DHG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.298.514

3.887.364

3.991.624

3.744.553

3.142.879

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

305.998

129.896

703.645

181.908

106.293

1. Tiền

305.998

129.896

101.485

181.908

106.293

2. Các khoản tương đương tiền

602.160

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.260.000

2.024.000

1.518.636

1.582.918

1.063.961

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.260.000

2.024.000

1.518.636

1.582.918

1.063.961

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

570.465

682.847

598.107

684.852

549.815

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

491.537

615.183

571.746

650.937

518.170

2. Trả trước cho người bán

26.563

20.167

35.187

47.650

42.287

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

143

136

6. Phải thu ngắn hạn khác

86.214

77.614

21.768

16.511

20.542

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.991

-30.252

-30.594

-30.246

-31.184

IV. Tổng hàng tồn kho

1.137.936

1.024.619

1.121.181

1.236.196

1.361.791

1. Hàng tồn kho

1.138.867

1.031.188

1.127.133

1.248.549

1.373.605

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-931

-6.569

-5.952

-12.354

-11.814

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.114

26.003

50.055

58.679

61.019

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.726

12.987

16.793

30.158

32.917

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.388

12.308

13.730

13.001

13.889

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

708

19.533

15.520

14.213

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.302.443

1.278.384

1.254.104

1.260.935

1.266.792

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.802

5.609

5.604

5.867

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5.604

5. Phải thu dài hạn khác

3.802

5.609

5.867

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.159.423

1.142.829

1.120.993

1.113.842

1.114.994

1. Tài sản cố định hữu hình

984.100

968.409

947.270

940.817

942.667

- Nguyên giá

2.203.481

2.199.970

2.207.675

2.230.383

2.259.971

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.219.381

-1.231.561

-1.260.404

-1.289.565

-1.317.304

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

175.323

174.420

173.722

173.025

172.327

- Nguyên giá

234.289

234.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.966

-59.869

-60.566

-61.264

-61.900

III. Bất động sản đầu tư

30.066

29.864

29.662

29.460

29.258

- Nguyên giá

44.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.760

-14.962

-15.164

-15.367

-15.569

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46.436

44.158

37.753

50.277

50.470

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

46.436

44.158

37.753

50.277

50.470

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.612

4.630

4.472

4.350

4.088

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.108

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-19.496

-19.478

-19.636

-19.758

-20.021

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

58.103

51.295

55.619

57.139

62.117

1. Chi phí trả trước dài hạn

39.090

32.094

29.441

30.677

35.275

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

19.013

19.201

26.178

26.462

26.841

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.600.957

5.165.749

5.245.728

5.005.488

4.409.671

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.603.267

983.262

802.786

1.586.909

892.596

I. Nợ ngắn hạn

1.526.739

906.043

731.251

1.514.292

818.456

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

879.221

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

255.588

391.631

345.595

322.427

313.342

4. Người mua trả tiền trước

32.865

45.689

27.126

29.744

27.649

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

63.089

72.073

76.918

115.644

110.005

6. Phải trả người lao động

152.190

261.949

121.062

194.906

184.925

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

53.809

70.735

56.910

72.382

69.698

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

62.006

42.842

24.506

46.766

47.461

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.553

2.219

17.794

660.993

1.936

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

40.196

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

25.419

18.903

21.143

31.233

23.243

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

76.527

77.219

71.535

72.617

74.141

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

75.527

76.490

71.034

72.340

73.982

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1.001

729

501

277

159

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.997.690

4.182.487

4.442.942

3.418.579

3.517.075

I. Vốn chủ sở hữu

3.997.690

4.182.487

4.442.942

3.418.579

3.517.075

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.307.461

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.779

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.358.123

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.325.328

1.510.125

1.770.580

746.216

844.713

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

612.549

1.454.903

131.872

- LNST chưa phân phối kỳ này

712.779

897.576

315.677

614.345

712.841

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.600.957

5.165.749

5.245.728

5.005.488

4.409.671

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU