DRG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

330.170

306.017

361.550

439.615

337.835

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

201.701

146.133

100.078

88.056

157.695

1. Tiền

199.151

70.989

76.900

88.003

91.894

2. Các khoản tương đương tiền

2.550

75.144

23.179

52

65.801

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

11.158

103.870

153.011

1.204

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.158

103.870

153.011

1.204

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

27.002

34.471

30.506

55.276

46.457

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

34.362

37.204

32.635

26.846

39.394

2. Trả trước cho người bán

10.129

11.999

13.672

13.528

14.513

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.893

7.061

5.946

36.650

14.854

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.381

-21.793

-21.748

-22.304

IV. Tổng hàng tồn kho

86.649

112.059

124.872

141.088

119.444

1. Hàng tồn kho

86.660

115.686

128.499

141.490

119.845

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-11

-3.627

-402

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.659

2.196

2.224

2.185

13.035

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

368

933

248

324

1.376

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

707

701

1.172

1.163

466

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

14

252

277

24

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.563

548

552

421

11.170

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.017.346

2.049.626

2.076.846

2.124.578

2.164.200

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.328

5.005

4.966

4.973

2

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2.709

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5.097

7.694

2.710

5. Phải thu dài hạn khác

110

4.966

4.973

2.712

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.879

-2.799

-2.710

-2.709

II. Tài sản cố định

1.005.947

1.081.363

1.067.030

1.080.017

1.254.114

1. Tài sản cố định hữu hình

989.212

1.065.265

1.051.097

1.063.705

1.237.838

- Nguyên giá

1.827.120

1.927.773

1.933.575

1.964.341

2.150.693

- Giá trị hao mòn lũy kế

-837.908

-862.508

-882.478

-900.637

-912.855

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

16.735

16.098

15.933

16.312

16.276

- Nguyên giá

19.276

18.651

18.496

18.886

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.541

-2.553

-2.562

-2.574

-2.610

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

673.444

629.398

674.772

693.855

529.407

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

170

447

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

673.273

629.398

674.325

693.408

529.407

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

322.699

321.361

317.389

331.578

364.993

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

309.204

307.866

309.450

323.639

357.054

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

13.495

7.939

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.928

12.498

12.689

14.155

15.684

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.820

12.386

12.577

13.967

15.490

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

74

83

3. Tài sản dài hạn khác

107

112

114

112

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.347.516

2.355.642

2.438.396

2.564.193

2.502.035

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

587.589

641.761

695.304

760.553

692.202

I. Nợ ngắn hạn

226.671

249.694

266.496

295.811

227.434

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

43.830

11.850

300

22.500

39.375

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.868

36.181

41.332

44.721

17.222

4. Người mua trả tiền trước

28.795

20.357

18.756

15.401

12.509

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.208

44.406

42.944

27.276

26.124

6. Phải trả người lao động

12.092

35.287

54.210

81.692

34.708

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.773

3.449

3.961

7.309

4.699

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

20.254

22.922

33.082

29.184

30.090

11. Phải trả ngắn hạn khác

57.045

32.084

32.223

30.163

30.582

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.807

43.158

39.688

37.564

32.125

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

360.918

392.067

428.808

464.742

464.768

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

86.774

85.994

78.762

78.106

76.501

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

272.492

304.458

348.327

382.027

383.783

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

393

357

461

352

426

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1.258

4.258

4.058

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.759.927

1.713.881

1.743.092

1.803.641

1.809.833

I. Vốn chủ sở hữu

1.759.927

1.713.881

1.743.092

1.803.641

1.809.833

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.558.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

45.103

-130.325

-129.539

-122.234

-116.602

8. Quỹ đầu tư phát triển

47.913

63.779

63.900

63.828

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

95.183

208.891

237.170

289.680

289.636

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.343

80.624

64.154

93.757

254.407

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.840

128.267

173.016

195.924

35.230

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.729

13.536

13.682

14.294

14.971

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.347.516

2.355.642

2.438.396

2.564.193

2.502.035

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU