DMN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

381.415

410.386

369.396

375.283

318.053

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.688

247

429

1.250

551

1. Tiền

2.688

247

429

1.250

551

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

330.130

360.867

294.196

316.361

204.053

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

249.934

298.679

243.304

258.583

144.874

2. Trả trước cho người bán

78.686

60.672

50.745

56.330

57.703

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.511

1.517

147

1.448

1.476

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

18.589

44.257

68.452

50.362

105.217

1. Hàng tồn kho

18.589

44.257

68.452

50.362

105.217

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.008

5.015

6.320

7.309

8.233

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.971

660

616

465

458

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.036

4.354

5.703

6.844

7.775

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

240.288

259.239

263.834

263.315

259.796

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.379

132

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.379

132

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

93.400

122.616

120.090

164.162

160.846

1. Tài sản cố định hữu hình

82.743

111.959

109.433

153.505

150.195

- Nguyên giá

144.838

177.906

225.173

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.095

-65.947

-68.473

-71.668

-74.978

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

10.657

10.651

- Nguyên giá

10.687

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30

-36

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

116.451

100.065

105.352

59.885

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

116.451

100.065

105.352

59.885

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

29.007

29.830

30.024

30.157

30.327

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

29.007

29.830

30.024

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.157

30.327

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.430

6.728

6.990

8.980

8.607

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.430

6.728

6.990

8.980

8.607

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

621.703

669.624

633.230

638.598

577.850

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

470.764

509.246

479.124

477.434

422.924

I. Nợ ngắn hạn

298.471

336.953

306.831

305.140

252.831

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

179.999

213.438

213.404

203.915

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.904

69.547

41.052

59.132

19.300

4. Người mua trả tiền trước

59.152

56.152

46.258

20.619

17.039

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.079

5.092

303

1.962

345

6. Phải trả người lao động

1.088

790

1.775

2.430

3.581

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.348

2.070

1.782

1.209

1.092

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.901

23.304

2.224

6.383

7.560

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

172.293

170.093

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

165.793

163.593

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

150.939

160.378

154.106

161.164

154.926

I. Vốn chủ sở hữu

150.939

160.378

154.106

161.164

154.926

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

125.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.974

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.965

29.404

23.132

30.190

23.952

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.775

20.419

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.190

8.985

2.713

9.771

3.532

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

621.703

669.624

633.230

638.598

577.850

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU