DTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

203.121

243.968

322.096

333.929

418.491

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

784

1.798

2.045

2.300

1.730

1. Tiền

784

1.798

2.045

2.300

1.730

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.950

123.430

213.668

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.950

123.430

213.668

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

199.272

189.323

194.734

206.318

201.223

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.806

8.704

10.910

22.645

8.704

2. Trả trước cho người bán

31.521

22.521

1.009

12.009

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

32.690

30.990

12.740

10.532

13.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

126.255

127.108

170.075

172.132

166.710

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.852

1. Hàng tồn kho

1.852

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.213

45

35

29

19

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.148

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

65

45

35

29

19

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63.616

64.557

64.337

64.117

63.942

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

699

664

629

594

559

1. Tài sản cố định hữu hình

699

664

629

594

559

- Nguyên giá

1.125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-426

-461

-496

-531

-566

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

62.700

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

52.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

216

1.193

1.008

823

683

1. Chi phí trả trước dài hạn

216

1.193

1.008

823

683

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

266.737

308.525

386.433

398.047

482.433

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

131.011

172.754

250.564

262.148

346.489

I. Nợ ngắn hạn

129.427

171.212

249.064

260.689

345.072

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

100.166

151.116

223.596

313.834

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.820

9.643

11.855

23.662

11.596

4. Người mua trả tiền trước

209

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

136

147

178

124

135

6. Phải trả người lao động

37

36

26

20

33

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.025

8.984

12.123

11.975

18.144

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.035

1.077

1.078

1.104

1.120

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.583

1.542

1.500

1.459

1.417

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.583

1.542

1.500

1.459

1.417

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

135.726

135.771

135.869

135.898

135.944

I. Vốn chủ sở hữu

135.726

135.771

135.869

135.898

135.944

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

134.888

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

838

883

981

1.010

1.056

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

662

838

- LNST chưa phân phối kỳ này

176

45

143

172

218

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

266.737

308.525

386.433

398.047

482.433

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU