DTE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Điện

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
5,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,10 (-1,96%)

Tham chiếu

5,10

Mở cửa

5,00

Cao nhất

5,00

Thấp nhất

5,00

Khối lượng

1.000

KLTB 10 ngày

100

Cao nhất 52 tuần

6,30

Thấp nhất 52 tuần

2,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

351.403

312.678

373.707

167.840

192.773

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.907

44.218

29.440

2.359

2.741

1. Tiền

15.907

44.218

29.440

2.359

2.741

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

201.788

114.732

271.696

104.160

87.224

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

57.788

40.847

165.792

44.125

57.300

2. Trả trước cho người bán

134.343

64.242

88.335

51.821

18.162

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.500

4.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.156

3.143

11.068

3.714

7.262

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

133.041

153.003

71.928

53.533

101.077

1. Hàng tồn kho

133.041

153.003

71.928

53.533

101.077

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

667

725

643

7.788

1.731

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

296

188

212

7.306

726

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

265

308

337

465

644

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

106

229

361

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.341.087

1.335.073

1.324.777

1.340.079

1.229.083

I. Các khoản phải thu dài hạn

158.369

163.289

2.622

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

158.369

163.289

2.622

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.175.075

1.169.104

1.158.887

1.151.873

1.177.175

1. Tài sản cố định hữu hình

1.174.661

1.168.697

1.158.494

1.151.479

1.176.792

- Nguyên giá

1.291.418

1.295.918

1.303.619

1.290.164

1.396.681

- Giá trị hao mòn lũy kế

-116.757

-127.221

-145.125

-138.685

-219.889

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

413

407

394

382

- Nguyên giá

738

801

- Giá trị hao mòn lũy kế

-325

-332

-345

-418

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

192

2.040

1.546

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

192

2.040

1.546

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.452

7.408

7.329

22.877

47.741

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.452

7.408

7.329

22.877

47.741

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.692.490

1.647.751

1.698.485

1.507.919

1.421.856

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

956.000

911.704

940.615

935.607

857.873

I. Nợ ngắn hạn

274.019

263.836

316.334

163.870

182.645

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

26.301

24.641

39.641

34.841

19.146

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.978

41.965

243.203

53.406

110.614

4. Người mua trả tiền trước

179.185

171.806

4.820

60.172

42.199

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.999

10.028

14.105

8.348

9.309

6. Phải trả người lao động

1.094

1.014

747

402

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.486

7.194

7.340

1.909

-199

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

120

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.976

7.189

7.132

4.447

4.136

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-3.082

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

681.980

647.868

624.281

771.736

675.229

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

40.988

39.163

39.016

39.019

18.124

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

32.288

142.768

67.435

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

608.705

585.265

589.950

589.670

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

736.491

736.047

757.870

572.313

563.983

I. Vốn chủ sở hữu

736.491

736.047

757.870

572.313

563.983

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

507.259

540.489

507.259

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

5.135

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

130.278

131.639

148.533

10.560

2.561

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

104.828

105.989

131.773

10.544

7.683

- LNST chưa phân phối kỳ này

25.450

25.650

16.760

-5.123

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

98.954

63.920

68.848

49.359

49.028

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.692.490

1.647.751

1.698.485

1.507.919

1.421.856

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU