|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.017.344 | 923.847 | 984.276 | 1.191.704 | 1.213.081 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
369.843 | 391.616 | 204.652 | 245.317 | 292.775 |
 | 1. Tiền |
|
|
59.843 | 141.616 | 84.652 | 130.317 | 152.775 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
310.000 | 250.000 | 120.000 | 115.000 | 140.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
51.300 | 1.300 | 111.300 | 211.300 | 279.662 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
51.300 | 1.300 | 111.300 | 211.300 | 279.662 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
384.256 | 316.576 | 415.802 | 576.900 | 409.060 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
287.552 | 248.755 | 362.514 | 508.165 | 341.566 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
74.956 | 48.159 | 27.178 | 47.776 | 67.513 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
31.513 | 31.513 | 31.513 | 28.362 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
16.314 | 14.275 | 20.349 | 21.194 | 28.540 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-26.079 | -26.126 | -25.752 | -28.598 | -28.560 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
208.559 | 201.853 | 237.114 | 156.196 | 220.011 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
217.944 | 211.146 | 246.358 | 161.811 | 225.483 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-9.385 | -9.294 | -9.243 | -5.615 | -5.472 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.386 | 12.502 | 15.407 | 1.991 | 11.573 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.400 | 3.050 | 3.324 | 1.991 | 1.472 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
986 | 9.452 | 12.083 | | 9.487 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | 615 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
225.858 | 314.615 | 354.428 | 355.440 | 349.692 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
50.105 | 49.913 | 52.266 | 172.258 | 170.486 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
50.105 | 49.913 | 52.266 | 172.258 | 170.486 |
| - Nguyên giá |
|
|
390.969 | 394.279 | 400.254 | 525.338 | 529.255 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-340.864 | -344.366 | -347.988 | -353.080 | -358.770 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
3.894 | 93.087 | 130.310 | 6.975 | 2.704 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
3.894 | 93.087 | 130.310 | 6.975 | 2.704 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
159.253 | 159.253 | 159.253 | 159.253 | 159.253 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
159.253 | 159.253 | 159.253 | 159.253 | 159.253 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
12.606 | 12.362 | 12.599 | 16.954 | 17.249 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
12.606 | 12.362 | 12.599 | 16.954 | 17.249 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.243.202 | 1.238.462 | 1.338.704 | 1.547.144 | 1.562.773 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
702.853 | 763.075 | 855.292 | 965.991 | 979.378 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
687.040 | 701.686 | 789.037 | 890.574 | 907.754 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
444.759 | 435.091 | 407.609 | 532.767 | 570.606 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
102.880 | 78.158 | 172.422 | 172.745 | 181.768 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
17.813 | 53.819 | 61.461 | 15.706 | 45.096 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.534 | 6.505 | 8.615 | 8.111 | 1.564 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
21.497 | 21.341 | 23.881 | 29.058 | 21.228 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
40.535 | 21.539 | 34.192 | 121.246 | 80.331 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
45.804 | 398 | 824 | | 820 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.062 | 66.802 | 66.645 | 908 | 2.699 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
7.223 | 7.125 | 3.055 | 2.356 | 2.356 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.933 | 10.908 | 10.333 | 7.676 | 1.286 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
15.813 | 61.388 | 66.255 | 75.417 | 71.624 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
13.400 | 58.187 | 63.466 | 72.840 | 67.500 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
2.412 | 3.202 | 2.789 | 2.577 | 4.124 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
540.349 | 475.387 | 483.411 | 581.153 | 583.395 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
540.349 | 475.387 | 483.411 | 581.153 | 583.395 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
123.983 | 148.813 | 148.813 | 148.813 | 148.813 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
105.527 | 15.735 | 23.759 | 121.501 | 123.743 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
102.288 | | | | 121.501 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
3.239 | 15.735 | 23.759 | 121.501 | 2.242 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.243.202 | 1.238.462 | 1.338.704 | 1.547.144 | 1.562.773 |