DLR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

24.747

24.876

24.685

27.057

29.089

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.706

3.402

3.453

5.286

4.871

1. Tiền

1.698

1.394

3.445

1.278

1.863

2. Các khoản tương đương tiền

2.008

8

4.008

3.008

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

500

1. Chứng khoán kinh doanh

500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.623

3.231

3.174

2.848

5.103

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.762

10.083

10.055

10.804

12.590

2. Trả trước cho người bán

8.604

8.643

8.647

8.566

8.675

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.365

2.453

2.419

1.632

1.992

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.108

-17.948

-18.155

IV. Tổng hàng tồn kho

17.450

17.314

17.220

17.595

17.608

1. Hàng tồn kho

17.450

17.314

17.220

17.595

17.608

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

968

929

838

828

1.008

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

92

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

552

517

516

513

508

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

417

413

322

315

407

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

29.096

28.573

29.129

28.212

27.567

I. Các khoản phải thu dài hạn

3

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.371

11.928

13.445

12.655

12.235

1. Tài sản cố định hữu hình

8.681

8.266

9.811

9.048

8.656

- Nguyên giá

36.085

32.063

30.529

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.403

-27.818

-22.252

-21.482

-21.873

2. Tài sản cố định thuê tài chính

-21.873

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.690

3.662

3.635

3.607

3.580

- Nguyên giá

5.539

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.849

-1.877

-1.904

-1.932

-1.959

III. Bất động sản đầu tư

15.737

15.530

15.323

15.116

14.909

- Nguyên giá

29.549

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.812

-14.019

-14.226

-14.434

-14.641

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

198

268

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

198

268

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

787

914

160

171

152

1. Chi phí trả trước dài hạn

787

914

160

171

152

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

53.843

53.448

53.813

55.270

56.656

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

70.344

70.886

59.702

61.676

63.824

I. Nợ ngắn hạn

69.070

69.579

57.328

59.092

60.049

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

551

4.051

5.831

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.358

13.348

13.321

14.695

14.836

4. Người mua trả tiền trước

4.296

2.632

2.532

3.389

3.133

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

739

1.445

438

841

192

6. Phải trả người lao động

53

134

158

78

72

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.818

5.036

2.766

3.169

3.592

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.681

2.667

2.044

1.488

3.219

11. Phải trả ngắn hạn khác

42.573

43.766

32.019

29.601

29.175

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.274

1.307

2.373

2.584

3.774

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.307

973

1.534

2.794

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.274

1.400

1.050

980

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-16.501

-17.438

-5.888

-6.406

-7.168

I. Vốn chủ sở hữu

-16.501

-17.438

-5.888

-6.406

-7.168

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.847

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.052

3.009

3.052

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

337

379

337

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-68.736

-69.673

-58.124

-58.642

-59.403

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-68.948

-58.275

- LNST chưa phân phối kỳ này

211

-726

10.824

-367

-1.128

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

53.843

53.448

53.813

55.270

56.656

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU