DRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.291.303

2.245.324

2.497.308

2.609.146

2.790.244

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

320.742

236.877

285.203

123.771

220.743

1. Tiền

62.242

47.027

60.203

63.771

45.743

2. Các khoản tương đương tiền

258.500

189.850

225.000

60.000

175.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

134.100

134.450

100.000

45.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

134.100

134.450

100.000

45.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

455.769

534.560

718.926

792.534

696.915

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

406.305

490.626

681.871

775.973

694.268

2. Trả trước cho người bán

47.162

39.125

34.194

13.356

483

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.329

6.837

5.459

5.803

4.855

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.027

-2.598

-2.691

IV. Tổng hàng tồn kho

1.184.911

1.125.232

1.119.430

1.291.360

1.487.071

1. Hàng tồn kho

1.230.226

1.175.166

1.140.883

1.312.813

1.518.577

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45.315

-49.934

-21.454

-31.506

V. Tài sản ngắn hạn khác

195.781

214.205

273.749

301.481

340.516

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

50.208

39.028

61.565

51.296

116.271

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

145.574

175.176

212.184

250.185

224.244

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.115.285

1.149.749

1.175.583

1.391.758

1.406.049

I. Các khoản phải thu dài hạn

475

512

391

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

475

512

391

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

938.839

967.942

1.015.688

1.007.752

1.212.844

1. Tài sản cố định hữu hình

933.933

963.414

1.011.540

1.003.982

1.210.474

- Nguyên giá

3.349.764

3.403.434

3.478.622

3.499.566

3.738.658

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.415.832

-2.440.019

-2.467.082

-2.495.584

-2.528.185

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.584

3.383

3.181

2.979

1.579

- Nguyên giá

4.835

2.370

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.251

-1.452

-1.654

-1.856

-791

3. Tài sản cố định vô hình

1.322

1.145

966

792

- Nguyên giá

9.594

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.272

-8.448

-8.627

-8.802

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

128.920

115.668

93.874

320.612

132.014

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

132.014

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

128.920

115.668

93.874

320.612

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.678

5.122

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.070

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.392

-947

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

42.374

60.986

60.387

57.759

55.678

1. Chi phí trả trước dài hạn

42.374

60.986

60.387

57.759

55.678

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.406.588

3.395.073

3.672.891

4.000.903

4.196.293

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.553.804

1.494.479

1.802.997

2.085.102

2.280.767

I. Nợ ngắn hạn

1.528.917

1.464.203

1.760.553

1.978.465

2.135.145

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

564.836

632.266

651.152

782.686

826.282

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

557.571

514.803

610.901

727.697

943.382

4. Người mua trả tiền trước

112.123

77.732

86.756

76.148

88.254

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.704

8.810

20.065

34.406

14.148

6. Phải trả người lao động

129.440

87.773

91.555

106.899

102.472

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.325

74.300

190.789

126.773

27.169

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.034

414

488

194

11. Phải trả ngắn hạn khác

62.624

3.479

5.772

5.650

63.566

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

930

17.039

32.218

48.327

578

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

54.365

46.968

70.932

69.391

69.102

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

24.888

30.275

42.444

106.637

145.622

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.888

30.275

42.444

106.637

132.822

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

12.800

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.852.784

1.900.595

1.869.894

1.915.801

1.915.527

I. Vốn chủ sở hữu

1.852.433

1.900.267

1.869.591

1.915.522

1.915.272

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.187.926

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

443.379

517.280

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20.751

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

200.377

248.211

143.635

189.566

189.315

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

12.032

17.022

- LNST chưa phân phối kỳ này

188.345

236.179

126.613

172.544

172.293

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

351

327

303

279

255

1. Nguồn kinh phí

279

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

351

327

303

255

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.406.588

3.395.073

3.672.891

4.000.903

4.196.293

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU