DSN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

327.399

302.741

333.176

374.001

348.939

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.768

53.480

17.046

24.803

71.659

1. Tiền

5.768

31.480

11.746

4.303

5.359

2. Các khoản tương đương tiền

33.000

22.000

5.300

20.500

66.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

273.117

237.567

307.367

342.867

266.667

1. Chứng khoán kinh doanh

42.067

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

231.050

195.500

265.300

300.800

224.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

12.732

6.782

4.545

2.868

7.493

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

87

1.293

217

28

2. Trả trước cho người bán

5.289

2.146

333

301

672

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.443

4.549

2.919

2.350

6.792

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.218

1.029

1.144

1.127

1.267

1. Hàng tồn kho

1.218

1.029

1.144

1.127

1.267

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.563

3.884

3.074

2.336

1.854

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

310

2.630

1.820

1.082

599

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.254

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

19.109

22.957

27.567

26.363

25.219

I. Các khoản phải thu dài hạn

285

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

285

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.401

15.763

23.728

22.799

21.541

1. Tài sản cố định hữu hình

15.312

15.684

23.659

22.740

21.493

- Nguyên giá

95.133

96.254

105.777

106.101

- Giá trị hao mòn lũy kế

-79.822

-80.570

-82.118

-83.361

-84.608

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

90

79

69

59

48

- Nguyên giá

20.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.433

-20.444

-20.454

-20.464

-20.475

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.548

291

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.548

291

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.423

3.360

3.263

3.279

3.393

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.423

3.360

3.263

3.279

3.393

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

346.508

325.698

360.743

400.364

374.158

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

29.620

37.485

52.676

63.090

57.909

I. Nợ ngắn hạn

28.724

36.589

51.698

62.113

56.849

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

718

3.234

2.470

1.991

749

4. Người mua trả tiền trước

7

3

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.560

7.384

13.011

27.276

3.851

6. Phải trả người lao động

7.976

6.265

16.724

16.460

8.976

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

953

1.049

835

862

29.720

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.510

10.657

10.655

7.523

5.554

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

896

978

1.060

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

140

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

756

838

920

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

316.888

288.213

308.067

337.274

316.250

I. Vốn chủ sở hữu

316.888

288.213

308.067

337.274

316.250

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.830

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.450

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

187.005

158.353

178.230

207.459

186.458

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

74.397

142.107

122.774

- LNST chưa phân phối kỳ này

112.608

16.246

55.456

84.685

63.684

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

603

580

557

534

511

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

346.508

325.698

360.743

400.364

374.158

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU