CAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

90.928

95.309

96.886

100.736

103.086

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.059

16.339

18.759

28.108

10.968

1. Tiền

11.059

16.339

18.759

23.108

10.968

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

45.912

66.764

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

45.912

66.764

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.544

24.985

24.617

24.194

22.771

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.317

14.029

13.493

16.807

15.313

2. Trả trước cho người bán

200

308

401

625

638

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.612

12.231

12.308

10.192

10.210

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.585

-3.429

-3.391

IV. Tổng hàng tồn kho

2.075

1.666

1.525

1.542

1.880

1. Hàng tồn kho

2.075

1.666

1.525

1.542

1.880

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.250

2.319

1.985

979

703

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

424

625

600

79

76

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.825

1.694

1.386

901

626

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

55.756

53.309

50.710

47.844

45.656

I. Các khoản phải thu dài hạn

527

579

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

527

579

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

46.973

45.159

43.448

42.368

40.804

1. Tài sản cố định hữu hình

43.921

42.107

40.396

39.316

37.753

- Nguyên giá

191.531

192.015

- Giá trị hao mòn lũy kế

-147.610

-149.424

-151.135

-152.699

-154.263

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.052

- Nguyên giá

3.052

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

639

680

41

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

639

680

41

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.121

2.850

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.320

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.199

-1.470

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.496

4.093

3.793

2.627

2.002

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.496

4.093

3.793

2.627

2.002

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

146.683

148.618

147.596

148.580

148.742

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.639

4.524

3.350

3.732

3.246

I. Nợ ngắn hạn

2.409

3.024

1.850

2.232

1.747

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

518

446

228

195

173

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

324

335

300

607

222

6. Phải trả người lao động

1.332

1.701

921

1.110

1.133

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

40

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

360

270

180

90

11. Phải trả ngắn hạn khác

32

40

33

42

30

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

203

102

99

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.230

1.500

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.230

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

270

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

143.044

144.093

144.246

144.848

145.496

I. Vốn chủ sở hữu

143.044

144.093

144.246

144.848

145.496

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

138.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.884

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-839

210

363

964

1.612

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-662

113

- LNST chưa phân phối kỳ này

-178

871

249

851

1.499

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

146.683

148.618

147.596

148.580

148.742

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU