DMN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

375.283

318.053

326.168

388.834

378.821

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.250

551

2.419

6.757

6.804

1. Tiền

1.250

551

2.419

6.757

6.804

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

316.361

204.053

235.103

265.382

255.225

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

258.583

144.874

166.829

193.688

177.972

2. Trả trước cho người bán

56.330

57.703

66.662

71.473

75.643

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.448

1.476

1.613

221

1.609

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

50.362

105.217

75.099

102.620

101.621

1. Hàng tồn kho

50.362

105.217

75.099

102.620

101.621

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.309

8.233

9.547

10.074

11.172

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

465

458

501

566

667

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.844

7.775

8.395

9.508

8.742

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

651

1

1.762

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

263.315

259.796

255.865

255.014

253.868

I. Các khoản phải thu dài hạn

132

1.379

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

132

1.379

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

164.162

160.846

157.613

155.290

154.653

1. Tài sản cố định hữu hình

153.505

150.195

146.963

144.643

144.006

- Nguyên giá

225.173

225.814

226.930

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71.668

-74.978

-78.209

-81.171

-82.924

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

10.657

10.651

10.649

10.648

10.646

- Nguyên giá

10.687

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30

-36

-38

-39

-41

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

59.885

60.377

61.316

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

59.885

60.377

61.316

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.157

30.327

30.636

31.080

31.738

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

31.080

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.157

30.327

30.636

31.738

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.980

8.607

7.731

6.887

6.161

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.980

8.607

7.731

6.887

6.161

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

638.598

577.850

582.033

643.848

632.689

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

477.434

422.924

421.627

474.928

455.914

I. Nợ ngắn hạn

305.140

252.831

266.334

335.235

302.238

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

213.404

203.915

212.226

228.777

206.214

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

59.132

19.300

24.338

78.409

65.672

4. Người mua trả tiền trước

20.619

17.039

19.401

18.589

22.243

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.962

345

6

579

21

6. Phải trả người lao động

2.430

3.581

2.255

2.320

2.652

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.209

1.092

1.185

1.942

1.372

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.383

7.560

6.924

4.619

4.064

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

172.293

170.093

155.293

139.693

153.676

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

165.793

163.593

148.793

133.193

147.176

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

161.164

154.926

160.406

168.920

176.775

I. Vốn chủ sở hữu

161.164

154.926

160.406

168.920

176.775

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

125.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.974

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

30.190

23.952

29.432

37.946

45.801

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

20.419

24.210

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.771

3.532

5.222

13.736

21.591

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

638.598

577.850

582.033

643.848

632.689

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU