DNS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

341.501

426.455

380.857

449.819

532.794

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

85.388

9.097

75.947

9.631

63.953

1. Tiền

85.388

9.097

75.947

9.631

63.953

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.410

26.797

26.727

36.727

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.410

26.797

26.727

36.727

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

119.983

152.083

127.325

43.480

7.598

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

84.375

135.397

111.945

31.152

350

2. Trả trước cho người bán

7.987

6.413

8.059

8.251

7.040

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.657

10.309

7.857

4.613

908

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-36

-536

-699

IV. Tổng hàng tồn kho

98.749

221.460

148.942

335.468

380.860

1. Hàng tồn kho

98.749

221.460

152.849

341.473

394.459

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.906

-6.005

-13.599

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.971

17.018

1.916

34.513

43.655

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

635

431

1.195

1.959

2.988

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.327

16.587

721

32.554

40.667

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

141.826

137.518

125.042

120.949

119.405

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

100.195

95.816

91.477

87.162

88.756

1. Tài sản cố định hữu hình

98.851

94.650

90.489

86.353

88.120

- Nguyên giá

279.792

287.638

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180.941

-185.141

-189.302

-193.439

-199.518

2. Tài sản cố định thuê tài chính

289

217

144

72

- Nguyên giá

1.866

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.577

-1.649

-1.722

-1.794

3. Tài sản cố định vô hình

1.055

949

843

737

636

- Nguyên giá

2.125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.071

-1.177

-1.283

-1.389

-1.490

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.121

9.308

69

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.121

9.308

69

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.953

19.451

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

35.378

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-22.426

-15.928

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.557

11.628

11.305

11.526

11.129

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.557

11.628

11.305

11.526

11.129

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

483.327

563.973

505.900

570.768

652.199

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

299.194

340.077

236.781

289.782

368.088

I. Nợ ngắn hạn

290.587

332.082

229.396

283.009

363.791

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

94.556

142.874

52.724

173.296

288.684

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

174.118

169.479

141.132

71.037

33.739

4. Người mua trả tiền trước

497

20

60

20

14.320

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

65

34

11.052

14.030

2.837

6. Phải trả người lao động

4.250

3.226

3.782

3.807

1.074

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.616

14.108

18.068

18.298

18.920

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.842

1.898

2.210

2.221

3.932

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

643

443

368

298

285

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.606

7.995

7.384

6.774

4.296

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

20

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.586

7.975

7.364

6.754

4.276

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

184.133

223.896

269.119

280.986

284.111

I. Vốn chủ sở hữu

184.133

223.896

269.119

280.986

284.111

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

216.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.250

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

641

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-39.758

5

45.228

57.095

60.220

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-45.187

-39.758

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.429

39.763

84.986

96.853

99.978

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

483.327

563.973

505.900

570.768

652.199

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU