DHG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.604.004

4.399.551

4.165.086

4.298.514

3.887.364

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

62.858

149.987

80.270

305.998

129.896

1. Tiền

62.858

149.987

80.270

305.998

129.896

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.745.000

2.575.000

2.475.000

2.260.000

2.024.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.745.000

2.575.000

2.475.000

2.260.000

2.024.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

656.736

546.577

496.790

570.465

682.847

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

556.908

510.838

453.551

491.537

615.183

2. Trả trước cho người bán

45.858

13.627

15.308

26.563

20.167

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

258

182

143

136

6. Phải thu ngắn hạn khác

86.760

56.102

61.422

86.214

77.614

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.048

-34.247

-33.673

-33.991

-30.252

IV. Tổng hàng tồn kho

1.115.429

1.094.136

1.087.637

1.137.936

1.024.619

1. Hàng tồn kho

1.117.843

1.096.545

1.090.079

1.138.867

1.031.188

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.414

-2.409

-2.442

-931

-6.569

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.981

33.851

25.389

24.114

26.003

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.860

13.971

8.070

11.726

12.987

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.321

12.354

11.901

12.388

12.308

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.800

7.526

5.418

708

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.355.240

1.355.957

1.329.959

1.302.443

1.278.384

I. Các khoản phải thu dài hạn

205

3.802

5.609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

205

3.802

5.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.195.867

1.200.713

1.182.409

1.159.423

1.142.829

1. Tài sản cố định hữu hình

1.017.761

1.023.546

1.006.171

984.100

968.409

- Nguyên giá

2.151.328

2.185.691

2.196.527

2.203.481

2.199.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.133.567

-1.162.145

-1.190.356

-1.219.381

-1.231.561

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

178.106

177.167

176.238

175.323

174.420

- Nguyên giá

234.289

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.183

-57.121

-58.051

-58.966

-59.869

III. Bất động sản đầu tư

30.673

30.471

30.268

30.066

29.864

- Nguyên giá

44.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.154

-14.356

-14.558

-14.760

-14.962

IV. Tài sản dở dang dài hạn

48.614

47.277

46.569

46.436

44.158

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

48.614

47.277

46.569

46.436

44.158

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.438

4.560

4.630

4.612

4.630

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.108

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-19.671

-19.548

-19.478

-19.496

-19.478

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

75.444

72.731

65.878

58.103

51.295

1. Chi phí trả trước dài hạn

57.104

54.391

47.205

39.090

32.094

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

18.340

18.672

19.013

19.201

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.959.243

5.755.508

5.495.044

5.600.957

5.165.749

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.864.488

1.394.513

1.706.999

1.603.267

983.262

I. Nợ ngắn hạn

1.790.293

1.320.608

1.631.777

1.526.739

906.043

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

649.914

688.705

927.569

879.221

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

167.297

328.791

293.315

255.588

391.631

4. Người mua trả tiền trước

35.832

24.749

45.301

32.865

45.689

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

76.461

59.152

87.629

63.089

72.073

6. Phải trả người lao động

202.122

108.721

142.336

152.190

261.949

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

59.526

49.418

51.539

53.809

70.735

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

48.507

28.557

49.210

62.006

42.842

11. Phải trả ngắn hạn khác

525.018

15.802

2.842

2.553

2.219

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

25.617

16.714

32.035

25.419

18.903

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

74.195

73.906

75.222

76.527

77.219

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

71.954

72.089

73.831

75.527

76.490

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.241

1.816

1.392

1.001

729

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.094.755

4.360.995

3.788.046

3.997.690

4.182.487

I. Vốn chủ sở hữu

4.094.755

4.360.995

3.788.046

3.997.690

4.182.487

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.307.461

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.779

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.458.123

1.358.123

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

322.393

588.633

1.115.683

1.325.328

1.510.125

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

66.457

322.393

612.549

- LNST chưa phân phối kỳ này

255.936

266.240

503.135

712.779

897.576

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.959.243

5.755.508

5.495.044

5.600.957

5.165.749

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU