CCR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

53.451

53.078

50.605

58.926

72.849

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.618

27.306

34.003

35.574

45.091

1. Tiền

12.618

9.806

11.003

9.574

7.591

2. Các khoản tương đương tiền

19.000

17.500

23.000

26.000

37.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

1.500

1.000

1.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

1.500

1.000

1.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

18.834

22.952

13.096

20.020

23.007

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.613

19.670

11.668

17.031

22.502

2. Trả trước cho người bán

1.109

2.439

1.838

2.974

412

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.233

1.964

846

1.271

1.349

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.121

-1.256

IV. Tổng hàng tồn kho

659

1.032

1.508

1.837

1.719

1. Hàng tồn kho

659

1.032

1.508

1.837

1.719

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.340

289

498

495

1.532

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

340

289

435

495

520

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.000

63

1.012

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

265.312

266.705

263.380

258.786

258.305

I. Các khoản phải thu dài hạn

100

115

100

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

100

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

100

15

100

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

261.583

257.923

259.161

253.435

252.562

1. Tài sản cố định hữu hình

261.486

257.261

258.532

252.854

252.024

- Nguyên giá

560.854

562.112

569.015

574.011

- Giá trị hao mòn lũy kế

-299.368

-304.852

-310.483

-316.162

-321.988

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

97

662

629

581

538

- Nguyên giá

261

941

955

- Giá trị hao mòn lũy kế

-164

-279

-326

-374

-417

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.238

7.347

2.238

2.891

1.796

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.238

7.347

2.238

2.891

1.796

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.170

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.170

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

222

165

696

1.190

2.678

1. Chi phí trả trước dài hạn

221

164

695

1.189

2.677

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

318.763

319.783

313.985

317.712

331.154

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

35.342

43.129

33.314

33.255

56.899

I. Nợ ngắn hạn

25.763

30.246

24.585

26.033

50.276

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.620

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.662

7.889

6.547

5.298

9.219

4. Người mua trả tiền trước

32

1.122

92

88

970

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.155

3.009

1.575

4.162

2.098

6. Phải trả người lao động

5.108

5.990

6.890

5.778

8.136

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.094

3.314

146

1.736

2.160

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.439

1.590

3.675

4.515

3.562

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.076

2.436

3.188

1.268

15.390

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.900

700

3.600

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.676

1.377

852

870

3.521

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.580

12.882

8.729

7.222

6.624

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.177

7.772

7.367

6.962

6.557

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.403

5.110

1.362

260

67

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

283.421

276.655

280.671

284.457

274.255

I. Vốn chủ sở hữu

283.421

276.655

280.671

284.457

274.255

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.018

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

275

5. Cổ phiếu quỹ

-482

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.520

14.538

14.520

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.863

12.969

16.919

20.723

10.684

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.432

429

398

15.656

379

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.431

12.540

16.521

5.067

10.305

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.226

4.353

4.420

4.385

4.239

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

318.763

319.783

313.985

317.712

331.154

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU