DGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.700.160

13.428.353

14.783.065

16.217.424

16.123.562

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

129.670

190.435

191.299

338.993

1.040.520

1. Tiền

104.009

117.435

148.299

203.237

761.376

2. Các khoản tương đương tiền

25.660

73.000

43.000

135.756

279.144

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.556.451

11.097.867

11.987.567

12.761.746

12.065.290

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.556.451

11.097.867

11.987.567

12.761.746

12.065.290

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

979.781

1.058.372

1.178.701

1.034.448

1.220.348

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

500.444

527.056

648.885

553.426

651.126

2. Trả trước cho người bán

257.512

312.432

210.063

228.507

241.961

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

226.791

223.850

324.711

257.473

332.241

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.965

-4.957

-4.980

IV. Tổng hàng tồn kho

984.656

962.727

1.284.875

1.870.537

1.681.124

1. Hàng tồn kho

984.959

963.029

1.285.172

1.870.835

1.681.455

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-303

-298

-331

V. Tài sản ngắn hạn khác

49.602

118.951

140.622

211.700

116.280

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.901

6.418

6.763

6.498

5.694

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

42.141

65.051

86.786

160.277

77.678

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

560

47.482

47.072

44.924

32.908

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.119.914

3.087.771

3.421.881

3.206.959

3.426.595

I. Các khoản phải thu dài hạn

32.497

33.789

17.539

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

32.497

33.789

17.539

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.494.701

2.427.341

2.381.518

2.320.387

2.244.427

1. Tài sản cố định hữu hình

2.151.486

2.086.224

2.042.498

1.983.466

1.918.665

- Nguyên giá

5.036.546

5.032.868

5.066.870

5.073.495

5.077.711

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.885.060

-2.946.644

-3.024.372

-3.090.029

-3.159.046

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

343.215

341.117

339.019

336.921

325.762

- Nguyên giá

356.071

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.856

-14.954

-17.052

-19.149

-30.308

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

161.253

212.724

605.477

489.179

796.989

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

161.253

212.724

605.477

489.179

796.989

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

431.463

413.917

401.097

379.853

367.639

1. Chi phí trả trước dài hạn

349.565

333.389

318.470

296.972

279.146

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

335

1.125

1.478

763

3.478

3. Tài sản dài hạn khác

24.222

23.865

27.413

30.184

34.884

VII. Lợi thế thương mại

57.341

55.539

53.736

51.934

50.132

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.820.075

16.516.123

18.204.945

19.424.382

19.550.157

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.119.233

2.201.528

2.998.411

3.413.453

4.144.126

I. Nợ ngắn hạn

2.052.158

2.135.461

2.933.169

3.348.808

4.080.510

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

863.794

1.079.623

1.577.082

1.959.860

1.546.200

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

313.174

189.536

429.116

367.516

203.843

4. Người mua trả tiền trước

72.040

52.870

51.674

26.291

31.538

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

183.078

127.074

223.302

308.717

355.386

6. Phải trả người lao động

145.898

75.152

114.974

152.574

168.693

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.623

1.834

1.447

2.383

18.762

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.081

48.473

10.753

12.251

1.273.695

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

462.470

560.900

524.820

519.217

482.391

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

67.074

66.067

65.242

64.645

63.617

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

181

186

226

227

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

66.793

65.786

64.956

64.319

63.290

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

100

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

13.700.842

14.314.595

15.206.535

16.010.929

15.406.031

I. Vốn chủ sở hữu

13.700.842

14.314.595

15.206.535

16.010.929

15.406.031

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.797.793

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.786.667

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-849.229

5. Cổ phiếu quỹ

-9

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.417.464

1.800.031

1.801.114

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.205.093

7.448.524

8.290.771

9.042.412

8.522.738

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.355.603

6.639.189

5.497.763

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.849.490

809.335

1.651.582

2.403.222

3.024.975

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

343.062

330.817

379.427

432.181

346.956

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.820.075

16.516.123

18.204.945

19.424.382

19.550.157

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU