CPA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

34.081

35.059

29.755

29.917

32.756

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.407

4.765

1.550

770

3.448

1. Tiền

3.407

4.765

1.550

770

3.448

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.382

7.241

3.793

6.273

7.997

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.623

4.197

51

619

429

2. Trả trước cho người bán

680

1.430

3.198

5.104

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

48.711

52.699

52.605

52.750

52.758

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.632

-50.335

-50.294

IV. Tổng hàng tồn kho

23.204

22.965

24.302

22.769

21.209

1. Hàng tồn kho

23.204

22.965

26.255

26.955

25.395

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.953

-4.186

V. Tài sản ngắn hạn khác

88

89

110

106

102

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6

28

24

20

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

82

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

68.676

67.169

62.555

60.757

60.454

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

60.871

60.034

55.579

53.850

52.054

1. Tài sản cố định hữu hình

60.278

59.463

55.030

53.322

51.547

- Nguyên giá

298.361

299.474

294.183

294.206

294.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-238.083

-240.012

-239.154

-240.885

-242.636

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

593

571

550

528

507

- Nguyên giá

1.285

- Giá trị hao mòn lũy kế

-693

-714

-735

-757

-778

III. Bất động sản đầu tư

6.046

5.855

5.664

5.473

5.282

- Nguyên giá

7.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.591

-1.782

-1.973

-2.164

-2.355

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.452

1.013

1.087

1.256

2.974

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.452

1.013

1.087

1.256

2.974

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

307

266

226

178

144

1. Chi phí trả trước dài hạn

307

266

226

178

144

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

102.758

102.228

92.310

90.674

93.210

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

64.589

66.952

61.199

62.306

64.706

I. Nợ ngắn hạn

26.454

30.931

60.486

61.862

63.924

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.000

32.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

799

5.727

3.640

2.596

2.117

4. Người mua trả tiền trước

3.916

3.614

4.918

4.315

9.196

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.017

175

1.132

1.121

1.570

6. Phải trả người lao động

188

184

186

470

173

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7

64

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.420

4.109

2.622

4.297

1.554

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.102

15.053

15.918

17.058

17.310

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

38.135

36.021

713

444

782

1. Phải trả người bán dài hạn

269

338

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

34.000

32.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

482

444

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.491

3.577

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

38.169

35.276

31.112

28.368

28.504

I. Vốn chủ sở hữu

38.169

35.276

31.112

28.368

28.504

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

236.280

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-198.111

-201.004

-205.168

-207.912

-207.776

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-195.412

-205.333

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.699

-5.593

164

-2.579

-2.443

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

102.758

102.228

92.310

90.674

93.210

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU