|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
372.816 | 489.382 | 330.170 | 306.017 | 361.550 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
106.984 | 213.525 | 201.701 | 146.133 | 100.078 |
 | 1. Tiền |
|
|
106.934 | 212.475 | 199.151 | 70.989 | 76.900 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
50 | 1.050 | 2.550 | 75.144 | 23.179 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
57.265 | 21.111 | 11.158 | 11.158 | 103.870 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
57.265 | 21.111 | 11.158 | 11.158 | 103.870 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
41.552 | 33.590 | 27.002 | 34.471 | 30.506 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
42.207 | 38.879 | 34.362 | 37.204 | 32.635 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
13.271 | 9.963 | 10.129 | 11.999 | 13.672 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
6.746 | 7.130 | 4.893 | 7.061 | 5.946 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-20.671 | -22.381 | -22.381 | -21.793 | -21.748 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
155.093 | 209.001 | 86.649 | 112.059 | 124.872 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
155.292 | 209.001 | 86.660 | 115.686 | 128.499 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-199 | | -11 | -3.627 | -3.627 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
11.923 | 12.156 | 3.659 | 2.196 | 2.224 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.513 | 2.174 | 368 | 933 | 248 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
7.037 | 7.708 | 707 | 701 | 1.172 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
202 | 197 | 22 | 14 | 252 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.171 | 2.076 | 2.563 | 548 | 552 |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
2.170.089 | 2.157.391 | 2.017.346 | 2.049.626 | 2.076.846 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
5.805 | 5.030 | 2.328 | 5.005 | 4.966 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
8.188 | 8.014 | 5.097 | 7.694 | 2.710 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | 110 | 110 | 4.966 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-2.383 | -2.984 | -2.879 | -2.799 | -2.710 |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.394.056 | 1.385.913 | 1.005.947 | 1.081.363 | 1.067.030 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.368.684 | 1.360.857 | 989.212 | 1.065.265 | 1.051.097 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.533.166 | 2.563.622 | 1.827.120 | 1.927.773 | 1.933.575 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.164.482 | -1.202.765 | -837.908 | -862.508 | -882.478 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
25.373 | 25.056 | 16.735 | 16.098 | 15.933 |
| - Nguyên giá |
|
|
28.378 | 28.093 | 19.276 | 18.651 | 18.496 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.005 | -3.037 | -2.541 | -2.553 | -2.562 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
716.962 | 717.959 | 673.444 | 629.398 | 674.772 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
6.257 | 824 | 170 | | 447 |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
710.705 | 717.136 | 673.273 | 629.398 | 674.325 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
25.930 | 25.994 | 322.699 | 321.361 | 317.389 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
7.316 | 7.380 | 309.204 | 307.866 | 309.450 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
18.614 | 18.614 | 13.495 | 13.495 | 7.939 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
27.336 | 22.495 | 12.928 | 12.498 | 12.689 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
27.230 | 22.388 | 12.820 | 12.386 | 12.577 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
105 | 107 | 107 | 112 | 112 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.542.906 | 2.646.773 | 2.347.516 | 2.355.642 | 2.438.396 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
720.199 | 762.129 | 587.589 | 641.761 | 695.304 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
557.318 | 596.908 | 226.671 | 249.694 | 266.496 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
190.954 | 173.936 | 43.830 | 11.850 | 300 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
50.257 | 24.595 | 6.868 | 36.181 | 41.332 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
19.246 | 42.752 | 28.795 | 20.357 | 18.756 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
86.953 | 109.659 | 28.208 | 44.406 | 42.944 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
46.375 | 82.208 | 12.092 | 35.287 | 54.210 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.955 | 6.020 | 4.773 | 3.449 | 3.961 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
28.700 | 20.966 | 20.254 | 22.922 | 33.082 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
81.876 | 89.309 | 57.045 | 32.084 | 32.223 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
50.002 | 47.464 | 24.807 | 43.158 | 39.688 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
162.880 | 165.221 | 360.918 | 392.067 | 428.808 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
88.353 | 88.674 | 86.774 | 85.994 | 78.762 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
72.905 | 73.227 | 272.492 | 304.458 | 348.327 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
365 | 362 | 393 | 357 | 461 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
1.258 | 2.958 | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.822.707 | 1.884.644 | 1.759.927 | 1.713.881 | 1.743.092 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.822.707 | 1.884.644 | 1.759.927 | 1.713.881 | 1.743.092 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-258.091 | -244.633 | 45.103 | -130.325 | -129.539 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
67.755 | 67.986 | 47.913 | 63.779 | 63.779 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
214.205 | 229.226 | 95.183 | 208.891 | 237.170 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
176.946 | 147.358 | 71.343 | 80.624 | 64.154 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
37.259 | 81.868 | 23.840 | 128.267 | 173.016 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
240.838 | 274.065 | 13.729 | 13.536 | 13.682 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.542.906 | 2.646.773 | 2.347.516 | 2.355.642 | 2.438.396 |