BSR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

60.656.837

68.390.934

68.425.606

70.173.061

92.456.214

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.744.527

17.233.408

11.009.664

7.625.816

6.634.918

1. Tiền

398.025

311.906

292.850

229.943

429.649

2. Các khoản tương đương tiền

25.346.502

16.921.502

10.716.814

7.395.873

6.205.269

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

11.522.266

24.722.266

31.111.955

36.135.896

39.912.909

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.522.266

24.722.266

31.111.955

36.135.896

39.912.909

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.768.860

14.514.868

14.358.837

13.503.943

24.233.908

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.133.507

13.898.518

13.537.880

12.810.448

23.734.501

2. Trả trước cho người bán

474.087

391.564

521.833

379.213

449.065

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

161.265

224.786

299.124

314.282

50.342

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

12.479.271

11.846.557

11.870.813

12.634.727

21.573.801

1. Hàng tồn kho

12.860.700

11.973.338

12.458.501

12.757.856

21.573.801

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-381.428

-126.781

-587.688

-123.129

V. Tài sản ngắn hạn khác

141.912

73.835

74.337

272.680

100.678

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

66.800

67.263

69.699

133.710

87.427

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.198

2.838

2.483

135.574

3.241

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

72.914

3.733

2.156

3.396

10.010

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

16.315.036

15.775.297

15.418.052

14.895.576

14.329.889

I. Các khoản phải thu dài hạn

548.158

548.142

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

548.107

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

51

548.158

548.142

548.107

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

35

II. Tài sản cố định

12.686.319

12.181.839

11.702.237

11.292.232

10.799.419

1. Tài sản cố định hữu hình

12.502.804

12.017.950

11.559.457

11.159.171

10.677.703

- Nguyên giá

46.268.711

46.297.087

46.374.649

46.500.271

46.492.084

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33.765.907

-34.279.137

-34.815.192

-35.341.100

-35.814.381

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

183.516

163.889

142.780

133.061

121.716

- Nguyên giá

1.011.388

1.010.057

1.020.752

1.016.575

- Giá trị hao mòn lũy kế

-827.872

-846.167

-867.276

-887.691

-894.859

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.507.239

1.644.486

1.948.738

2.025.628

2.131.826

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.507.239

1.644.486

1.948.738

2.025.628

2.131.826

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.537

9.371

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

217.016

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-207.479

-207.645

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.563.784

1.391.278

1.209.382

1.020.038

841.131

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.563.784

1.391.278

1.209.382

1.020.038

841.131

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

76.971.873

84.166.232

83.843.658

85.068.637

106.786.103

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

21.034.414

27.619.083

26.389.915

24.583.223

38.007.497

I. Nợ ngắn hạn

20.170.815

26.757.474

25.530.059

23.726.837

37.155.770

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

10.886.311

11.345.850

14.136.865

10.504.161

13.397.700

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.098.132

12.157.466

8.524.116

11.291.214

20.608.744

4. Người mua trả tiền trước

171.303

271.811

21.027

63.071

37.004

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

451.891

2.328.757

2.198.155

1.015.969

1.934.136

6. Phải trả người lao động

147.136

208.667

222.849

510.718

462.660

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

71.224

105.462

46.116

474.973

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

236.647

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

569

539

548

508

593

11. Phải trả ngắn hạn khác

41.189

55.694

40.865

50.489

50.885

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

137.637

317.466

280.172

244.593

189.074

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

863.599

861.610

859.856

856.386

851.727

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

66

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

863.533

861.544

859.856

856.386

851.727

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

55.937.459

56.547.148

57.453.743

60.485.414

68.778.606

I. Vốn chủ sở hữu

55.937.459

56.547.148

57.453.743

60.485.414

68.778.606

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

31.004.996

50.072.997

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.674.502

12.760.049

2.993.536

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

107

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.224.831

12.750.656

13.656.536

7.386.665

15.679.049

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.826.112

11.506.272

2.204.784

7.414.335

- LNST chưa phân phối kỳ này

398.719

1.244.383

2.150.264

5.181.881

8.264.714

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

33.023

31.341

32.056

32.109

32.918

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

76.971.873

84.166.232

83.843.658

85.068.637

106.786.103

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU