DLR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

31.547

42.636

47.094

45.393

48.971

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.899

10.817

5.264

1.727

3.830

1. Tiền

1.390

1.609

1.556

1.719

1.322

2. Các khoản tương đương tiền

6.508

9.208

3.708

8

2.508

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

500

1.000

21.500

22.000

22.300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

1.000

21.500

22.000

22.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.685

12.908

1.989

2.789

3.177

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.075

7.276

7.888

7.887

7.862

2. Trả trước cho người bán

8.750

3.871

2.136

2.139

2.313

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.015

10.275

-8.744

1.208

1.447

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.155

-8.514

708

-8.445

IV. Tổng hàng tồn kho

17.595

18.013

18.428

19.228

1. Hàng tồn kho

17.595

18.013

18.428

19.228

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

868

317

327

449

435

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

47

2

131

120

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

506

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

315

318

315

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

327

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

26.445

26.436

24.859

24.473

23.973

I. Các khoản phải thu dài hạn

3

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

11.359

11.344

10.227

9.978

9.729

1. Tài sản cố định hữu hình

7.807

7.819

6.730

6.509

6.287

- Nguyên giá

27.161

27.412

19.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.354

-19.593

-12.415

-12.637

-12.859

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.552

3.525

3.497

3.469

3.442

- Nguyên giá

5.539

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.987

-2.014

-2.042

-2.069

-2.097

III. Bất động sản đầu tư

14.702

14.495

14.288

14.081

13.874

- Nguyên giá

29.549

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.848

-15.055

-15.262

-15.469

-15.676

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

268

12

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

268

12

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

114

327

329

400

356

1. Chi phí trả trước dài hạn

114

327

329

400

356

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

57.992

69.072

71.953

69.867

72.944

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

63.783

53.256

55.707

52.183

52.701

I. Nợ ngắn hạn

59.872

50.656

26.964

23.441

23.626

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.644

5.093

5.140

5.072

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.354

9.621

8.518

4.600

3.069

4. Người mua trả tiền trước

3.205

313

1.450

1.783

1.417

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

757

119

78

229

1.726

6. Phải trả người lao động

83

72

3.824

72

173

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.960

3.450

4.210

4.601

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.654

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.440

3.239

4.069

3.494

3.586

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.429

28.747

5.372

3.913

3.981

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.911

2.600

28.742

29.076

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

1.616

5. Phải trả dài hạn khác

2.814

1.573

840

26.287

26.006

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.097

1.027

840

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

26.287

1.616

2.230

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-5.791

15.817

16.246

17.683

20.243

I. Vốn chủ sở hữu

-5.791

15.817

16.246

17.683

20.243

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.847

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.052

2.785

2.949

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

337

468

304

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-58.027

-36.283

-35.854

-34.417

-31.857

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-58.275

-37.229

- LNST chưa phân phối kỳ này

248

21.992

1.375

2.813

5.372

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

57.992

69.072

71.953

69.867

72.944

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU