DSN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

348.305

358.878

334.161

361.164

397.469

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.717

16.795

8.982

2.991

5.948

1. Tiền

11.717

5.295

6.982

2.991

3.948

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

11.500

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

328.167

328.067

313.967

353.904

385.665

1. Chứng khoán kinh doanh

42.067

42.861

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

286.100

286.000

271.900

311.836

342.803

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.095

10.775

7.716

1.159

1.662

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

124

23

48

104

802

2. Trả trước cho người bán

1.217

1.308

240

254

174

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.754

9.444

7.428

801

685

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.717

1.757

1.617

1.434

2.647

1. Hàng tồn kho

1.717

1.757

1.617

1.434

2.647

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.609

1.485

1.880

1.676

1.547

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

355

231

625

422

293

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.254

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

52.514

23.989

24.983

23.971

22.774

I. Các khoản phải thu dài hạn

285

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

285

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.563

17.611

21.875

20.785

19.299

1. Tài sản cố định hữu hình

18.546

17.604

21.875

20.785

19.299

- Nguyên giá

106.825

105.862

111.606

111.945

- Giá trị hao mòn lũy kế

-88.279

-88.258

-89.731

-91.160

-92.646

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

17

7

- Nguyên giá

20.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.506

-20.516

-20.523

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.218

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.218

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

27.200

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.248

3.160

3.108

3.186

3.475

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.248

3.160

3.108

3.186

3.475

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

400.819

382.867

359.144

385.135

420.243

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

54.981

27.495

24.102

40.558

51.909

I. Nợ ngắn hạn

53.839

26.405

23.012

39.383

50.734

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.631

1.138

1.720

3.032

1.637

4. Người mua trả tiền trước

2

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.458

3.483

5.943

11.565

22.365

6. Phải trả người lao động

14.375

8.618

1.911

11.075

13.177

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

131

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6

4

31

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.612

883

1.186

1.433

1.337

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.629

4.277

4.248

4.245

4.218

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.142

1.090

1.175

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

140

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.002

1.090

1.175

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

345.839

355.372

335.042

344.576

368.334

I. Vốn chủ sở hữu

345.839

355.372

335.042

344.576

368.334

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.830

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.450

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

216.115

225.437

205.120

214.668

238.440

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

153.198

152.973

196.438

173.144

- LNST chưa phân phối kỳ này

62.917

72.464

8.683

41.524

65.295

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

443

655

641

628

614

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

400.819

382.867

359.144

385.135

420.243

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU