DNP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

8.773.263

9.447.958

9.103.314

10.684.583

10.004.233

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

946.414

1.855.085

1.071.235

1.755.287

1.384.787

1. Tiền

281.496

208.043

174.881

301.103

187.430

2. Các khoản tương đương tiền

664.918

1.647.042

896.354

1.454.183

1.197.356

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

364.436

349.757

365.398

422.346

1.243.349

1. Chứng khoán kinh doanh

37.500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

326.936

312.257

327.898

384.846

1.205.849

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.407.217

5.499.836

5.603.500

6.320.657

5.003.271

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.647.165

1.823.135

1.781.479

1.922.018

1.894.374

2. Trả trước cho người bán

928.121

730.787

864.760

1.279.500

833.619

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

775.654

993.361

1.001.261

866.861

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.284.307

2.195.326

2.197.661

2.496.028

2.518.877

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-228.030

-242.773

-241.660

-243.752

-243.600

IV. Tổng hàng tồn kho

1.847.438

1.585.846

1.917.032

2.004.856

2.106.585

1. Hàng tồn kho

1.861.956

1.598.412

1.929.598

2.032.849

2.137.390

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.518

-12.567

-27.992

-30.806

V. Tài sản ngắn hạn khác

207.759

157.435

146.149

181.437

266.242

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

84.188

63.084

50.990

40.054

86.933

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

78.835

80.982

82.757

124.090

166.062

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

12.605

13.369

12.341

17.248

13.176

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

62

5. Tài sản ngắn hạn khác

32.131

46

72

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.568.050

8.504.654

8.789.846

8.510.280

9.120.020

I. Các khoản phải thu dài hạn

72.117

79.368

89.326

80.462

85.365

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

72.117

79.368

89.326

80.462

85.365

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.144.690

6.991.831

7.183.087

6.830.526

6.711.824

1. Tài sản cố định hữu hình

5.582.655

5.483.817

5.694.542

5.539.085

5.460.246

- Nguyên giá

11.528.635

11.584.943

11.959.497

11.283.111

11.310.082

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.945.980

-6.101.126

-6.264.954

-5.744.025

-5.849.836

2. Tài sản cố định thuê tài chính

250.217

209.262

229.539

276.967

249.315

- Nguyên giá

295.899

243.237

267.816

318.438

284.200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.682

-33.976

-38.277

-41.471

-34.885

3. Tài sản cố định vô hình

1.311.818

1.298.752

1.259.005

1.014.473

1.002.264

- Nguyên giá

1.539.932

1.539.769

1.506.567

1.271.700

- Giá trị hao mòn lũy kế

-228.114

-241.016

-247.562

-257.227

-269.436

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

723.619

731.530

829.981

896.901

1.621.278

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

723.619

731.530

829.981

896.901

1.621.278

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

330.265

432.757

431.517

473.459

477.732

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

101.128

99.821

98.581

103.370

107.642

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

213.856

357.010

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-39.174

-2.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.280

15.100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

297.359

269.168

255.935

228.932

223.822

1. Chi phí trả trước dài hạn

119.656

106.742

105.240

103.956

112.907

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.378

13.125

748

3. Tài sản dài hạn khác

6.108

4.418

6.022

6.016

6.037

VII. Lợi thế thương mại

158.217

144.882

131.547

118.212

104.877

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

17.341.313

17.952.612

17.893.160

19.194.863

19.124.253

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

11.261.162

11.824.160

11.715.375

12.800.634

12.535.684

I. Nợ ngắn hạn

5.509.409

5.922.208

5.851.122

6.393.642

6.588.602

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.489.065

4.508.047

4.356.656

4.615.256

5.070.448

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

573.727

783.891

739.158

909.564

761.385

4. Người mua trả tiền trước

80.809

38.801

45.711

38.534

105.626

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

73.174

92.246

115.897

198.033

111.067

6. Phải trả người lao động

65.730

77.498

86.771

118.150

68.724

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

113.962

178.547

182.127

173.948

181.509

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

55

136

55

136

55

11. Phải trả ngắn hạn khác

98.673

222.912

301.783

318.966

271.870

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

7.167

9.593

11.956

10.500

8.598

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.047

10.537

11.008

10.555

9.321

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.751.753

5.901.951

5.864.254

6.406.992

5.947.082

1. Phải trả người bán dài hạn

1.750

64.678

69.599

2. Chi phí phải trả dài hạn

43.361

44.933

46.511

49.651

49.520

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.574.822

1.691.315

1.823.502

1.958.108

1.922.177

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.781.883

3.758.497

3.591.991

4.120.515

3.695.752

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

345.830

340.196

329.285

276.324

274.748

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.336

554

1.847

1.127

3.862

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.772

1.779

1.520

1.268

1.023

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.080.152

6.128.453

6.177.785

6.394.229

6.588.569

I. Vốn chủ sở hữu

6.080.152

6.128.453

6.177.785

6.394.229

6.588.569

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.409.748

2. Thặng dư vốn cổ phần

506.899

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

45.780

5. Cổ phiếu quỹ

-28

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.186

21.805

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

100.892

124.653

154.296

236.805

310.431

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

92.795

86.325

88.874

287.462

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.097

38.328

67.970

147.931

22.969

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.999.675

4.019.595

4.039.285

4.173.220

4.293.934

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

17.341.313

17.952.612

17.893.160

19.194.863

19.124.253

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU