CTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

136.081

120.102

120.294

151.156

172.787

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

46.091

31.174

52.848

74.516

78.350

1. Tiền

26.371

16.447

27.120

32.255

44.564

2. Các khoản tương đương tiền

19.720

14.727

25.727

42.262

33.786

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

807

10.327

14.827

22.878

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

807

10.327

14.827

22.878

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

12.324

19.199

15.269

15.655

21.226

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.410

10.010

7.989

8.657

10.861

2. Trả trước cho người bán

4.654

7.678

4.956

4.731

7.694

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.842

3.041

3.868

3.864

4.263

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.582

-1.530

-1.544

-1.597

-1.593

IV. Tổng hàng tồn kho

73.857

65.794

38.724

43.056

47.365

1. Hàng tồn kho

82.419

73.031

39.576

43.985

48.294

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-8.562

-7.237

-852

-930

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.001

3.127

3.126

3.103

2.969

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.033

2.126

2.954

3.049

2.724

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

961

471

171

10

145

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

530

44

100

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

591.220

603.800

605.287

611.730

627.708

I. Các khoản phải thu dài hạn

126

88

38

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

165

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-39

-77

-127

II. Tài sản cố định

532.998

530.128

551.577

555.769

559.422

1. Tài sản cố định hữu hình

532.632

529.762

551.212

555.403

559.056

- Nguyên giá

1.109.060

1.123.051

1.162.205

1.183.677

1.204.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-576.428

-593.289

-610.993

-628.274

-645.438

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

366

- Nguyên giá

1.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

45.896

61.750

42.048

41.272

50.774

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

45.896

61.750

42.048

41.272

50.774

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.084

884

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

884

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.117

9.713

10.690

13.767

16.591

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.117

9.713

10.690

13.767

16.591

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

727.300

723.902

725.580

762.886

800.495

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

246.503

231.358

203.329

233.042

245.528

I. Nợ ngắn hạn

143.094

120.222

90.420

137.181

150.540

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

58.991

58.043

39.124

54.656

68.084

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.775

8.130

12.237

15.065

4. Người mua trả tiền trước

14.597

613

814

6.517

2.627

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

996

10.554

10.865

11.514

9.969

6. Phải trả người lao động

11.421

16.743

11.631

11.281

17.552

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.243

1.421

3.267

3.781

4.362

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

3.379

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

182

243

60

220

44

11. Phải trả ngắn hạn khác

26.124

2.972

2.926

25.734

21.189

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.460

8.266

9.164

3.917

6.345

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.703

5.593

4.438

7.325

5.302

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

103.409

111.136

112.909

95.861

94.988

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

501

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

102.908

110.635

112.408

95.360

94.487

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

480.797

492.543

522.252

529.844

554.967

I. Vốn chủ sở hữu

480.797

492.543

522.252

529.844

554.967

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.856

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

39.999

43.861

45.093

46.754

5. Cổ phiếu quỹ

-10

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

61.655

57.794

56.562

68.796

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

30.839

40.610

67.329

61.434

82.829

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

56

40.570

4.546

- LNST chưa phân phối kỳ này

30.783

40.553

26.758

56.889

82.829

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

276

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

61.457

63.434

66.423

65.737

69.466

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

727.300

723.902

725.580

762.886

800.495

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU