CMI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

140.901

161.710

155.825

151.361

142.631

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.106

907

1.699

1.088

464

1. Tiền

3.106

907

1.699

1.088

464

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

-5.277

14.816

8.430

6.615

7.780

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.771

8.778

10.337

10.630

11.488

2. Trả trước cho người bán

13.188

12.008

11.414

11.705

12.013

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.211

6. Phải thu ngắn hạn khác

464

11.499

15.737

13.337

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-30.911

-19.680

-31.268

IV. Tổng hàng tồn kho

131.852

134.215

134.037

131.992

123.378

1. Hàng tồn kho

139.832

142.194

142.017

139.972

131.358

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.979

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.220

11.772

11.659

11.667

11.009

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.220

11.772

11.659

11.667

11.009

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

83.539

74.160

78.152

76.321

75.226

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.748

-5.744

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

615

723

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.968

3.369

1.513

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-9.836

-1.513

II. Tài sản cố định

72.578

70.930

69.417

67.825

66.272

1. Tài sản cố định hữu hình

67.124

65.638

64.208

62.699

61.229

- Nguyên giá

125.958

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.834

-60.320

-61.750

-63.259

-64.729

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.454

5.292

5.209

5.126

5.043

- Nguyên giá

9.975

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.521

-4.683

-4.766

-4.849

-4.932

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

8.000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.213

8.974

8.735

8.496

8.954

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.213

8.974

8.735

8.496

8.954

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

224.440

235.870

233.977

227.682

217.857

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

317.912

322.883

327.882

328.187

323.785

I. Nợ ngắn hạn

298.605

303.577

308.575

263.425

304.478

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

48.592

49.927

146.228

121.341

161.114

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.025

20.410

20.167

20.011

4. Người mua trả tiền trước

20.584

8.841

8.202

8.073

7.083

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.038

15.137

6. Phải trả người lao động

15.137

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

107.226

112.027

92.170

94.597

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

102.297

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

102.955

101.419

6.571

6.536

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.307

64.763

19.307

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

19.307

64.763

19.307

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-93.472

-87.014

-93.905

-100.505

-105.928

I. Vốn chủ sở hữu

-93.472

-87.014

-93.905

-100.505

-105.928

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.168

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

891

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-257.532

-251.073

-257.964

-264.565

-269.987

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-249.392

-257.532

-254.338

-264.565

- LNST chưa phân phối kỳ này

-8.140

6.459

-3.626

-10.227

-5.422

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

224.440

235.870

233.977

227.682

217.857

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU