CMX | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.815.889

3.151.941

3.456.917

3.460.508

3.778.046

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

166.152

41.276

42.060

55.833

72.220

1. Tiền

166.152

41.276

42.060

55.833

72.220

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

74.740

190.390

271.380

220.135

205.158

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

74.740

190.390

271.380

220.135

205.158

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

909.761

1.102.333

938.431

966.382

962.647

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

708.132

713.138

691.519

427.247

455.155

2. Trả trước cho người bán

148.709

281.454

184.120

419.034

375.682

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

53.014

107.876

62.927

120.237

131.945

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-95

-135

IV. Tổng hàng tồn kho

1.616.489

1.761.683

2.152.041

2.145.938

2.467.979

1. Hàng tồn kho

1.667.762

1.842.718

2.235.758

2.229.655

2.551.695

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-51.273

-81.036

-83.716

V. Tài sản ngắn hạn khác

48.747

56.259

53.005

72.219

70.043

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.884

2.909

5.216

3.630

2.380

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.605

46.158

41.530

62.331

61.404

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6.258

7.192

6.259

6.258

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.067.825

1.024.786

1.053.829

1.071.523

1.054.873

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.030

1.130

2.080

20.922

2.930

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

100

1.050

700

1.900

5. Phải thu dài hạn khác

1.030

20.222

1.030

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

523.399

544.775

701.567

790.518

668.901

1. Tài sản cố định hữu hình

360.277

352.429

524.832

630.099

490.323

- Nguyên giá

817.306

831.708

1.022.610

1.149.723

1.028.323

- Giá trị hao mòn lũy kế

-457.029

-479.279

-497.778

-519.625

-538.000

2. Tài sản cố định thuê tài chính

118.451

147.703

131.831

115.958

132.061

- Nguyên giá

139.713

184.838

218.250

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.262

-37.135

-53.007

-68.880

-86.189

3. Tài sản cố định vô hình

44.671

44.642

44.904

44.461

46.518

- Nguyên giá

52.305

53.435

53.833

56.333

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.634

-8.794

-8.929

-9.372

-9.815

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

461.957

423.651

260.868

153.394

299.789

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

461.957

423.651

260.868

153.394

299.789

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61.333

35.087

28.539

44.539

21.561

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.333

26.087

27.539

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.978

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.000

8.000

16.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.106

20.143

60.775

62.151

61.692

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.966

18.456

58.084

59.460

59.001

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.140

1.687

2.691

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.883.714

4.176.726

4.510.746

4.532.031

4.832.919

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.188.952

2.482.567

2.806.022

2.794.358

3.040.036

I. Nợ ngắn hạn

1.309.006

1.520.864

1.875.018

1.826.218

2.043.136

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

943.487

1.156.414

1.217.377

1.098.255

1.235.562

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

178.535

129.737

449.448

388.751

506.678

4. Người mua trả tiền trước

103.096

162.126

129.159

266.211

206.394

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.609

24.768

15.721

23.903

24.766

6. Phải trả người lao động

24.959

17.341

24.558

19.948

33.270

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.166

4.209

12.358

5.441

14.417

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.258

24.375

24.501

21.815

20.153

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.895

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

879.947

961.703

931.003

968.139

996.900

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

450

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

879.497

961.253

930.553

967.689

996.450

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.694.762

1.694.159

1.704.724

1.737.674

1.792.883

I. Vốn chủ sở hữu

1.694.762

1.694.159

1.704.724

1.737.674

1.792.883

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.018.990

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

241.575

242.814

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

480

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-57.525

-48.914

-49.787

-25.395

13.152

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-129.942

-71.714

-81.002

- LNST chưa phân phối kỳ này

72.417

22.800

31.214

55.607

94.154

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

491.242

482.029

492.228

500.785

517.448

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.883.714

4.176.726

4.510.746

4.532.031

4.832.919

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU