DAH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

36.851

65.407

67.349

67.511

173.828

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.528

4.741

769

5.683

2.193

1. Tiền

4.528

4.741

769

5.683

2.193

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

18.254

46.676

55.318

51.529

159.755

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.785

14.383

23.010

19.282

1.825

2. Trả trước cho người bán

3.909

31.579

31.567

31.814

1.349

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

63

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

63

155.997

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.560

675

678

370

584

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-24

IV. Tổng hàng tồn kho

2.391

1.947

1.572

1.778

3.491

1. Hàng tồn kho

2.391

1.947

1.572

1.778

3.491

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.677

12.043

9.691

8.521

8.389

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

386

475

270

351

699

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.291

11.568

9.421

8.170

7.689

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.102.234

1.053.177

1.044.645

1.032.834

915.274

I. Các khoản phải thu dài hạn

39.901

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

24.000

5. Phải thu dài hạn khác

15.901

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

711.157

708.636

702.662

696.752

690.823

1. Tài sản cố định hữu hình

704.602

702.112

696.172

690.296

684.393

- Nguyên giá

845.900

848.974

- Giá trị hao mòn lũy kế

-141.299

-146.862

-152.802

-158.678

-164.581

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.555

6.524

6.489

6.456

6.430

- Nguyên giá

9.641

9.621

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.086

-3.097

-3.132

-3.165

-3.191

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.978

10.001

13.238

11.424

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.978

10.001

13.238

11.424

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

154.864

190.309

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

116.345

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

154.864

73.964

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.807

28.201

26.479

24.487

22.718

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.807

28.201

26.479

24.487

22.718

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

154.527

151.475

147.402

143.493

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.139.084

1.118.585

1.111.994

1.100.345

1.089.102

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

225.684

196.362

189.709

177.938

165.242

I. Nợ ngắn hạn

47.813

37.939

31.716

19.946

7.249

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

17.777

13.501

8.889

4.444

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

689

2.654

2.510

1.918

744

4. Người mua trả tiền trước

291

1.285

1.308

47

56

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.947

2.603

3.784

3.561

2.454

6. Phải trả người lao động

396

177

361

368

644

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.493

1.177

1.488

258

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

12

11.903

7.880

4.564

179

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.342

1.772

2.631

1.918

306

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.866

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

177.871

158.423

157.993

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

430

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

162.371

157.993

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

15.500

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

913.401

922.223

922.285

922.407

923.860

I. Vốn chủ sở hữu

913.401

922.223

922.285

922.407

923.860

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

842.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.594

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.304

66.003

66.085

66.207

75.266

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.751

65.958

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.553

44

127

249

9.307

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.502

7.626

7.606

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.139.084

1.118.585

1.111.994

1.100.345

1.089.102

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU