CMX | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.151.941

3.456.917

3.460.508

3.778.046

3.737.696

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

41.276

42.060

55.833

72.220

95.004

1. Tiền

41.276

42.060

55.833

72.220

95.004

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

190.390

271.380

220.135

205.158

268.678

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

190.390

271.380

220.135

205.158

268.678

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.102.333

938.431

966.382

962.647

783.751

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

713.138

691.519

427.247

455.155

508.837

2. Trả trước cho người bán

281.454

184.120

419.034

375.682

126.474

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

107.876

62.927

120.237

131.945

148.439

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-135

IV. Tổng hàng tồn kho

1.761.683

2.152.041

2.145.938

2.467.979

2.528.232

1. Hàng tồn kho

1.842.718

2.235.758

2.229.655

2.551.695

2.667.213

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-81.036

-83.716

-138.981

V. Tài sản ngắn hạn khác

56.259

53.005

72.219

70.043

62.031

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.909

5.216

3.630

2.380

2.630

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

46.158

41.530

62.331

61.404

53.106

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.192

6.259

6.258

6.296

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.024.786

1.053.829

1.071.523

1.054.873

1.107.375

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.130

2.080

20.922

2.930

1.030

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

100

1.050

700

1.900

5. Phải thu dài hạn khác

1.030

20.222

1.030

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

544.775

701.567

790.518

668.901

660.512

1. Tài sản cố định hữu hình

352.429

524.832

630.099

490.323

480.659

- Nguyên giá

831.708

1.022.610

1.149.723

1.028.323

1.035.860

- Giá trị hao mòn lũy kế

-479.279

-497.778

-519.625

-538.000

-555.201

2. Tài sản cố định thuê tài chính

147.703

131.831

115.958

132.061

133.105

- Nguyên giá

184.838

218.250

231.762

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.135

-53.007

-68.880

-86.189

-98.657

3. Tài sản cố định vô hình

44.642

44.904

44.461

46.518

46.747

- Nguyên giá

53.435

53.833

56.333

56.618

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.794

-8.929

-9.372

-9.815

-9.871

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

423.651

260.868

153.394

299.789

352.443

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

423.651

260.868

153.394

299.789

352.443

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

35.087

28.539

44.539

21.561

31.738

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.087

27.539

27.888

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.978

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

16.000

2.850

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.143

60.775

62.151

61.692

61.653

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.456

58.084

59.460

59.001

58.879

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.687

2.691

2.774

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.176.726

4.510.746

4.532.031

4.832.919

4.845.071

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.482.567

2.806.022

2.794.358

3.040.036

3.055.216

I. Nợ ngắn hạn

1.520.864

1.875.018

1.826.218

2.043.136

2.363.373

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.156.414

1.217.377

1.098.255

1.235.562

1.851.719

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

129.737

449.448

388.751

506.678

430.852

4. Người mua trả tiền trước

162.126

129.159

266.211

206.394

8.632

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.768

15.721

23.903

24.766

27.560

6. Phải trả người lao động

17.341

24.558

19.948

33.270

21.540

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.209

12.358

5.441

14.417

2.700

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.375

24.501

21.815

20.153

18.475

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.895

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

961.703

931.003

968.139

996.900

691.843

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

450

425

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

961.253

930.553

967.689

996.450

691.418

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.694.159

1.704.724

1.737.674

1.792.883

1.789.856

I. Vốn chủ sở hữu

1.694.159

1.704.724

1.737.674

1.792.883

1.789.856

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.018.990

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

241.575

242.814

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

480

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-48.914

-49.787

-25.395

13.152

16.681

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-71.714

-81.002

-11.715

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.800

31.214

55.607

94.154

28.396

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

482.029

492.228

500.785

517.448

510.892

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.176.726

4.510.746

4.532.031

4.832.919

4.845.071

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU