DAH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

35.456

37.874

177.778

65.024

64.592

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.924

9.522

6.388

2.097

1.496

1. Tiền

5.924

9.522

6.388

2.097

1.496

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.211

151.208

50.800

52.250

1. Chứng khoán kinh doanh

7.211

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

143.997

43.589

45.039

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.509

15.409

14.773

7.921

6.792

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.289

2.485

1.365

2.512

2.395

2. Trả trước cho người bán

3.326

3.513

2.991

3.334

3.176

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.894

9.411

10.417

2.076

1.221

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

935

967

1.263

795

1.055

1. Hàng tồn kho

935

967

1.263

795

1.055

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.877

4.765

4.146

3.411

2.999

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

341

200

203

127

145

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.536

4.565

3.944

3.284

2.854

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.031.550

959.224

809.233

914.343

909.101

I. Các khoản phải thu dài hạn

143.997

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

143.997

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

673.258

603.133

597.860

592.635

587.364

1. Tài sản cố định hữu hình

666.691

596.634

591.403

586.222

580.994

- Nguyên giá

849.007

759.473

759.522

- Giá trị hao mòn lũy kế

-182.316

-162.840

-168.070

-173.300

-178.528

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.567

6.500

6.456

6.413

6.370

- Nguyên giá

9.838

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.271

-3.338

-3.382

-3.425

-3.468

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.385

2.685

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.385

2.685

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

190.094

301.854

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

116.130

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

73.964

190.094

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

111.760

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.816

20.615

19.894

18.470

17.198

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.816

20.615

19.894

18.470

17.198

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.067.005

997.099

987.010

979.368

973.694

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

151.707

144.854

136.633

127.554

124.053

I. Nợ ngắn hạn

25.112

24.516

28.243

32.196

35.210

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

14.416

14.913

20.185

25.000

25.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.046

2.707

2.447

1.848

3.421

4. Người mua trả tiền trước

1.122

1.059

277

183

653

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26

41

30

69

79

6. Phải trả người lao động

878

2.040

1.149

1.205

1.155

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45

158

350

303

546

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

609

222

485

367

581

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.104

512

455

355

408

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.866

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

126.595

120.338

108.390

95.358

88.843

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

135

187

155

140

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

126.595

120.203

108.203

95.203

88.703

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

915.298

852.245

850.378

851.814

849.641

I. Vốn chủ sở hữu

915.298

852.245

850.378

851.814

849.641

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

842.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.594

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.704

3.650

1.783

3.219

1.046

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

72.592

73.696

2.855

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.888

-70.045

-1.072

364

-1.809

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.067.005

997.099

987.010

979.368

973.694

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU