DCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)

Vật liệu cơ bản : Hóa chất

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
37,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,50 (+1,34%)

Tham chiếu

37,40

Mở cửa

37,40

Cao nhất

38,20

Thấp nhất

37,35

Khối lượng

6.638.300

KLTB 10 ngày

3.192.490

Cao nhất 52 tuần

41,80

Thấp nhất 52 tuần

29,85

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.738.910

13.243.529

14.010.469

14.530.751

12.822.790

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.304.957

2.284.400

3.116.621

3.975.121

2.111.955

1. Tiền

2.284.957

2.274.400

3.061.621

3.435.121

2.111.955

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

10.000

55.000

540.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.512.000

8.242.000

7.812.000

6.652.000

6.503.600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.512.000

8.242.000

7.812.000

6.652.000

6.503.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

380.063

389.087

316.475

722.145

622.065

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.219

198.512

8.029

502.175

406.556

2. Trả trước cho người bán

169.685

78.251

199.201

216.766

209.408

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

248.758

154.923

151.843

112.469

115.367

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.598

-109.266

IV. Tổng hàng tồn kho

2.418.732

2.137.432

2.278.973

2.792.680

3.172.773

1. Hàng tồn kho

2.419.934

2.169.039

2.290.448

2.799.541

3.173.785

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.202

-31.607

-11.475

-6.861

-1.012

V. Tài sản ngắn hạn khác

123.157

190.610

486.399

388.805

412.396

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

32.355

63.630

311.518

314.353

298.346

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

88.314

126.477

174.103

73.927

111.606

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.488

502

778

525

2.444

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.975.910

2.034.450

1.733.109

2.304.818

2.597.045

I. Các khoản phải thu dài hạn

314

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

314

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.605.380

1.599.741

1.543.795

1.861.529

1.876.930

1. Tài sản cố định hữu hình

1.257.908

1.249.334

1.198.138

1.513.028

1.522.268

- Nguyên giá

15.383.683

15.430.177

15.432.037

16.298.885

16.364.983

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.125.776

-14.180.843

-14.233.899

-14.785.856

-14.842.715

2. Tài sản cố định thuê tài chính

7.186

- Nguyên giá

7.434

- Giá trị hao mòn lũy kế

-248

3. Tài sản cố định vô hình

347.473

350.408

345.658

348.500

347.476

- Nguyên giá

491.806

500.318

509.625

514.577

- Giá trị hao mòn lũy kế

-144.333

-149.910

-154.660

-161.125

-167.101

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

72.245

126.659

150.426

197.458

478.337

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

72.245

126.659

150.426

197.458

478.337

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

298.285

308.049

38.887

245.831

241.465

1. Chi phí trả trước dài hạn

297.358

296.069

37.992

182.611

178.435

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

927

11.980

895

63.220

63.030

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

14.714.820

15.277.979

15.743.578

16.835.568

15.419.835

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.146.743

5.284.787

5.452.689

7.040.366

5.525.304

I. Nợ ngắn hạn

4.426.184

4.525.381

4.659.588

6.073.460

4.590.935

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

292.206

845.806

1.407.397

1.342.010

1.493.661

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

966.516

1.408.072

1.340.564

1.683.945

1.008.830

4. Người mua trả tiền trước

461.005

23.308

333.092

397.787

522.671

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.631

74.447

26.081

36.626

12.049

6. Phải trả người lao động

134.941

150.052

70.136

94.160

91.158

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

684.966

364.642

493.866

449.903

504.461

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

297.628

63.381

39.527

1.091.671

39.713

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.305.593

1.291.541

623.582

682.196

647.177

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

251.696

304.133

325.345

295.161

271.215

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

720.559

759.406

793.100

966.907

934.369

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.387

2.964

2.655

144.372

132.779

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

719.172

756.442

790.446

822.535

801.590

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

9.568.077

9.993.191

10.290.889

9.795.202

9.894.531

I. Vốn chủ sở hữu

9.568.077

9.993.191

10.290.889

9.795.202

9.894.531

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.294.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.665

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.444.083

2.592.734

2.696.326

2.818.712

2.850.107

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.795.357

2.075.201

2.266.106

1.647.420

1.715.106

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.425.163

2.044.442

984.148

- LNST chưa phân phối kỳ này

370.194

650.038

221.664

663.272

730.958

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30.971

27.591

30.792

31.404

31.653

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

14.714.820

15.277.979

15.743.578

16.835.568

15.419.835

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU