DCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)

Vật liệu cơ bản : Hóa chất

Cập nhật ngày 12/03/2025
2:10:02 CH
34,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

34,80

Mở cửa

34,90

Cao nhất

35,15

Thấp nhất

34,70

Khối lượng

1.139.600

KLTB 10 ngày

2.075.290

Cao nhất 52 tuần

41,80

Thấp nhất 52 tuần

29,85

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

13.243.529

14.010.469

14.530.751

12.822.790

12.836.864

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.284.400

3.116.621

3.975.121

2.111.955

1.903.248

1. Tiền

2.274.400

3.061.621

3.435.121

2.111.955

1.903.248

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

55.000

540.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.242.000

7.812.000

6.652.000

6.503.600

7.039.051

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.242.000

7.812.000

6.652.000

6.503.600

7.039.051

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

389.087

316.475

722.145

622.065

446.745

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

198.512

8.029

502.175

406.556

298.905

2. Trả trước cho người bán

78.251

199.201

216.766

209.408

139.654

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

154.923

151.843

112.469

115.367

118.516

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.598

-109.266

-110.330

IV. Tổng hàng tồn kho

2.137.432

2.278.973

2.792.680

3.172.773

2.948.172

1. Hàng tồn kho

2.169.039

2.290.448

2.799.541

3.173.785

2.983.077

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-31.607

-11.475

-6.861

-1.012

-34.905

V. Tài sản ngắn hạn khác

190.610

486.399

388.805

412.396

499.647

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

63.630

311.518

314.353

298.346

348.206

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

126.477

174.103

73.927

111.606

150.939

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

502

778

525

2.444

502

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.034.450

1.733.109

2.304.818

2.597.045

2.813.164

I. Các khoản phải thu dài hạn

314

512

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

314

512

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.599.741

1.543.795

1.861.529

1.876.930

1.945.622

1. Tài sản cố định hữu hình

1.249.334

1.198.138

1.513.028

1.522.268

1.570.624

- Nguyên giá

15.430.177

15.432.037

16.298.885

16.364.983

16.485.576

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.180.843

-14.233.899

-14.785.856

-14.842.715

-14.914.952

2. Tài sản cố định thuê tài chính

7.186

11.212

- Nguyên giá

7.434

11.983

- Giá trị hao mòn lũy kế

-248

-771

3. Tài sản cố định vô hình

350.408

345.658

348.500

347.476

363.786

- Nguyên giá

500.318

509.625

514.577

537.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.910

-154.660

-161.125

-167.101

-174.184

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

126.659

150.426

197.458

478.337

606.918

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

126.659

150.426

197.458

478.337

606.918

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

308.049

38.887

245.831

241.465

260.113

1. Chi phí trả trước dài hạn

296.069

37.992

182.611

178.435

181.640

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.980

895

63.220

63.030

78.473

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.277.979

15.743.578

16.835.568

15.419.835

15.650.028

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.284.787

5.452.689

7.040.366

5.525.304

5.532.349

I. Nợ ngắn hạn

4.525.381

4.659.588

6.073.460

4.590.935

4.706.192

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

845.806

1.407.397

1.342.010

1.493.661

1.229.228

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.408.072

1.340.564

1.683.945

1.008.830

1.654.598

4. Người mua trả tiền trước

23.308

333.092

397.787

522.671

233.212

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

74.447

26.081

36.626

12.049

63.591

6. Phải trả người lao động

150.052

70.136

94.160

91.158

146.226

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

364.642

493.866

449.903

504.461

484.913

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

63.381

39.527

1.091.671

39.713

66.495

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.291.541

623.582

682.196

647.177

616.681

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

304.133

325.345

295.161

271.215

211.248

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

759.406

793.100

966.907

934.369

826.157

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.964

2.655

144.372

132.779

119.527

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

756.442

790.446

822.535

801.590

706.629

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

9.993.191

10.290.889

9.795.202

9.894.531

10.117.679

I. Vốn chủ sở hữu

9.993.191

10.290.889

9.795.202

9.894.531

10.117.679

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.294.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.665

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.592.734

2.696.326

2.818.712

2.850.107

2.937.868

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.075.201

2.266.106

1.647.420

1.715.106

1.849.360

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.425.163

2.044.442

984.148

981.943

- LNST chưa phân phối kỳ này

650.038

221.664

663.272

730.958

867.416

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

27.591

30.792

31.404

31.653

32.786

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.277.979

15.743.578

16.835.568

15.419.835

15.650.028

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU