DSN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

374.001

348.939

328.723

339.130

348.305

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.803

71.659

34.308

2.942

13.717

1. Tiền

4.303

5.359

27.308

2.942

11.717

2. Các khoản tương đương tiền

20.500

66.300

7.000

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

342.867

266.667

282.267

326.667

328.167

1. Chứng khoán kinh doanh

42.067

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300.800

224.600

240.200

284.600

286.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.868

7.493

7.665

5.760

3.095

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

217

28

52

298

124

2. Trả trước cho người bán

301

672

1.386

1.166

1.217

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.350

6.792

6.228

4.296

1.754

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.127

1.267

2.392

1.947

1.717

1. Hàng tồn kho

1.127

1.267

2.392

1.947

1.717

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.336

1.854

2.091

1.813

1.609

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.082

599

836

559

355

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.254

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

26.363

25.219

24.289

23.396

52.514

I. Các khoản phải thu dài hạn

285

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

285

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

285

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.799

21.541

20.564

19.451

18.563

1. Tài sản cố định hữu hình

22.740

21.493

20.526

19.423

18.546

- Nguyên giá

106.101

106.393

106.522

106.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.361

-84.608

-85.867

-87.099

-88.279

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

59

48

38

28

17

- Nguyên giá

20.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.464

-20.475

-20.485

-20.495

-20.506

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

126

216

3.218

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

126

216

3.218

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

200

27.200

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

200

27.200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.279

3.393

3.314

3.245

3.248

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.279

3.393

3.314

3.245

3.248

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

400.364

374.158

353.012

362.526

400.819

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

63.090

57.909

61.443

43.279

54.981

I. Nợ ngắn hạn

62.113

56.849

60.384

42.137

53.839

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.991

749

2.855

1.954

1.631

4. Người mua trả tiền trước

8

2

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

27.276

3.851

6.485

15.483

22.458

6. Phải trả người lao động

16.460

8.976

3.227

9.927

14.375

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

119

131

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

862

29.720

20.336

1.017

1.612

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.523

5.554

19.480

5.631

5.629

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

978

1.060

1.142

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

140

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

838

920

1.002

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

337.274

316.250

291.568

319.247

345.839

I. Vốn chủ sở hữu

337.274

316.250

291.568

319.247

345.839

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.830

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.450

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

207.459

186.458

161.800

189.501

216.115

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

122.774

153.198

- LNST chưa phân phối kỳ này

84.685

63.684

8.601

36.303

62.917

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

534

511

489

466

443

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

400.364

374.158

353.012

362.526

400.819

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU