DGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.220.643

13.031.022

12.700.160

13.428.353

14.960.075

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

500.023

248.489

129.670

190.435

148.299

1. Tiền

175.523

231.489

104.009

117.435

148.299

2. Các khoản tương đương tiền

324.500

17.000

25.660

73.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.739.149

11.117.861

10.556.451

11.097.867

12.030.567

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.739.149

11.117.861

10.556.451

11.097.867

12.030.567

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

958.023

878.699

979.781

1.058.372

1.356.169

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

430.998

425.800

500.444

527.056

648.885

2. Trả trước cho người bán

217.955

262.712

257.512

312.432

387.530

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

313.984

195.097

226.791

223.850

324.711

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.914

-4.910

-4.965

-4.957

IV. Tổng hàng tồn kho

978.920

738.172

984.656

962.727

1.285.416

1. Hàng tồn kho

979.122

738.369

984.959

963.029

1.285.714

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-202

-197

-303

-298

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.529

47.801

49.602

118.951

139.624

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12.397

8.334

6.901

6.418

5.765

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

31.572

38.907

42.141

65.051

86.786

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

560

47.482

47.072

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.211.068

3.165.947

3.119.914

3.087.771

3.138.300

I. Các khoản phải thu dài hạn

32.505

32.497

33.789

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

32.505

32.497

33.789

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.365.316

2.276.126

2.494.701

2.427.341

2.381.435

1. Tài sản cố định hữu hình

2.017.906

1.930.813

2.151.486

2.086.224

2.042.416

- Nguyên giá

4.737.097

4.744.139

5.036.546

5.032.868

5.063.051

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.719.192

-2.813.325

-2.885.060

-2.946.644

-3.020.635

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

347.410

345.312

343.215

341.117

339.019

- Nguyên giá

356.071

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.661

-10.758

-12.856

-14.954

-17.052

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

408.573

452.018

161.253

212.724

321.965

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

408.573

452.018

161.253

212.724

321.965

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

343.729

346.164

374.122

358.378

347.375

1. Chi phí trả trước dài hạn

326.024

323.129

349.565

333.389

318.470

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

856

3.053

335

1.125

1.492

3. Tài sản dài hạn khác

16.850

19.983

24.222

23.865

27.413

VII. Lợi thế thương mại

60.946

59.143

57.341

55.539

53.736

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.431.711

16.196.969

15.820.075

16.516.123

18.098.375

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.027.319

2.055.815

2.119.233

2.201.528

2.892.371

I. Nợ ngắn hạn

1.958.686

1.987.963

2.052.158

2.135.461

2.827.131

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

818.250

791.561

863.794

1.079.623

1.577.082

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

237.576

221.723

313.174

189.536

323.071

4. Người mua trả tiền trước

64.574

68.316

72.040

52.870

51.674

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

193.835

249.250

183.078

127.074

223.309

6. Phải trả người lao động

108.596

146.322

145.898

75.152

114.974

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.101

2.399

1.623

1.834

1.447

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.382

10.318

10.081

48.473

10.753

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

513.372

498.076

462.470

560.900

524.820

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

68.633

67.851

67.074

66.067

65.240

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

185

181

186

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

68.348

67.571

66.793

65.786

64.954

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

100

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

13.404.392

14.141.154

13.700.842

14.314.595

15.206.004

I. Vốn chủ sở hữu

13.404.392

14.141.154

13.700.842

14.314.595

15.206.004

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.797.793

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.786.667

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-849.229

5. Cổ phiếu quỹ

-9

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.418.964

1.417.697

1.417.464

1.800.031

1.800.657

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.891.316

7.597.296

7.205.093

7.448.524

8.301.212

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.357.956

5.355.603

6.639.189

6.638.356

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.533.360

2.239.340

1.849.490

809.335

1.662.856

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

358.890

390.939

343.062

330.817

368.912

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.431.711

16.196.969

15.820.075

16.516.123

18.098.375

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU