DGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.466.264

11.468.462

12.220.643

13.031.022

12.700.160

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.060.575

113.196

500.023

248.489

129.670

1. Tiền

48.075

113.196

175.523

231.489

104.009

2. Các khoản tương đương tiền

1.012.500

324.500

17.000

25.660

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.342.001

9.456.508

9.739.149

11.117.861

10.556.451

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.342.001

9.456.508

9.739.149

11.117.861

10.556.451

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.129.510

961.445

958.023

878.699

979.781

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

717.628

540.230

430.998

425.800

500.444

2. Trả trước cho người bán

132.693

158.416

217.955

262.712

257.512

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

284.123

267.723

313.984

195.097

226.791

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.934

-4.924

-4.914

-4.910

-4.965

IV. Tổng hàng tồn kho

854.954

859.035

978.920

738.172

984.656

1. Hàng tồn kho

855.167

859.237

979.122

738.369

984.959

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-212

-202

-197

-303

V. Tài sản ngắn hạn khác

79.223

78.277

44.529

47.801

49.602

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.486

18.141

12.397

8.334

6.901

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

69.738

59.576

31.572

38.907

42.141

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

560

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.025.388

2.990.154

3.211.068

3.165.947

3.119.914

I. Các khoản phải thu dài hạn

31.225

32.497

32.505

32.497

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

31.225

32.497

32.505

32.497

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.099.786

2.118.404

2.365.316

2.276.126

2.494.701

1. Tài sản cố định hữu hình

2.098.720

2.107.665

2.017.906

1.930.813

2.151.486

- Nguyên giá

4.610.689

4.733.513

4.737.097

4.744.139

5.036.546

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.511.969

-2.625.848

-2.719.192

-2.813.325

-2.885.060

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.066

10.739

347.410

345.312

343.215

- Nguyên giá

2.046

11.726

356.071

- Giá trị hao mòn lũy kế

-980

-986

-8.661

-10.758

-12.856

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

225.372

176.907

408.573

452.018

161.253

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

225.372

176.907

408.573

452.018

161.253

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

320.763

357.654

343.729

346.164

374.122

1. Chi phí trả trước dài hạn

304.748

339.380

326.024

323.129

349.565

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

201

743

856

3.053

335

3. Tài sản dài hạn khác

15.814

17.531

16.850

19.983

24.222

VII. Lợi thế thương mại

348.243

304.693

60.946

59.143

57.341

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.491.651

14.458.616

15.431.711

16.196.969

15.820.075

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.492.609

1.948.610

2.027.319

2.055.815

2.119.233

I. Nợ ngắn hạn

3.492.338

1.933.683

1.958.686

1.987.963

2.052.158

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.328.013

920.570

818.250

791.561

863.794

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

190.111

260.738

237.576

221.723

313.174

4. Người mua trả tiền trước

61.793

18.595

64.574

68.316

72.040

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

79.291

98.345

193.835

249.250

183.078

6. Phải trả người lao động

191.395

68.742

108.596

146.322

145.898

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.802

5.033

12.101

2.399

1.623

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.260.739

24.276

10.382

10.318

10.081

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

375.194

537.385

513.372

498.076

462.470

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

271

14.927

68.633

67.851

67.074

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

171

185

181

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.656

68.348

67.571

66.793

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

100

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.999.043

12.510.006

13.404.392

14.141.154

13.700.842

I. Vốn chủ sở hữu

11.999.043

12.510.006

13.404.392

14.141.154

13.700.842

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.797.793

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.786.667

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-849.229

5. Cổ phiếu quỹ

-9

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

972.670

1.418.990

1.418.964

1.417.697

1.417.464

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.887.217

6.011.154

6.891.316

7.597.296

7.205.093

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.778.464

5.338.539

5.357.956

5.355.603

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.108.753

672.615

1.533.360

2.239.340

1.849.490

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

403.933

344.639

358.890

390.939

343.062

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.491.651

14.458.616

15.431.711

16.196.969

15.820.075

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU