DTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI : UPCOM)

Tài chính : Đầu tư bất động sản và dịch vụ

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
2,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

2,20

Mở cửa

2,20

Cao nhất

2,30

Thấp nhất

2,20

Khối lượng

33.000

KLTB 10 ngày

29.400

Cao nhất 52 tuần

4,30

Thấp nhất 52 tuần

2,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

182.087

103.104

102.181

95.137

203.121

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

796

1.796

3.110

1.185

784

1. Tiền

796

1.796

3.110

1.185

784

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

179.333

99.353

97.052

92.036

199.272

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.205

28.918

20.237

15.975

8.806

2. Trả trước cho người bán

11.783

7.137

37.873

37.484

31.521

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

300

32.900

28.990

32.690

6. Phải thu ngắn hạn khác

112.045

62.998

6.042

9.586

126.255

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.952

1.932

1.852

1. Hàng tồn kho

1.952

1.932

1.852

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.213

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.148

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

122.544

177.518

178.096

178.534

63.616

I. Các khoản phải thu dài hạn

100.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

100.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

840

805

769

734

699

1. Tài sản cố định hữu hình

840

805

769

734

699

- Nguyên giá

1.125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-285

-320

-355

-390

-426

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

849

1.381

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.381

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

849

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

121.641

76.348

76.145

62.700

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

66.652

52.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

55.200

10.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-211

-505

-707

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

365

332

273

216

1. Chi phí trả trước dài hạn

365

332

273

216

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

304.632

280.622

280.277

273.671

266.737

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

168.847

145.023

144.622

137.986

131.011

I. Nợ ngắn hạn

68.884

44.733

42.956

36.361

129.427

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.166

3.466

166

100.166

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

52.004

30.720

25.931

21.217

12.820

4. Người mua trả tiền trước

105

240

124

119

209

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.621

2.316

1.835

218

136

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.961

5.952

9.475

12.500

15.025

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.000

2.009

2.089

2.104

1.035

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

99.963

100.291

101.666

101.625

1.583

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

99.963

100.291

101.666

101.625

1.583

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

135.785

135.599

135.655

135.685

135.726

I. Vốn chủ sở hữu

135.785

135.599

135.655

135.685

135.726

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

134.888

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

897

711

767

797

838

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

604

662

- LNST chưa phân phối kỳ này

293

104

135

176

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

304.632

280.622

280.277

273.671

266.737

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU