CTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

120.102

120.294

151.156

172.787

168.669

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.174

52.848

74.516

78.350

56.810

1. Tiền

16.447

27.120

32.255

44.564

22.996

2. Các khoản tương đương tiền

14.727

25.727

42.262

33.786

33.814

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

807

10.327

14.827

22.878

35.878

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

807

10.327

14.827

22.878

35.878

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

19.199

15.269

15.655

21.226

21.428

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.010

7.989

8.657

10.861

11.431

2. Trả trước cho người bán

7.678

4.956

4.731

7.694

6.913

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.041

3.868

3.864

4.263

4.842

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.530

-1.544

-1.597

-1.593

-1.758

IV. Tổng hàng tồn kho

65.794

38.724

43.056

47.365

51.477

1. Hàng tồn kho

73.031

39.576

43.985

48.294

52.482

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.237

-852

-930

-1.005

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.127

3.126

3.103

2.969

3.075

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.126

2.954

3.049

2.724

2.373

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

471

171

10

145

435

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

530

44

100

268

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

603.800

605.287

611.730

627.708

642.867

I. Các khoản phải thu dài hạn

126

88

38

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

165

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-39

-77

-127

-165

II. Tài sản cố định

530.128

551.577

555.769

559.422

576.763

1. Tài sản cố định hữu hình

529.762

551.212

555.403

559.056

576.397

- Nguyên giá

1.123.051

1.162.205

1.183.677

1.204.494

1.241.169

- Giá trị hao mòn lũy kế

-593.289

-610.993

-628.274

-645.438

-664.771

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

366

- Nguyên giá

1.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

61.750

42.048

41.272

50.774

44.109

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

61.750

42.048

41.272

50.774

44.109

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.084

884

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

884

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.713

10.690

13.767

16.591

21.111

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.713

10.690

13.767

16.591

21.111

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

723.902

725.580

762.886

800.495

811.536

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

231.358

203.329

233.042

245.528

241.537

I. Nợ ngắn hạn

120.222

90.420

137.181

150.540

142.067

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

58.043

39.124

54.656

68.084

74.287

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.775

8.130

12.237

15.065

18.734

4. Người mua trả tiền trước

613

814

6.517

2.627

397

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.554

10.865

11.514

9.969

7.283

6. Phải trả người lao động

16.743

11.631

11.281

17.552

23.592

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.421

3.267

3.781

4.362

2.297

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

243

60

220

44

29

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.972

2.926

25.734

21.189

2.016

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.266

9.164

3.917

6.345

8.460

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.593

4.438

7.325

5.302

4.973

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

111.136

112.909

95.861

94.988

99.469

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

501

442

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

110.635

112.408

95.360

94.487

95.227

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3.800

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

492.543

522.252

529.844

554.967

569.999

I. Vốn chủ sở hữu

492.543

522.252

529.844

554.967

569.999

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.856

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

43.861

45.093

46.754

47.517

5. Cổ phiếu quỹ

-10

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

57.794

56.562

68.796

68.033

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.610

67.329

61.434

82.829

94.096

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

56

40.570

4.546

- LNST chưa phân phối kỳ này

40.553

26.758

56.889

82.829

94.096

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

276

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

63.434

66.423

65.737

69.466

73.231

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

723.902

725.580

762.886

800.495

811.536

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU