CTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

190.555

228.404

210.514

201.600

226.677

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

82.997

116.804

68.070

38.562

45.413

1. Tiền

43.130

84.454

31.695

24.562

24.794

2. Các khoản tương đương tiền

39.867

32.350

36.375

14.000

20.619

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

33.850

23.862

42.862

57.500

64.034

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.850

23.862

42.862

57.500

64.034

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.593

23.359

34.965

30.335

27.362

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.536

9.452

18.419

8.098

8.613

2. Trả trước cho người bán

9.024

13.968

15.523

18.995

16.730

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.816

1.723

2.825

5.048

3.842

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.783

-1.784

-1.802

-1.806

-1.823

IV. Tổng hàng tồn kho

48.129

57.092

58.592

65.374

77.337

1. Hàng tồn kho

49.163

58.123

60.168

66.954

78.962

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.034

-1.031

-1.576

-1.580

-1.624

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.985

7.288

6.026

9.829

12.531

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.969

4.058

2.733

2.649

3.290

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.008

3.223

3.286

2.729

1.949

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

4.451

7.292

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

681.765

710.633

731.615

738.919

745.191

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

165

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-165

II. Tài sản cố định

605.940

622.920

645.542

654.628

642.274

1. Tài sản cố định hữu hình

605.575

622.554

645.176

654.262

641.908

- Nguyên giá

1.310.955

1.350.312

1.387.087

1.419.730

1.431.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-705.380

-727.757

-741.911

-765.468

-789.427

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

366

- Nguyên giá

1.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

56.479

69.320

67.222

67.277

87.680

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

56.479

69.320

67.222

67.277

87.680

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

884

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

884

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.463

17.510

17.968

16.131

14.354

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.463

17.510

17.968

16.131

14.354

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

872.320

939.038

942.129

940.519

971.868

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

262.764

355.510

339.464

314.022

334.525

I. Nợ ngắn hạn

159.753

204.923

176.749

152.819

166.685

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

90.265

93.573

101.667

89.517

92.886

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.018

12.371

14.326

10.819

12.106

4. Người mua trả tiền trước

2.874

2.680

2.609

702

622

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.009

7.603

7.895

7.734

8.848

6. Phải trả người lao động

10.670

26.120

25.431

20.147

20.974

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.144

2.576

1.719

2.279

2.470

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.022

45.039

8.653

8.690

17.735

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.230

5.775

6.181

3.311

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.520

9.186

8.269

6.751

7.732

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

103.011

150.587

162.715

161.203

167.840

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

442

482

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

95.269

142.845

154.933

153.447

156.995

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

7.300

7.274

10.364

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

609.556

583.528

602.666

626.497

637.343

I. Vốn chủ sở hữu

609.556

583.528

602.666

626.497

637.343

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.856

6.871

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

50.782

58.479

5. Cổ phiếu quỹ

-10

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

75.394

94.185

104.317

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

124.631

67.959

83.672

103.954

111.047

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

80.404

9.675

83.614

71.103

- LNST chưa phân phối kỳ này

44.227

58.284

73.997

20.340

39.944

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

276

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

71.628

76.059

79.484

83.008

76.629

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

872.320

939.038

942.129

940.519

971.868

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU