CMI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

135.384

129.074

124.854

127.665

77.144

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

152

90

1.469

990

558

1. Tiền

152

90

1.469

990

558

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.168

7.195

5.449

8.272

869

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

11.025

11.752

10.065

8.998

3.064

2. Trả trước cho người bán

12.863

11.176

11.118

14.940

12.000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.211

1.793

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.337

13.403

15.293

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-31.268

-31.281

IV. Tổng hàng tồn kho

116.669

111.627

108.121

108.443

66.944

1. Hàng tồn kho

124.649

119.606

116.101

116.422

74.923

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.979

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.395

10.162

9.815

9.960

8.772

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.395

10.162

9.815

9.960

8.772

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

73.684

71.596

69.828

68.100

96.605

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.513

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.513

II. Tài sản cố định

64.730

63.200

61.670

60.182

58.649

1. Tài sản cố định hữu hình

59.770

58.323

56.876

55.471

54.022

- Nguyên giá

125.958

126.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-66.188

-67.635

-69.081

-70.529

-71.978

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.960

4.877

4.794

4.710

4.627

- Nguyên giá

9.975

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.015

-5.098

-5.181

-5.265

-5.348

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

30.275

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

30.275

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

8.000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.954

8.397

8.158

7.919

7.680

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.954

8.397

8.158

7.919

7.680

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

209.068

200.670

194.682

195.765

173.749

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

319.819

318.330

316.364

322.630

305.148

I. Nợ ngắn hạn

300.512

291.949

254.606

303.323

286.259

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

154.768

112.317

104.697

114.181

110.253

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.965

19.792

19.473

23.084

7.308

4. Người mua trả tiền trước

7.083

7.192

7.453

5.926

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.137

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

97.023

131.083

101.570

140.248

144.865

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.536

3.219

2.769

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.307

26.381

61.758

19.307

18.889

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

19.307

26.381

61.758

19.307

18.889

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-110.752

-117.660

-121.682

-126.865

-131.399

I. Vốn chủ sở hữu

-110.752

-117.660

-121.682

-126.865

-131.399

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.168

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

891

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-274.811

-281.719

-285.741

-290.924

-295.458

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-269.987

-275.078

-285.741

-290.924

- LNST chưa phân phối kỳ này

-4.824

-6.641

-10.663

-5.183

-4.534

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

209.068

200.670

194.682

195.765

173.749

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU