CPA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

32.847

29.208

33.321

34.081

35.059

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.418

544

1.281

3.407

4.765

1. Tiền

4.418

544

1.281

3.407

4.765

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.933

3.234

2.663

7.382

7.241

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.651

845

3

4.623

4.197

2. Trả trước cho người bán

308

412

680

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.403

48.996

48.881

48.711

52.699

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-47.429

-46.915

-46.632

-50.335

IV. Tổng hàng tồn kho

22.404

25.340

29.287

23.204

22.965

1. Hàng tồn kho

22.404

25.340

29.287

23.204

22.965

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

92

91

90

88

89

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10

9

8

6

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

82

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

74.258

71.019

70.712

68.676

67.169

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

65.883

62.799

62.524

60.871

60.034

1. Tài sản cố định hữu hình

65.226

62.163

61.910

60.278

59.463

- Nguyên giá

296.104

295.179

297.899

298.361

299.474

- Giá trị hao mòn lũy kế

-230.878

-233.015

-235.989

-238.083

-240.012

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

657

635

614

593

571

- Nguyên giá

1.285

- Giá trị hao mòn lũy kế

-628

-650

-671

-693

-714

III. Bất động sản đầu tư

6.619

6.428

6.237

6.046

5.855

- Nguyên giá

7.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.018

-1.209

-1.400

-1.591

-1.782

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.350

1.424

1.603

1.452

1.013

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.350

1.424

1.603

1.452

1.013

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

406

368

348

307

266

1. Chi phí trả trước dài hạn

406

368

348

307

266

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

107.105

100.227

104.032

102.758

102.228

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

66.249

60.704

65.502

64.589

66.952

I. Nợ ngắn hạn

61.197

25.223

26.680

26.454

30.931

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35.000

600

2.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.531

4.536

938

799

5.727

4. Người mua trả tiền trước

2.644

4.573

3.873

3.916

3.614

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.379

1.129

2.163

3.017

175

6. Phải trả người lao động

928

319

187

188

184

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36

10

7

64

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.210

5.160

4.420

4.109

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.463

14.483

14.102

15.053

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.052

35.482

38.822

38.135

36.021

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.000

38.000

34.000

32.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

482

444

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.570

341

3.491

3.577

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

40.856

39.523

38.530

38.169

35.276

I. Vốn chủ sở hữu

40.856

39.523

38.530

38.169

35.276

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

236.280

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-195.424

-196.757

-197.750

-198.111

-201.004

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-178.776

-195.412

- LNST chưa phân phối kỳ này

-16.648

-1.345

-2.338

-2.699

-5.593

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

107.105

100.227

104.032

102.758

102.228

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU