

IV. Tổng hàng tồn kho

150.203

142.525

159.110

158.040

149.389

1. Hàng tồn kho

150.203

142.525

159.110

158.040

149.389

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.736

2.983

1.203

3.291

3.040

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

827

2.983

1.203

3.175

3.040

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.909

116

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

891.771

1.130.426

1.307.751

1.319.797

1.323.489

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.341

14.158

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.341

14.158

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

132.577

164.394

159.760

155.127

151.801

1. Tài sản cố định hữu hình

68.744

101.969

63.802

61.332

60.169

- Nguyên giá

127.809

164.114

127.809

129.163

- Giá trị hao mòn lũy kế

-59.065

-62.145

-64.006

-66.477

-68.994

2. Tài sản cố định thuê tài chính

63.833

62.425

95.957

93.795

91.633

- Nguyên giá

67.554

102.674

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.721

-5.129

-6.717

-8.879

-11.042

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

185

- Giá trị hao mòn lũy kế

-185

III. Bất động sản đầu tư

8.668

- Nguyên giá

8.668

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

23.838

11.931

19.681

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

23.838

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.931

19.681

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

697.500

921.500

1.095.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

398.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

697.500

921.500

697.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.847

29.523

29.665

34.414

33.681

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.847

29.523

29.665

34.414

33.681

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.648.987

1.646.539

1.700.563

1.718.816

1.739.623

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

444.723

430.564

472.330

467.375

472.916

I. Nợ ngắn hạn

403.793

393.401

409.704

428.553

433.978

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

333.938

312.022

299.253

327.137

339.650

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.987

41.793

34.546

26.138

24.422

4. Người mua trả tiền trước

35.007

25.096

61.164

60.982

57.139

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.861

10.527

10.721

9.792

8.446

6. Phải trả người lao động

1.355

2.488

2.082

1.872

2.243

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

863

978

1.366

1.453

825

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

782

492

567

793

866

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4

386

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

40.929

37.163

62.627

38.822

38.937

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.481

33.286

58.750

34.829

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.448

3.877

3.993

4.108

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.204.265

1.215.975

1.228.233

1.251.441

1.266.707

I. Vốn chủ sở hữu

1.204.265

1.215.975

1.228.233

1.251.441

1.266.707

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.050.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.371

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.926

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

142.709

154.419

166.677

189.885

205.152

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105.859

154.402

153.674

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.850

48.560

12.275

36.211

51.478

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.648.987

1.646.539

1.700.563

1.718.816

1.739.623

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU