CTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

151.156

172.787

168.669

172.846

190.605

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

74.516

78.350

56.810

46.524

82.997

1. Tiền

32.255

44.564

22.996

20.686

43.130

2. Các khoản tương đương tiền

42.262

33.786

33.814

25.839

39.867

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

14.827

22.878

35.878

39.850

33.850

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

14.827

22.878

35.878

39.850

33.850

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.655

21.226

21.428

32.356

21.644

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.657

10.861

11.431

8.040

8.586

2. Trả trước cho người bán

4.731

7.694

6.913

19.446

9.025

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.864

4.263

4.842

6.625

5.816

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.597

-1.593

-1.758

-1.755

-1.783

IV. Tổng hàng tồn kho

43.056

47.365

51.477

51.855

48.129

1. Hàng tồn kho

43.985

48.294

52.482

52.859

49.163

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-930

-1.005

-1.034

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.103

2.969

3.075

2.260

3.985

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.049

2.724

2.373

2.091

1.969

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10

145

435

121

2.008

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

44

100

268

48

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

611.730

627.708

642.867

647.505

681.842

I. Các khoản phải thu dài hạn

38

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

165

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-127

-165

II. Tài sản cố định

555.769

559.422

576.763

577.132

606.017

1. Tài sản cố định hữu hình

555.403

559.056

576.397

576.766

605.651

- Nguyên giá

1.183.677

1.204.494

1.241.169

1.261.143

1.310.955

- Giá trị hao mòn lũy kế

-628.274

-645.438

-664.771

-684.376

-705.303

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

366

- Nguyên giá

1.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41.272

50.774

44.109

49.970

56.479

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41.272

50.774

44.109

49.970

56.479

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

884

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

884

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.767

16.591

21.111

19.519

18.463

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.767

16.591

21.111

19.519

18.463

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

762.886

800.495

811.536

820.351

872.447

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

233.042

245.528

241.537

224.161

262.814

I. Nợ ngắn hạn

137.181

150.540

142.067

122.419

159.803

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

54.656

68.084

74.287

68.327

90.265

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.237

15.065

18.734

9.015

21.069

4. Người mua trả tiền trước

6.517

2.627

397

477

2.874

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.514

9.969

7.283

9.027

9.028

6. Phải trả người lao động

11.281

17.552

23.592

12.735

10.670

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.781

4.362

2.297

3.218

3.144

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

220

44

29

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.734

21.189

2.016

6.393

14.003

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.917

6.345

8.460

9.704

4.230

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.325

5.302

4.973

3.525

4.520

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

95.861

94.988

99.469

101.742

103.011

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

501

442

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

95.360

94.487

95.227

97.500

95.269

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3.800

7.300

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

529.844

554.967

569.999

596.190

609.633

I. Vốn chủ sở hữu

529.844

554.967

569.999

596.190

609.633

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.856

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

46.754

47.517

50.782

5. Cổ phiếu quỹ

-10

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.796

68.033

75.394

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

61.434

82.829

94.096

116.639

124.696

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.546

92.911

80.404

- LNST chưa phân phối kỳ này

56.889

82.829

94.096

23.727

44.293

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

276

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

65.737

69.466

73.231

76.879

71.639

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

762.886

800.495

811.536

820.351

872.447

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU