DCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)

Vật liệu cơ bản : Hóa chất

Cập nhật ngày 05/12/2025
9:19:57 SA
34,40 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,15 (+0,44%)

Tham chiếu

34,25

Mở cửa

34,30

Cao nhất

34,45

Thấp nhất

34,30

Khối lượng

81.600

KLTB 10 ngày

1.015.330

Cao nhất 52 tuần

43,85

Thấp nhất 52 tuần

24,75

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.822.790

12.836.864

14.134.964

15.061.351

13.523.411

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.111.955

1.903.248

1.990.760

3.828.732

1.940.788

1. Tiền

2.111.955

1.903.248

1.990.760

3.328.732

1.920.788

2. Các khoản tương đương tiền

500.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.503.600

7.039.051

7.009.051

7.222.000

4.952.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.503.600

7.039.051

7.009.051

7.222.000

4.952.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

622.065

446.745

1.409.144

710.812

1.378.844

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

406.556

298.905

1.051.651

376.006

276.852

2. Trả trước cho người bán

209.408

139.654

332.556

315.915

1.079.537

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

115.367

118.516

135.869

130.107

133.600

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-109.266

-110.330

-110.932

-111.216

-111.145

IV. Tổng hàng tồn kho

3.172.773

2.948.172

3.249.879

2.795.028

4.596.641

1. Hàng tồn kho

3.173.785

2.983.077

3.278.377

2.801.583

4.598.431

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.012

-34.905

-28.498

-6.556

-1.789

V. Tài sản ngắn hạn khác

412.396

499.647

476.129

504.780

655.138

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

298.346

348.206

270.549

264.235

251.994

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

111.606

150.939

204.326

239.531

371.750

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.444

502

1.254

1.014

31.393

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.597.045

2.813.164

2.752.411

2.758.011

2.982.206

I. Các khoản phải thu dài hạn

314

512

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

314

512

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.876.930

1.945.622

2.051.341

1.985.540

2.046.763

1. Tài sản cố định hữu hình

1.522.268

1.570.624

1.609.136

1.550.250

1.614.574

- Nguyên giá

16.364.983

16.485.576

16.593.493

16.609.893

16.751.528

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.842.715

-14.914.952

-14.984.357

-15.059.643

-15.136.954

2. Tài sản cố định thuê tài chính

7.186

11.212

10.613

10.014

11.537

- Nguyên giá

7.434

11.983

14.122

- Giá trị hao mòn lũy kế

-248

-771

-1.370

-1.969

-2.584

3. Tài sản cố định vô hình

347.476

363.786

431.592

425.276

420.652

- Nguyên giá

514.577

537.970

613.952

616.055

621.208

- Giá trị hao mòn lũy kế

-167.101

-174.184

-182.360

-190.778

-200.556

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

478.337

606.918

462.125

523.475

628.503

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

478.337

606.918

462.125

523.475

628.503

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

241.465

260.113

238.433

248.484

306.428

1. Chi phí trả trước dài hạn

178.435

181.640

177.972

189.394

247.882

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

63.030

78.473

60.461

59.090

58.546

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.419.835

15.650.028

16.887.375

17.819.363

16.505.617

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.525.304

5.532.349

6.322.611

7.567.833

5.951.311

I. Nợ ngắn hạn

4.590.935

4.706.192

5.452.871

6.653.357

5.072.656

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.493.661

1.229.228

1.700.335

1.706.196

1.921.478

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.008.830

1.654.598

1.511.156

1.486.570

1.166.888

4. Người mua trả tiền trước

522.671

233.212

587.344

477.325

356.687

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.049

63.591

21.327

97.149

37.079

6. Phải trả người lao động

91.158

146.226

73.722

204.872

203.151

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

504.461

484.913

612.334

632.881

548.810

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

39.713

66.495

57.026

1.093.108

53.997

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

647.177

616.681

657.726

758.808

662.764

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

271.215

211.248

231.901

196.449

121.803

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

934.369

826.157

869.739

914.476

878.655

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

132.779

119.527

102.958

86.389

72.274

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

801.590

706.629

766.781

828.087

806.381

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

9.894.531

10.117.679

10.564.764

10.251.529

10.554.306

I. Vốn chủ sở hữu

9.894.531

10.117.679

10.564.764

10.251.529

10.554.306

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.294.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.665

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.850.107

2.937.868

3.088.501

3.323.603

3.423.903

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.715.106

1.849.360

2.145.560

1.596.093

1.798.290

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

984.148

981.943

1.881.175

804.066

802.497

- LNST chưa phân phối kỳ này

730.958

867.416

264.384

792.027

995.793

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

31.653

32.786

33.038

34.168

34.448

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.419.835

15.650.028

16.887.375

17.819.363

16.505.617

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU