DLR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

24.685

27.057

29.089

31.547

42.636

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.453

5.286

4.871

7.899

10.817

1. Tiền

3.445

1.278

1.863

1.390

1.609

2. Các khoản tương đương tiền

8

4.008

3.008

6.508

9.208

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

500

1.000

1. Chứng khoán kinh doanh

500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.174

2.848

5.103

4.685

12.908

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.055

10.804

12.590

12.075

7.276

2. Trả trước cho người bán

8.647

8.566

8.675

8.750

3.871

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.419

1.632

1.992

2.015

10.275

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.948

-18.155

-8.514

IV. Tổng hàng tồn kho

17.220

17.595

17.608

17.595

1. Hàng tồn kho

17.220

17.595

17.608

17.595

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

838

828

1.008

868

317

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

92

47

2

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

516

513

508

506

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

322

315

407

315

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

29.129

28.212

27.567

26.445

26.436

I. Các khoản phải thu dài hạn

3

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

13.445

12.655

12.235

11.359

11.344

1. Tài sản cố định hữu hình

9.811

9.048

8.656

7.807

7.819

- Nguyên giá

32.063

30.529

27.161

27.412

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.252

-21.482

-21.873

-19.354

-19.593

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.635

3.607

3.580

3.552

3.525

- Nguyên giá

5.539

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.904

-1.932

-1.959

-1.987

-2.014

III. Bất động sản đầu tư

15.323

15.116

14.909

14.702

14.495

- Nguyên giá

29.549

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.226

-14.434

-14.641

-14.848

-15.055

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

198

268

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

198

268

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

160

171

152

114

327

1. Chi phí trả trước dài hạn

160

171

152

114

327

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

53.813

55.270

56.656

57.992

69.072

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

59.702

61.676

63.824

63.783

53.256

I. Nợ ngắn hạn

57.328

59.092

60.049

59.872

50.656

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.051

5.831

5.644

5.093

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.321

14.695

14.836

14.354

9.621

4. Người mua trả tiền trước

2.532

3.389

3.133

3.205

313

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

438

841

192

757

119

6. Phải trả người lao động

158

78

72

83

72

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.766

3.169

3.592

3.960

3.450

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.044

1.488

3.219

2.440

3.239

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.019

29.601

29.175

29.429

28.747

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.373

2.584

3.774

3.911

2.600

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

973

1.534

2.794

2.814

1.573

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.400

1.050

980

1.097

1.027

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-5.888

-6.406

-7.168

-5.791

15.817

I. Vốn chủ sở hữu

-5.888

-6.406

-7.168

-5.791

15.817

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.847

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.009

3.052

2.785

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

379

337

468

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-58.124

-58.642

-59.403

-58.027

-36.283

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-68.948

-58.275

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.824

-367

-1.128

248

21.992

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

53.813

55.270

56.656

57.992

69.072

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU