CCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

195.651

263.159

275.719

315.282

342.608

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.353

37.253

28.382

20.736

39.550

1. Tiền

34.353

37.253

28.382

20.736

39.550

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2

10.002

2

1. Chứng khoán kinh doanh

2

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

110.967

125.153

168.997

171.784

197.512

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

88.784

89.181

114.438

131.124

154.145

2. Trả trước cho người bán

31.093

46.738

61.961

39.303

39.296

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.445

11.343

13.538

13.446

15.910

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.354

-22.110

-20.940

-12.089

-11.839

IV. Tổng hàng tồn kho

45.593

89.671

58.574

100.320

86.882

1. Hàng tồn kho

45.593

89.671

58.574

100.320

86.882

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.736

11.080

9.764

22.439

18.663

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.736

10.131

9.641

15.924

18.584

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

828

6.492

24

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

121

123

24

54

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

342.129

310.638

360.420

417.104

427.877

I. Các khoản phải thu dài hạn

189

1.050

6.050

6.250

6.050

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

189

1.050

6.050

6.250

6.050

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

296.962

278.166

285.098

342.186

310.462

1. Tài sản cố định hữu hình

262.449

246.869

254.660

312.608

281.743

- Nguyên giá

376.984

393.623

437.066

536.783

552.102

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114.535

-146.755

-182.406

-224.175

-270.359

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.357

- Nguyên giá

3.142

- Giá trị hao mòn lũy kế

-786

3. Tài sản cố định vô hình

32.157

31.297

30.438

29.579

28.719

- Nguyên giá

38.294

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.137

-6.996

-7.856

-8.715

-9.574

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.354

13.586

14.616

16.033

17.354

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.354

13.586

14.616

16.033

17.354

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.000

40.770

82.770

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.348

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.178

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.526

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

40.770

82.770

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.625

17.836

13.885

11.864

11.241

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.961

13.164

9.111

6.980

6.334

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.664

4.672

4.774

4.884

4.907

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

537.781

573.797

636.139

732.385

770.485

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

246.737

213.679

247.420

309.402

297.173

I. Nợ ngắn hạn

144.721

152.751

100.692

116.365

138.061

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

94.086

110.897

55.789

61.598

97.143

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

28.130

19.647

22.654

30.495

21.507

4. Người mua trả tiền trước

6.131

9.449

7.556

6.539

4.013

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.982

3.059

4.745

2.907

2.902

6. Phải trả người lao động

6.412

6.024

8.243

5.912

6.022

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.072

740

213

1.169

1.076

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.640

1.781

394

273

954

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.268

1.154

1.097

7.472

4.444

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

102.016

60.928

146.728

193.037

159.112

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

187

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

101.780

60.741

146.541

192.850

159.112

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

49

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

291.044

360.118

388.719

422.983

473.312

I. Vốn chủ sở hữu

291.044

360.118

388.719

422.983

473.312

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

61.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.450

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

571

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.914

15.986

11.217

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

169.693

238.233

272.568

306.508

365.564

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

106.496

163.493

225.791

253.497

298.004

- LNST chưa phân phối kỳ này

63.197

74.739

46.776

53.011

67.560

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.416

5.951

4.145

4.468

511

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

537.781

573.797

636.139

732.385

770.485

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU