DLR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

26.616

28.160

24.747

24.876

24.685

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.956

5.609

3.706

3.402

3.453

1. Tiền

1.948

4.601

1.698

1.394

3.445

2. Các khoản tương đương tiền

8

1.008

2.008

8

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.586

4.134

2.623

3.231

3.174

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

11.302

10.074

9.762

10.083

10.055

2. Trả trước cho người bán

8.631

8.604

8.643

8.647

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.632

1.455

2.365

2.453

2.419

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.980

-16.026

-18.108

-17.948

IV. Tổng hàng tồn kho

18.103

17.450

17.314

17.220

1. Hàng tồn kho

18.103

17.450

17.314

17.220

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

972

967

968

929

838

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

37

8

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

525

541

552

517

516

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

410

418

417

413

322

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

28.373

27.554

29.096

28.573

29.129

I. Các khoản phải thu dài hạn

3

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

13.254

12.800

12.371

11.928

13.445

1. Tài sản cố định hữu hình

9.510

9.082

8.681

8.266

9.811

- Nguyên giá

36.057

36.085

32.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.547

-26.975

-27.403

-27.818

-22.252

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.745

3.717

3.690

3.662

3.635

- Nguyên giá

5.539

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.794

-1.822

-1.849

-1.877

-1.904

III. Bất động sản đầu tư

16.158

15.944

15.737

15.530

15.323

- Nguyên giá

29.549

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.392

-13.605

-13.812

-14.019

-14.226

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

-1.524

-2.084

198

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

254

198

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.778

-2.282

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

482

891

787

914

160

1. Chi phí trả trước dài hạn

482

891

787

914

160

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

54.989

55.713

53.843

53.448

53.813

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

70.546

73.487

70.344

70.886

59.702

I. Nợ ngắn hạn

66.557

69.337

69.070

69.579

57.328

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.157

557

551

4.051

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.457

13.371

13.358

13.348

13.321

4. Người mua trả tiền trước

2.602

5.612

4.296

2.632

2.532

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.954

1.829

739

1.445

438

6. Phải trả người lao động

87

135

53

134

158

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32.583

5.978

4.818

5.036

2.766

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

56

220

2.681

2.667

2.044

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.661

41.635

42.573

43.766

32.019

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.989

4.150

1.274

1.307

2.373

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

-390

1.254

1.307

973

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.274

1.400

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.378

2.896

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-15.557

-17.773

-16.501

-17.438

-5.888

I. Vốn chủ sở hữu

-15.557

-17.773

-16.501

-17.438

-5.888

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.847

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.009

3.052

3.009

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

379

337

379

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-67.792

-70.009

-68.736

-69.673

-58.124

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-69.323

-68.948

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.531

-1.061

211

-726

10.824

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

54.989

55.713

53.843

53.448

53.813

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU