DAH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

23.002

34.944

35.456

37.874

177.778

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.349

6.016

5.924

9.522

6.388

1. Tiền

4.349

6.016

5.924

9.522

6.388

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.211

151.208

1. Chứng khoán kinh doanh

7.211

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

143.997

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.587

14.022

15.509

15.409

14.773

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.207

2.348

3.289

2.485

1.365

2. Trả trước cho người bán

3.894

2.566

3.326

3.513

2.991

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.486

9.108

8.894

9.411

10.417

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.917

988

935

967

1.263

1. Hàng tồn kho

1.917

988

935

967

1.263

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.149

6.707

5.877

4.765

4.146

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

108

488

341

200

203

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.040

6.218

5.536

4.565

3.944

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.056.915

1.036.867

1.031.550

959.224

809.233

I. Các khoản phải thu dài hạn

152.997

140.597

143.997

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

152.997

140.597

143.997

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

684.893

679.206

673.258

603.133

597.860

1. Tài sản cố định hữu hình

678.490

672.619

666.691

596.634

591.403

- Nguyên giá

848.974

849.007

759.473

- Giá trị hao mòn lũy kế

-170.484

-176.388

-182.316

-162.840

-168.070

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.403

6.587

6.567

6.500

6.456

- Nguyên giá

9.621

9.838

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.218

-3.252

-3.271

-3.338

-3.382

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

348

1.385

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

348

1.385

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

190.094

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

116.130

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

73.964

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

28.583

25.585

22.816

20.615

19.894

1. Chi phí trả trước dài hạn

28.583

25.585

22.816

20.615

19.894

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.079.917

1.071.811

1.067.005

997.099

987.010

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

161.474

154.334

151.707

144.854

136.633

I. Nợ ngắn hạn

12.424

34.011

25.112

24.516

28.243

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.381

26.666

14.416

14.913

20.185

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

884

1.615

2.046

2.707

2.447

4. Người mua trả tiền trước

124

128

1.122

1.059

277

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.884

20

26

41

30

6. Phải trả người lao động

1.121

958

878

2.040

1.149

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45

158

350

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

485

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

480

206

609

222

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.684

1.553

3.104

512

455

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.866

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.866

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

149.050

120.323

126.595

120.338

108.390

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

120

135

187

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

149.050

120.203

126.595

120.203

108.203

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

918.442

917.477

915.298

852.245

850.378

I. Vốn chủ sở hữu

918.442

917.477

915.298

852.245

850.378

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

842.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.594

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

69.848

68.882

66.704

3.650

1.783

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

72.592

73.696

2.855

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.744

-3.709

-5.888

-70.045

-1.072

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.079.917

1.071.811

1.067.005

997.099

987.010

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU