CPA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

42.327

40.786

39.693

37.876

32.847

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.300

2.958

1.214

3.574

4.418

1. Tiền

3.300

2.958

1.214

3.574

4.418

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.015

15.167

13.993

10.306

5.933

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

472

447

22

3

3.651

2. Trả trước cho người bán

308

480

412

308

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

44.639

44.630

44.799

44.349

49.403

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-29.403

-30.390

-31.239

-34.354

-47.429

IV. Tổng hàng tồn kho

22.912

22.552

24.391

23.903

22.404

1. Hàng tồn kho

22.912

22.552

24.391

23.903

22.404

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

100

110

95

94

92

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18

14

13

11

10

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

82

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

85.928

81.937

79.305

76.618

74.258

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

84.291

73.129

70.587

68.072

65.883

1. Tài sản cố định hữu hình

83.549

72.408

69.887

67.394

65.226

- Nguyên giá

308.103

295.825

296.104

- Giá trị hao mòn lũy kế

-224.554

-223.417

-225.937

-228.431

-230.878

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

743

721

700

678

657

- Nguyên giá

1.285

- Giá trị hao mòn lũy kế

-543

-564

-585

-607

-628

III. Bất động sản đầu tư

7.191

7.000

6.810

6.619

- Nguyên giá

7.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-445

-636

-827

-1.018

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.078

1.096

1.235

1.291

1.350

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.078

1.096

1.235

1.291

1.350

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

559

521

483

445

406

1. Chi phí trả trước dài hạn

559

521

483

445

406

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

128.256

122.724

118.997

114.493

107.105

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

69.581

66.787

63.488

60.323

66.249

I. Nợ ngắn hạn

29.782

61.588

60.389

57.373

61.197

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

38.000

36.000

35.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.662

3.789

1.303

2.087

5.531

4. Người mua trả tiền trước

17.165

3.466

4.362

527

2.644

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.954

1.132

633

1.418

1.379

6. Phải trả người lao động

270

293

189

508

928

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

50

28

36

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.160

4.200

7.260

6.210

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.671

9.709

11.692

9.563

9.463

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.799

5.199

3.099

2.950

5.052

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

39.170

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

629

500

482

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.570

2.470

2.450

4.570

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

58.675

55.936

55.509

54.170

40.856

I. Vốn chủ sở hữu

58.675

55.936

55.509

54.170

40.856

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

236.280

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-177.605

-180.344

-180.771

-182.110

-195.424

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-162.907

-178.776

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.698

-1.568

-1.995

-3.334

-16.648

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

128.256

122.724

118.997

114.493

107.105

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU