DSN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

333.176

374.001

348.939

328.723

339.130

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.046

24.803

71.659

34.308

2.942

1. Tiền

11.746

4.303

5.359

27.308

2.942

2. Các khoản tương đương tiền

5.300

20.500

66.300

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

307.367

342.867

266.667

282.267

326.667

1. Chứng khoán kinh doanh

42.067

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

265.300

300.800

224.600

240.200

284.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.545

2.868

7.493

7.665

5.760

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.293

217

28

52

298

2. Trả trước cho người bán

333

301

672

1.386

1.166

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.919

2.350

6.792

6.228

4.296

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.144

1.127

1.267

2.392

1.947

1. Hàng tồn kho

1.144

1.127

1.267

2.392

1.947

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.074

2.336

1.854

2.091

1.813

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.820

1.082

599

836

559

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.254

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

27.567

26.363

25.219

24.289

23.396

I. Các khoản phải thu dài hạn

285

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

285

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.728

22.799

21.541

20.564

19.451

1. Tài sản cố định hữu hình

23.659

22.740

21.493

20.526

19.423

- Nguyên giá

105.777

106.101

106.393

106.522

- Giá trị hao mòn lũy kế

-82.118

-83.361

-84.608

-85.867

-87.099

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

69

59

48

38

28

- Nguyên giá

20.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.454

-20.464

-20.475

-20.485

-20.495

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

291

126

216

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

291

126

216

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

200

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.263

3.279

3.393

3.314

3.245

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.263

3.279

3.393

3.314

3.245

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

360.743

400.364

374.158

353.012

362.526

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

52.676

63.090

57.909

61.443

43.279

I. Nợ ngắn hạn

51.698

62.113

56.849

60.384

42.137

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.470

1.991

749

2.855

1.954

4. Người mua trả tiền trước

3

8

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.011

27.276

3.851

6.485

15.483

6. Phải trả người lao động

16.724

16.460

8.976

3.227

9.927

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

119

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

835

862

29.720

20.336

1.017

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.655

7.523

5.554

19.480

5.631

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

978

1.060

1.142

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

140

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

838

920

1.002

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

308.067

337.274

316.250

291.568

319.247

I. Vốn chủ sở hữu

308.067

337.274

316.250

291.568

319.247

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.830

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.450

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

178.230

207.459

186.458

161.800

189.501

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

122.774

153.198

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.456

84.685

63.684

8.601

36.303

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

557

534

511

489

466

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

360.743

400.364

374.158

353.012

362.526

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU