DRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.934.388

2.737.473

2.812.834

2.624.029

2.337.794

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

90.489

75.346

208.356

54.436

114.182

1. Tiền

40.489

49.346

48.356

54.436

64.182

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

26.000

160.000

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.198.217

1.204.363

981.843

1.002.590

793.721

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.197.818

1.204.530

1.037.470

1.040.361

968.506

2. Trả trước cho người bán

772

290

1.882

18.570

7.886

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.910

2.826

2.604

-60.112

5.284

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.283

-60.112

3.771

-187.955

IV. Tổng hàng tồn kho

1.329.872

1.173.537

1.387.039

1.294.559

1.218.564

1. Hàng tồn kho

1.344.327

1.187.992

1.401.150

1.297.574

1.227.527

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.455

-14.111

-3.015

-8.963

V. Tài sản ngắn hạn khác

315.810

284.227

235.596

222.443

211.327

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

46.415

51.237

41.455

30.247

41.640

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

269.395

232.990

194.141

192.196

169.687

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.425.581

1.399.256

1.355.252

1.316.839

1.278.372

I. Các khoản phải thu dài hạn

171

67

37

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

171

37

5. Phải thu dài hạn khác

171

67

37

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.286.064

1.256.140

1.244.827

1.214.539

1.183.202

1. Tài sản cố định hữu hình

1.283.889

1.252.780

1.241.726

1.211.609

1.180.445

- Nguyên giá

3.875.260

3.875.269

3.887.286

3.887.327

3.887.185

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.591.371

-2.622.489

-2.645.560

-2.675.718

-2.706.740

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.383

2.568

1.229

1.174

1.119

- Nguyên giá

2.370

3.697

1.326

- Giá trị hao mòn lũy kế

-987

-1.128

-98

-152

-207

3. Tài sản cố định vô hình

792

1.871

1.755

1.638

- Nguyên giá

9.594

11.945

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.802

-10.074

-10.190

-10.307

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.091

38.500

126

482

6.344

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.091

38.500

126

482

6.344

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.466

5.807

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.070

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-604

-263

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

105.790

98.980

104.765

96.315

82.981

1. Chi phí trả trước dài hạn

105.790

98.980

104.765

96.315

82.981

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.359.969

4.136.729

4.168.085

3.940.868

3.616.166

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.497.860

2.234.525

2.226.362

1.976.467

1.709.467

I. Nợ ngắn hạn

2.344.898

2.054.900

2.080.782

1.842.570

1.585.684

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

940.655

900.431

847.433

869.553

827.413

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.023.276

819.483

1.034.125

712.878

532.293

4. Người mua trả tiền trước

85.631

63.943

50.437

75.744

71.909

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.605

16.601

12.651

1.393

10.083

6. Phải trả người lao động

80.629

89.466

78.366

38.534

53.054

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

46.860

64.870

21.628

106.527

54.328

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

194

488

194

504

203

11. Phải trả ngắn hạn khác

77.031

6.065

4.913

4.953

4.862

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.612

1.189

10.207

2.492

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

84.017

83.941

29.849

22.276

29.046

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

152.963

179.625

145.580

133.897

123.782

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

100

35.941

24.813

23.246

23.248

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

140.063

130.884

120.767

110.651

100.534

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

12.800

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.862.109

1.902.204

1.941.723

1.964.401

1.906.699

I. Vốn chủ sở hữu

1.861.901

1.902.020

1.941.563

1.964.401

1.906.699

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.187.926

1.544.293

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

136

112

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

586.765

251.149

286.696

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20.751

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.459

106.578

146.121

168.823

75.598

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.920

27.682

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.540

81.658

121.202

143.904

47.916

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

207

183

160

1. Nguồn kinh phí

183

160

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

207

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.359.969

4.136.729

4.168.085

3.940.868

3.616.166

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU