CKD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD : UPCOM)

Vật liệu cơ bản : Kim loại công nghiệp

Cập nhật ngày 12/11/2024
3:05:02 CH
22,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

22,60

Mở cửa

22,60

Cao nhất

22,60

Thấp nhất

22,60

Khối lượng

1.600

KLTB 10 ngày

1.020

Cao nhất 52 tuần

27,00

Thấp nhất 52 tuần

22,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

893.524

838.592

723.156

760.169

898.944

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

133.103

72.898

101.147

103.472

234.454

1. Tiền

33.103

17.898

51.147

38.472

64.454

2. Các khoản tương đương tiền

100.000

55.000

50.000

65.000

170.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.300

1.300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.300

1.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

445.084

469.599

318.689

435.397

396.018

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

362.437

424.313

279.828

352.432

307.031

2. Trả trước cho người bán

12.382

15.168

9.770

41.548

37.786

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

63.934

32.164

42.164

52.164

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.509

22.359

20.508

22.835

22.423

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-23.177

-24.404

-23.582

-23.583

-23.386

IV. Tổng hàng tồn kho

278.409

260.647

292.882

218.030

258.254

1. Hàng tồn kho

284.888

268.755

300.980

224.898

265.018

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.479

-8.108

-8.098

-6.868

-6.764

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.629

4.148

9.138

1.970

8.917

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.616

2.650

3.250

1.970

1.191

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.013

1.498

5.889

7.727

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

227.944

230.958

231.574

231.355

231.167

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

55.023

54.061

55.506

53.741

51.783

1. Tài sản cố định hữu hình

55.023

54.061

55.506

53.741

51.783

- Nguyên giá

394.852

380.930

382.615

384.372

385.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-339.830

-326.869

-327.109

-330.631

-333.854

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.121

8.696

8.558

8.785

9.887

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.121

8.696

8.558

8.785

9.887

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

159.253

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

159.253

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.547

8.948

8.257

9.576

10.244

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.547

8.948

8.257

9.576

10.244

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.121.468

1.069.550

954.730

991.524

1.130.111

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

626.462

563.338

453.876

548.662

606.174

I. Nợ ngắn hạn

624.724

561.587

452.008

546.321

603.974

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

349.349

327.497

311.749

291.852

321.208

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

73.000

153.956

83.873

88.367

101.424

4. Người mua trả tiền trước

60.909

21.989

7.919

56.411

60.168

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.839

8.784

808

7.926

14.682

6. Phải trả người lao động

12.542

14.664

10.436

9.286

9.147

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.493

13.759

28.503

20.735

25.884

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

603

350

661

728

793

11. Phải trả ngắn hạn khác

85.358

6.854

2.204

60.848

61.105

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.201

2.341

2.273

2.337

2.340

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.429

11.393

3.580

7.831

7.224

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.738

1.751

1.869

2.341

2.200

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.738

1.751

1.869

2.341

2.200

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

495.007

506.212

500.853

442.862

523.937

I. Vốn chủ sở hữu

495.007

506.212

500.853

442.862

523.937

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

310.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

93.397

123.983

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

839

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

90.770

101.975

96.617

8.039

89.115

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

101.953

2.272

- LNST chưa phân phối kỳ này

90.770

101.975

-5.336

5.767

89.115

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.121.468

1.069.550

954.730

991.524

1.130.111

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU