DHG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.635.130

4.745.903

4.707.995

4.833.774

4.604.004

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

94.134

52.732

61.629

76.443

62.858

1. Tiền

94.134

52.732

61.629

76.443

62.858

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.230.000

2.675.000

2.650.000

2.760.000

2.745.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.230.000

2.675.000

2.650.000

2.760.000

2.745.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

720.853

575.553

580.089

596.800

656.736

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

564.317

472.686

474.850

481.655

556.908

2. Trả trước cho người bán

97.871

82.933

68.491

55.426

45.858

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

258

6. Phải thu ngắn hạn khác

93.866

55.502

71.874

94.752

86.760

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-35.457

-35.827

-35.384

-35.290

-33.048

IV. Tổng hàng tồn kho

1.527.574

1.395.175

1.387.192

1.373.033

1.115.429

1. Hàng tồn kho

1.531.740

1.399.341

1.391.631

1.377.814

1.117.843

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.167

-4.439

-4.782

-2.414

V. Tài sản ngắn hạn khác

62.569

47.444

29.085

27.498

23.981

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.348

13.574

8.102

12.141

10.860

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

38.299

24.042

13.217

11.343

11.321

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

13.922

9.829

7.766

4.014

1.800

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.436.465

1.455.403

1.447.175

1.419.499

1.355.240

I. Các khoản phải thu dài hạn

205

695

205

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

205

695

205

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

816.151

793.044

1.201.040

1.255.120

1.195.867

1. Tài sản cố định hữu hình

634.291

612.122

1.021.057

1.076.076

1.017.761

- Nguyên giá

1.605.055

1.603.282

2.038.805

2.125.411

2.151.328

- Giá trị hao mòn lũy kế

-970.764

-991.161

-1.017.749

-1.049.336

-1.133.567

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

181.861

180.922

179.983

179.045

178.106

- Nguyên giá

234.289

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52.428

-53.367

-54.305

-55.244

-56.183

III. Bất động sản đầu tư

31.481

31.279

31.077

30.875

30.673

- Nguyên giá

44.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.346

-13.548

-13.750

-13.952

-14.154

IV. Tài sản dở dang dài hạn

521.777

556.875

132.154

50.786

48.614

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

521.777

556.875

132.154

50.786

48.614

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.175

4.420

4.525

4.472

4.438

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.108

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-19.933

-19.688

-19.583

-19.636

-19.671

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

62.675

69.090

77.684

77.551

75.444

1. Chi phí trả trước dài hạn

45.803

52.046

60.470

60.224

57.104

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

16.872

17.044

17.214

17.327

18.340

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.071.595

6.201.306

6.155.169

6.253.273

5.959.243

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.217.833

1.126.143

1.901.637

1.843.726

1.864.488

I. Nợ ngắn hạn

1.149.535

1.057.192

1.832.151

1.774.141

1.790.293

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

572.165

544.726

810.906

1.155.202

649.914

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

210.914

251.400

224.375

257.499

167.297

4. Người mua trả tiền trước

17.053

13.627

17.664

18.587

35.832

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

39.245

35.170

44.275

58.701

76.461

6. Phải trả người lao động

200.602

119.224

131.291

146.328

202.122

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32.162

47.824

54.330

50.863

59.526

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

43.702

24.370

42.609

52.450

48.507

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.156

1.807

459.670

2.048

525.018

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

31.537

19.045

47.032

32.463

25.617

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

68.298

68.951

69.486

69.584

74.195

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

64.318

65.431

66.394

66.918

71.954

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3.980

3.520

3.092

2.666

2.241

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.853.762

5.075.163

4.253.532

4.409.547

4.094.755

I. Vốn chủ sở hữu

4.853.762

5.075.163

4.253.532

4.409.547

4.094.755

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.307.461

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.779

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.458.123

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.081.400

1.302.801

481.170

637.185

322.393

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.910

1.080.572

66.457

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.051.490

222.229

414.713

570.728

255.936

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.071.595

6.201.306

6.155.169

6.253.273

5.959.243

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU