CCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

275.719

315.282

342.608

387.207

288.789

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.382

20.736

39.550

57.695

13.646

1. Tiền

28.382

20.736

39.550

57.695

13.646

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.002

2

20.002

2.772

1. Chứng khoán kinh doanh

2

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

20.000

2.770

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

168.997

171.784

197.512

213.874

207.057

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

114.438

131.124

154.145

159.904

148.374

2. Trả trước cho người bán

61.961

39.303

39.296

51.809

62.043

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.538

13.446

15.910

14.008

12.765

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.940

-12.089

-11.839

-11.846

-16.125

IV. Tổng hàng tồn kho

58.574

100.320

86.882

84.147

63.662

1. Hàng tồn kho

58.574

100.320

86.882

84.147

63.662

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.764

22.439

18.663

11.489

1.652

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.641

15.924

18.584

11.358

1.373

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.492

24

130

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

123

24

54

279

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

360.420

417.104

427.877

374.758

371.485

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.050

6.250

6.050

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.050

6.250

6.050

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

285.098

342.186

310.462

283.257

284.348

1. Tài sản cố định hữu hình

254.660

312.608

281.743

255.397

250.012

- Nguyên giá

437.066

536.783

552.102

563.054

606.623

- Giá trị hao mòn lũy kế

-182.406

-224.175

-270.359

-307.657

-356.611

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

30.438

29.579

28.719

27.860

34.337

- Nguyên giá

38.294

45.414

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.856

-8.715

-9.574

-10.434

-11.077

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.616

16.033

17.354

16.489

13.798

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.616

16.033

17.354

16.489

13.798

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

40.770

82.770

62.770

59.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.348

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.178

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.526

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.770

82.770

62.770

59.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.885

11.864

11.241

6.192

7.788

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.111

6.980

6.334

6.192

7.788

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.774

4.884

4.907

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

636.139

732.385

770.485

761.965

660.274

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

247.420

309.402

297.173

250.903

94.736

I. Nợ ngắn hạn

100.692

116.365

138.061

88.903

70.094

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

55.789

61.598

97.143

56.129

38.693

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.654

30.495

21.507

11.603

8.319

4. Người mua trả tiền trước

7.556

6.539

4.013

4.607

6.230

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.745

2.907

2.902

4.054

3.895

6. Phải trả người lao động

8.243

5.912

6.022

9.866

7.879

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

213

1.169

1.076

402

418

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

394

273

954

918

815

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.097

7.472

4.444

1.325

3.845

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

146.728

193.037

159.112

162.000

24.642

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

187

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

146.541

192.850

159.112

162.000

24.642

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

388.719

422.983

473.312

511.062

565.538

I. Vốn chủ sở hữu

388.719

422.983

473.312

511.062

565.538

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

61.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.450

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

571

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.986

11.217

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

272.568

306.508

365.564

403.825

458.301

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

225.791

253.497

298.004

349.848

431.032

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.776

53.011

67.560

53.977

27.269

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.145

4.468

511

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

636.139

732.385

770.485

761.965

660.274

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU