CGL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

183.767

157.046

156.639

154.452

139.102

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.779

13.979

6.650

12.031

9.352

1. Tiền

12.779

13.979

6.650

12.031

9.352

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

59.133

48.147

47.772

41.808

35.218

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.135

35.425

37.154

29.225

22.099

2. Trả trước cho người bán

681

1.270

1.085

540

1.102

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.317

11.452

9.534

12.147

12.121

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-104

IV. Tổng hàng tồn kho

109.326

94.284

100.406

98.822

93.437

1. Hàng tồn kho

109.326

94.284

100.406

100.614

93.540

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.792

-104

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.529

636

1.811

1.791

1.095

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

326

452

468

512

791

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.184

184

1.168

1.232

248

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19

175

47

56

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

51.498

47.708

49.263

48.943

47.550

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.152

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.152

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

36.574

36.625

38.145

37.911

36.775

1. Tài sản cố định hữu hình

22.490

22.505

24.136

23.536

21.296

- Nguyên giá

43.702

45.929

48.368

48.221

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.212

-23.424

-24.232

-24.686

-26.925

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.084

14.120

14.008

14.375

15.479

- Nguyên giá

15.496

15.753

15.821

16.249

17.624

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.411

-1.633

-1.813

-1.875

-2.145

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.759

4.584

4.513

3.170

3.270

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.759

4.384

4.113

2.770

2.870

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

200

400

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.012

3.347

3.454

4.710

4.353

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.012

3.347

3.454

3.461

3.141

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.249

1.212

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

235.264

204.754

205.902

203.395

186.652

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

167.386

140.338

139.281

140.493

117.000

I. Nợ ngắn hạn

167.038

140.038

138.866

140.078

116.584

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

126.232

113.849

108.410

109.122

84.623

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.522

21.362

28.954

26.115

24.978

4. Người mua trả tiền trước

2

300

6

24

3

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

970

667

747

1.690

2.094

6. Phải trả người lao động

2.570

2.627

2.419

4.189

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

188

256

298

382

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.417

2.344

2.767

2.429

2.135

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-864

-1.366

-2.019

-1.821

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

348

300

416

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

348

300

416

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

67.879

64.416

66.621

62.902

69.652

I. Vốn chủ sở hữu

67.879

64.416

66.621

62.902

69.652

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

18.800

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

28.535

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.328

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.216

-247

1.958

-1.761

4.990

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.611

340

-315

-2.010

- LNST chưa phân phối kỳ này

605

-586

2.273

-1.447

6.999

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

235.264

204.754

205.902

203.395

186.652

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU