CPA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

39.693

37.876

32.847

29.208

33.762

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.214

3.574

4.418

544

1.281

1. Tiền

1.214

3.574

4.418

544

1.281

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

13.993

10.306

5.933

3.234

2.612

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

22

3

3.651

845

10

2. Trả trước cho người bán

412

308

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

44.799

44.349

49.403

48.996

48.926

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-31.239

-34.354

-47.429

-46.915

-46.632

IV. Tổng hàng tồn kho

24.391

23.903

22.404

25.340

29.780

1. Hàng tồn kho

24.391

23.903

22.404

25.340

29.780

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

95

94

92

91

90

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13

11

10

9

8

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

82

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

82

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

79.305

76.618

74.258

71.019

69.757

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

70.587

68.072

65.883

62.799

61.587

1. Tài sản cố định hữu hình

69.887

67.394

65.226

62.163

60.973

- Nguyên giá

295.825

296.104

295.179

296.533

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225.937

-228.431

-230.878

-233.015

-235.560

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

700

678

657

635

614

- Nguyên giá

1.285

- Giá trị hao mòn lũy kế

-585

-607

-628

-650

-671

III. Bất động sản đầu tư

7.000

6.810

6.619

6.428

6.237

- Nguyên giá

7.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-636

-827

-1.018

-1.209

-1.400

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.235

1.291

1.350

1.424

1.603

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.235

1.291

1.350

1.424

1.603

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

483

445

406

368

330

1. Chi phí trả trước dài hạn

483

445

406

368

330

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

118.997

114.493

107.105

100.227

103.519

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

63.488

60.323

66.249

60.704

63.842

I. Nợ ngắn hạn

60.389

57.373

61.197

25.223

25.360

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

38.000

36.000

35.000

600

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.303

2.087

5.531

4.536

4.331

4. Người mua trả tiền trước

4.362

527

2.644

4.573

4.311

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

633

1.418

1.379

1.129

2.163

6. Phải trả người lao động

189

508

928

319

374

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36

10

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.200

7.260

6.210

5.160

4.110

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.692

9.563

9.463

9.456

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.099

2.950

5.052

35.482

38.482

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.000

38.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

629

500

482

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.470

2.450

4.570

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

55.509

54.170

40.856

39.523

39.677

I. Vốn chủ sở hữu

55.509

54.170

40.856

39.523

39.677

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

236.280

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-180.771

-182.110

-195.424

-196.757

-196.603

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-178.776

-195.412

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.995

-3.334

-16.648

-1.345

-1.191

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

118.997

114.493

107.105

100.227

103.519

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU