DCG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu (DCG : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Đồ dùng cá nhân

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
12,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

12,00

Mở cửa

12,00

Cao nhất

12,00

Thấp nhất

12,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

18,70

Thấp nhất 52 tuần

12,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q1 2021 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

231.035

164.645

276.135

274.690

284.808

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.143

10.868

57.112

59.664

51.054

1. Tiền

23.085

10.868

22.199

49.664

41.054

2. Các khoản tương đương tiền

32.058

34.913

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

90.272

89.735

128.158

168.983

173.667

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

90.272

89.735

128.158

168.983

173.667

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

64.396

55.324

48.618

25.865

39.479

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

58.812

33.691

46.046

23.792

37.982

2. Trả trước cho người bán

4.482

19.834

1.491

1.073

863

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.303

1.799

1.282

1.129

763

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-201

-129

IV. Tổng hàng tồn kho

11.375

6.700

25.078

8.118

13.826

1. Hàng tồn kho

11.375

6.700

25.078

8.118

13.826

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.848

2.019

17.169

12.060

6.783

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.174

959

544

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.741

1.981

15.599

11.101

5.478

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

397

761

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

186.928

129.024

174.919

157.393

136.580

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

153.161

108.379

155.828

143.952

124.754

1. Tài sản cố định hữu hình

153.161

108.379

155.828

143.952

124.754

- Nguyên giá

351.704

221.916

380.178

394.678

398.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-198.543

-113.538

-224.350

-250.726

-273.924

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.330

6.149

4.070

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.330

6.149

4.070

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.400

2.000

1. Đầu tư vào công ty con

18.300

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.900

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.437

7.245

10.942

7.371

7.756

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.437

10.942

7.371

7.756

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

7.245

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

417.963

293.670

451.054

432.083

421.388

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

269.394

201.926

277.981

248.073

256.509

I. Nợ ngắn hạn

259.885

193.381

277.436

248.073

255.960

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

56.911

77.644

93.887

49.999

91.806

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

36.471

30.611

17.524

10.397

9.391

4. Người mua trả tiền trước

14.730

17.399

10.704

12.500

24.481

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.437

4.266

10.245

3.392

6. Phải trả người lao động

82.578

26.510

88.485

106.916

84.113

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

112

141

201

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.046

4.667

7.433

6.551

7.167

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

36.584

22.724

39.502

39.202

20.323

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.017

13.808

15.494

12.257

15.085

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.509

8.545

545

549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.545

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

964

545

549

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

148.569

91.743

173.074

184.010

164.879

I. Vốn chủ sở hữu

148.569

91.743

173.074

184.010

164.879

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

68.250

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.507

6.300

10.444

14.435

18.408

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

17.342

17.194

26.503

29.092

20.084

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.155

12.699

4.533

7.786

7.748

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.188

4.494

21.971

21.305

12.336

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

55.470

67.877

72.233

58.137

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

417.963

293.670

451.054

432.083

421.388

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU