DTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

322.096

333.929

418.491

409.845

262.255

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.045

2.300

1.730

2.151

2.535

1. Tiền

2.045

2.300

1.730

2.151

2.535

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

123.430

213.668

211.603

209.634

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

123.430

213.668

211.603

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

194.734

206.318

201.223

195.518

49.513

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.910

22.645

8.704

6.444

11.061

2. Trả trước cho người bán

1.009

12.009

17.273

17.374

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

12.740

10.532

13.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

170.075

172.132

166.710

171.801

21.079

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.852

573

1. Hàng tồn kho

1.852

573

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

35

29

19

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

35

29

19

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

64.337

64.117

63.942

63.772

88.605

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

629

594

559

523

488

1. Tài sản cố định hữu hình

629

594

559

523

488

- Nguyên giá

1.125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-496

-531

-566

-601

-636

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

62.700

87.700

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

52.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.200

35.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.008

823

683

549

416

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.008

823

683

549

416

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

386.433

398.047

482.433

473.617

350.860

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

250.564

262.148

346.489

337.631

214.793

I. Nợ ngắn hạn

249.064

260.689

345.072

336.214

213.375

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

223.596

313.834

299.256

166.167

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.855

23.662

11.596

16.223

20.493

4. Người mua trả tiền trước

209

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

178

124

135

146

139

6. Phải trả người lao động

26

20

33

40

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.123

11.975

18.144

20.143

26.110

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.078

1.104

1.120

197

219

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.500

1.459

1.417

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.500

1.459

1.417

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

135.869

135.898

135.944

135.986

136.067

I. Vốn chủ sở hữu

135.869

135.898

135.944

135.986

136.067

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

134.888

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

981

1.010

1.056

1.098

1.179

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

838

1.056

- LNST chưa phân phối kỳ này

143

172

218

42

123

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

386.433

398.047

482.433

473.617

350.860

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU