CCR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

58.926

75.080

77.488

86.045

102.485

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.574

45.091

49.157

63.159

70.821

1. Tiền

9.574

7.591

9.257

26.159

32.821

2. Các khoản tương đương tiền

26.000

37.500

39.900

37.000

38.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

1.500

1.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

1.500

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

20.020

23.059

24.897

17.267

29.277

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.031

22.502

22.865

15.370

27.831

2. Trả trước cho người bán

2.974

397

1.825

1.793

731

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.271

1.416

1.463

1.529

2.140

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.256

-1.425

IV. Tổng hàng tồn kho

1.837

1.794

1.633

1.429

1.874

1. Hàng tồn kho

1.837

1.794

1.633

1.429

1.874

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

495

3.636

301

3.189

512

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

495

3.636

301

767

512

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

259

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.164

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

258.786

258.715

254.116

267.188

263.108

I. Các khoản phải thu dài hạn

100

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

100

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

253.435

252.972

248.252

249.003

255.636

1. Tài sản cố định hữu hình

252.854

252.434

247.752

248.541

255.222

- Nguyên giá

569.015

574.011

574.801

580.900

593.934

- Giá trị hao mòn lũy kế

-316.162

-321.577

-327.048

-332.359

-338.712

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

581

538

500

462

414

- Nguyên giá

955

- Giá trị hao mòn lũy kế

-374

-417

-455

-493

-541

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.891

1.796

2.230

11.880

2.210

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

11.880

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.891

1.796

2.230

2.210

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.170

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.170

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.190

2.677

2.363

5.035

3.992

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.189

2.677

2.363

5.035

3.992

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

317.712

333.795

331.604

353.233

365.593

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

33.255

59.400

49.944

60.675

63.284

I. Nợ ngắn hạn

26.033

52.776

43.792

54.928

54.018

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.620

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.298

9.219

6.560

16.035

9.621

4. Người mua trả tiền trước

88

970

93

323

430

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.162

4.187

4.171

3.331

6.939

6. Phải trả người lao động

5.778

8.536

11.286

27.723

19.840

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.736

2.171

8.431

310

3.338

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.515

3.562

2.519

1.362

1.560

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.268

15.390

1.957

3.597

6.202

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

700

3.600

5.439

3.700

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

870

3.521

1.716

627

768

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.222

6.624

6.152

5.747

9.266

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.962

6.557

6.152

5.747

5.342

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

260

67

3.924

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

284.457

274.396

281.660

292.558

302.309

I. Vốn chủ sở hữu

284.457

274.396

281.660

292.558

302.309

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.018

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

275

5. Cổ phiếu quỹ

-482

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.538

14.520

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.723

10.825

17.877

28.756

38.458

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.656

379

27.740

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.067

10.446

17.499

28.378

10.718

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.385

4.239

4.450

4.470

4.519

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

317.712

333.795

331.604

353.233

365.593

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU