CKD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD : UPCOM)

Vật liệu cơ bản : Kim loại công nghiệp

Cập nhật ngày 12/12/2025
3:00:05 CH
22,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

22,60

Mở cửa

22,60

Cao nhất

22,60

Thấp nhất

22,60

Khối lượng

300

KLTB 10 ngày

570

Cao nhất 52 tuần

28,00

Thấp nhất 52 tuần

22,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

898.944

986.084

1.017.344

923.847

984.276

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

234.454

397.152

369.843

391.616

204.652

1. Tiền

64.454

172.152

59.843

141.616

84.652

2. Các khoản tương đương tiền

170.000

225.000

310.000

250.000

120.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.300

51.300

1.300

111.300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.300

51.300

1.300

111.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

396.018

384.393

384.256

316.576

415.802

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

307.031

334.470

287.552

248.755

362.514

2. Trả trước cho người bán

37.786

50.470

74.956

48.159

27.178

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

52.164

11.513

31.513

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.423

14.401

16.314

14.275

20.349

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-23.386

-26.460

-26.079

-26.126

-25.752

IV. Tổng hàng tồn kho

258.254

152.231

208.559

201.853

237.114

1. Hàng tồn kho

265.018

161.663

217.944

211.146

246.358

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.764

-9.432

-9.385

-9.294

-9.243

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.917

1.008

3.386

12.502

15.407

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.191

1.008

2.400

3.050

3.324

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.727

986

9.452

12.083

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

231.167

228.229

225.858

314.615

354.428

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

51.783

50.792

50.105

49.913

52.266

1. Tài sản cố định hữu hình

51.783

50.792

50.105

49.913

52.266

- Nguyên giá

385.637

388.114

390.969

394.279

400.254

- Giá trị hao mòn lũy kế

-333.854

-337.322

-340.864

-344.366

-347.988

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.887

4.049

3.894

93.087

130.310

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.887

4.049

3.894

93.087

130.310

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

159.253

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

159.253

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.244

14.135

12.606

12.362

12.599

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.244

14.135

12.606

12.362

12.599

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.130.111

1.214.313

1.243.202

1.238.462

1.338.704

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

606.174

677.209

702.853

763.075

855.292

I. Nợ ngắn hạn

603.974

673.636

687.040

701.686

789.037

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

321.208

401.716

444.759

435.091

407.609

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

101.424

164.738

102.880

78.158

172.422

4. Người mua trả tiền trước

60.168

10.560

17.813

53.819

61.461

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.682

15.304

2.534

6.505

8.615

6. Phải trả người lao động

9.147

29.662

21.497

21.341

23.881

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.884

37.850

40.535

21.539

34.192

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

793

350

45.804

398

824

11. Phải trả ngắn hạn khác

61.105

603

2.062

66.802

66.645

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.340

7.133

7.223

7.125

3.055

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.224

5.720

1.933

10.908

10.333

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.200

3.573

15.813

61.388

66.255

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

883

13.400

58.187

63.466

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.200

2.690

2.412

3.202

2.789

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

523.937

537.104

540.349

475.387

483.411

I. Vốn chủ sở hữu

523.937

537.104

540.349

475.387

483.411

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

310.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

123.983

148.813

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

839

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

89.115

102.281

105.527

15.735

23.759

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

102.288

- LNST chưa phân phối kỳ này

89.115

102.281

3.239

15.735

23.759

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.130.111

1.214.313

1.243.202

1.238.462

1.338.704

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU