DRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.497.308

2.609.146

2.790.244

2.728.467

2.931.546

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

285.203

123.771

220.743

32.319

90.489

1. Tiền

60.203

63.771

45.743

32.319

40.489

2. Các khoản tương đương tiền

225.000

60.000

175.000

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

100.000

45.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

45.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

718.926

792.534

696.915

964.440

1.198.217

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

681.871

775.973

694.268

960.528

1.197.818

2. Trả trước cho người bán

34.194

13.356

483

1.628

772

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.459

5.803

4.855

4.975

2.910

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.598

-2.691

-3.283

IV. Tổng hàng tồn kho

1.119.430

1.291.360

1.487.071

1.398.638

1.327.030

1. Hàng tồn kho

1.140.883

1.312.813

1.518.577

1.428.913

1.341.485

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-21.454

-31.506

-30.274

-14.455

V. Tài sản ngắn hạn khác

273.749

301.481

340.516

288.069

315.810

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

61.565

51.296

116.271

37.499

46.415

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

212.184

250.185

224.244

250.571

269.395

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.175.583

1.391.758

1.406.049

1.439.367

1.425.581

I. Các khoản phải thu dài hạn

512

391

171

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

171

5. Phải thu dài hạn khác

512

391

171

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.015.688

1.007.752

1.212.844

1.178.949

1.286.064

1. Tài sản cố định hữu hình

1.011.540

1.003.982

1.210.474

1.176.676

1.283.889

- Nguyên giá

3.478.622

3.499.566

3.738.658

3.738.755

3.875.260

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.467.082

-2.495.584

-2.528.185

-2.562.079

-2.591.371

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.181

2.979

1.579

1.482

1.383

- Nguyên giá

4.835

2.370

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.654

-1.856

-791

-889

-987

3. Tài sản cố định vô hình

966

792

- Nguyên giá

9.594

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.627

-8.802

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

93.874

320.612

132.014

149.372

28.091

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

132.014

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

93.874

320.612

149.372

28.091

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.122

5.466

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.070

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-947

-604

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.387

57.759

55.678

105.753

105.790

1. Chi phí trả trước dài hạn

60.387

57.759

55.678

105.753

105.790

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.672.891

4.000.903

4.196.293

4.167.834

4.357.127

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.802.997

2.085.102

2.280.767

2.242.929

2.495.019

I. Nợ ngắn hạn

1.760.553

1.978.465

2.135.145

2.083.653

2.342.056

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

651.152

782.686

826.282

929.237

940.655

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

610.901

727.697

943.382

915.078

1.020.434

4. Người mua trả tiền trước

86.756

76.148

88.254

86.089

85.631

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.065

34.406

14.148

1.390

6.605

6. Phải trả người lao động

91.555

106.899

102.472

48.347

80.629

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

190.789

126.773

27.169

35.853

46.860

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

414

488

194

488

194

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.772

5.650

63.566

5.344

77.031

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

32.218

48.327

578

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

70.932

69.391

69.102

61.249

84.017

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

42.444

106.637

145.622

159.276

152.963

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

42.444

106.637

132.822

146.476

140.063

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

12.800

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.869.894

1.915.801

1.915.527

1.924.904

1.862.109

I. Vốn chủ sở hữu

1.869.591

1.915.522

1.915.272

1.924.673

1.861.901

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.187.926

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

517.280

586.765

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20.751

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

143.635

189.566

189.315

198.716

66.459

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.022

189.244

24.920

- LNST chưa phân phối kỳ này

126.613

172.544

172.293

9.472

41.540

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

303

279

255

231

207

1. Nguồn kinh phí

279

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

303

255

231

207

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.672.891

4.000.903

4.196.293

4.167.834

4.357.127

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU