DRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.790.244

2.728.467

2.934.388

2.737.473

2.812.834

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

220.743

32.319

90.489

75.346

208.356

1. Tiền

45.743

32.319

40.489

49.346

48.356

2. Các khoản tương đương tiền

175.000

50.000

26.000

160.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

696.915

964.440

1.198.217

1.204.363

981.843

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

694.268

960.528

1.197.818

1.204.530

1.037.470

2. Trả trước cho người bán

483

1.628

772

290

1.882

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.855

4.975

2.910

2.826

2.604

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.691

-3.283

-60.112

IV. Tổng hàng tồn kho

1.487.071

1.398.638

1.329.872

1.173.537

1.387.039

1. Hàng tồn kho

1.518.577

1.428.913

1.344.327

1.187.992

1.401.150

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-31.506

-30.274

-14.455

-14.111

V. Tài sản ngắn hạn khác

340.516

288.069

315.810

284.227

235.596

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

116.271

37.499

46.415

51.237

41.455

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

224.244

250.571

269.395

232.990

194.141

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.406.049

1.439.367

1.425.581

1.399.256

1.355.252

I. Các khoản phải thu dài hạn

391

171

67

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

171

5. Phải thu dài hạn khác

391

171

67

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.212.844

1.178.949

1.286.064

1.256.140

1.244.827

1. Tài sản cố định hữu hình

1.210.474

1.176.676

1.283.889

1.252.780

1.241.726

- Nguyên giá

3.738.658

3.738.755

3.875.260

3.875.269

3.887.286

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.528.185

-2.562.079

-2.591.371

-2.622.489

-2.645.560

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.579

1.482

1.383

2.568

1.229

- Nguyên giá

2.370

3.697

1.326

- Giá trị hao mòn lũy kế

-791

-889

-987

-1.128

-98

3. Tài sản cố định vô hình

792

1.871

- Nguyên giá

9.594

11.945

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.802

-10.074

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

132.014

149.372

28.091

38.500

126

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

132.014

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

149.372

28.091

38.500

126

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.122

5.466

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.070

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-947

-604

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

55.678

105.753

105.790

98.980

104.765

1. Chi phí trả trước dài hạn

55.678

105.753

105.790

98.980

104.765

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.196.293

4.167.834

4.359.969

4.136.729

4.168.085

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.280.767

2.242.929

2.497.860

2.234.525

2.226.362

I. Nợ ngắn hạn

2.135.145

2.083.653

2.344.898

2.054.900

2.080.782

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

826.282

929.237

940.655

900.431

847.433

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

943.382

915.078

1.023.276

819.483

1.034.125

4. Người mua trả tiền trước

88.254

86.089

85.631

63.943

50.437

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.148

1.390

6.605

16.601

12.651

6. Phải trả người lao động

102.472

48.347

80.629

89.466

78.366

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

27.169

35.853

46.860

64.870

21.628

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

194

488

194

488

194

11. Phải trả ngắn hạn khác

63.566

5.344

77.031

6.065

4.913

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

578

9.612

1.189

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

69.102

61.249

84.017

83.941

29.849

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

145.622

159.276

152.963

179.625

145.580

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

100

35.941

24.813

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

132.822

146.476

140.063

130.884

120.767

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

12.800

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.915.527

1.924.904

1.862.109

1.902.204

1.941.723

I. Vốn chủ sở hữu

1.915.272

1.924.673

1.861.901

1.902.020

1.941.563

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.187.926

1.544.293

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

517.280

586.765

251.149

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20.751

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

189.315

198.716

66.459

106.578

146.121

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.022

189.244

24.920

- LNST chưa phân phối kỳ này

172.293

9.472

41.540

81.658

121.202

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

255

231

207

183

160

1. Nguồn kinh phí

183

160

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

255

231

207

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.196.293

4.167.834

4.359.969

4.136.729

4.168.085

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU