DFS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

93.530

105.280

108.016

101.719

118.062

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.924

3.746

3.067

5.377

4.520

1. Tiền

4.924

3.746

3.067

5.377

4.520

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

38.549

47.212

52.517

30.769

54.959

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

33.923

43.699

50.522

28.493

55.303

2. Trả trước cho người bán

4.826

3.652

1.723

2.377

934

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.088

1.150

1.561

1.189

1.054

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.289

-2.331

IV. Tổng hàng tồn kho

43.006

47.246

45.443

58.224

53.505

1. Hàng tồn kho

58.984

47.442

45.639

59.414

53.506

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-15.978

-195

-1.190

-1

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.050

7.076

6.989

7.348

5.078

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

263

248

228

77

249

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.734

5.828

5.760

6.271

3.825

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.054

1.000

1.004

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

119.406

117.062

114.726

112.618

92.722

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

54.307

52.190

49.867

47.784

27.338

1. Tài sản cố định hữu hình

54.293

52.178

49.856

47.774

27.231

- Nguyên giá

212.958

213.167

212.871

175.909

- Giá trị hao mòn lũy kế

-158.665

-160.989

-163.311

-165.097

-148.678

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13

12

11

10

107

- Nguyên giá

35

515

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22

-23

-24

-25

-408

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

285

374

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

285

374

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

64.532

64.352

64.388

64.480

64.548

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.005

2.826

2.861

2.953

3.021

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

61.527

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

282

235

186

69

461

1. Chi phí trả trước dài hạn

282

235

186

69

461

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

212.935

222.342

222.743

214.337

210.783

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

118.934

121.095

102.117

95.941

75.703

I. Nợ ngắn hạn

118.815

120.977

101.999

95.705

74.904

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

59.621

58.911

33.659

41.918

9.813

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

43.350

43.829

47.201

38.465

54.556

4. Người mua trả tiền trước

3.311

2.445

2.514

2.213

1.056

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.751

2.921

4.527

2.497

573

6. Phải trả người lao động

2.451

2.947

3.672

5.603

5.400

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

62

317

455

1.178

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

24

185

12

37

213

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.307

9.063

9.539

4.028

1.624

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

615

557

489

491

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

118

236

799

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

118

236

799

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

94.002

101.247

120.626

118.396

135.080

I. Vốn chủ sở hữu

93.922

101.168

120.547

118.317

135.001

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

225.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.345

1.008

2.519

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-4.657

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.372

4.347

4.175

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-150.333

-141.221

-122.483

-126.173

-119.496

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-138.019

-138.973

-126.751

- LNST chưa phân phối kỳ này

-12.314

-2.249

16.490

12.800

7.254

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.195

16.691

17.331

18.791

27.460

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

79

1. Nguồn kinh phí

79

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

212.935

222.342

222.743

214.337

210.783

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU