DVN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.938.553

4.805.551

4.695.093

4.732.361

5.215.344

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

99.889

549.317

44.924

44.163

52.003

1. Tiền

98.889

55.317

43.424

34.163

34.003

2. Các khoản tương đương tiền

1.000

494.000

1.500

10.000

18.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

763.610

621.410

702.480

653.189

1.145.678

1. Chứng khoán kinh doanh

50

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

763.560

621.410

702.480

653.189

1.145.678

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.357.028

1.731.275

1.916.594

2.042.704

1.947.652

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.727.160

1.650.469

1.845.129

1.939.619

1.893.710

2. Trả trước cho người bán

47.387

35.404

23.936

71.444

45.740

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

622.338

91.057

103.099

89.623

71.743

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39.856

-45.656

-55.570

-57.983

-63.541

IV. Tổng hàng tồn kho

1.685.576

1.860.242

1.975.132

1.940.336

2.023.531

1. Hàng tồn kho

1.719.358

1.870.108

1.987.388

1.952.733

2.029.872

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-33.783

-9.865

-12.255

-12.397

-6.341

V. Tài sản ngắn hạn khác

32.450

43.307

55.962

51.969

46.480

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.928

2.235

2.375

2.968

826

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

28.277

39.592

46.305

43.747

43.304

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.246

1.479

7.282

5.255

2.349

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.984.080

1.996.457

2.811.386

3.018.493

2.649.548

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.439

1.375

1.390

1.316

2.327

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.375

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.439

1.390

1.316

2.327

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

269.024

262.983

267.648

264.227

259.800

1. Tài sản cố định hữu hình

163.808

158.509

163.916

158.697

155.139

- Nguyên giá

517.184

504.833

514.211

515.135

517.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-353.376

-346.324

-350.295

-356.438

-362.493

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

105.216

104.474

103.732

105.530

104.661

- Nguyên giá

129.531

128.887

131.427

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.315

-24.413

-25.155

-25.897

-26.766

III. Bất động sản đầu tư

35.244

34.986

34.779

34.521

34.263

- Nguyên giá

45.821

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.578

-10.836

-11.042

-11.300

-11.558

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.876

8.849

4.054

1.420

1.497

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.876

8.849

4.054

1.420

1.497

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.635.874

1.658.718

2.471.697

2.686.080

2.319.681

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

882.515

911.862

1.913.707

2.096.096

1.753.944

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

870.823

697.823

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-117.465

-123.967

-139.833

-107.839

-132.086

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.623

29.546

31.817

30.929

31.980

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.623

28.829

29.288

28.400

30.958

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

6.001

717

2.529

1.022

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.922.632

6.802.008

7.506.478

7.750.853

7.864.892

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.440.886

3.227.994

3.594.681

3.569.238

3.822.130

I. Nợ ngắn hạn

3.407.572

3.196.504

3.563.609

3.538.119

3.791.016

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.396.119

1.450.951

1.487.988

1.586.989

1.537.508

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.599.084

1.608.565

1.810.230

1.794.553

1.817.187

4. Người mua trả tiền trước

19.556

23.526

40.488

45.028

61.232

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

57.192

36.997

24.331

27.981

34.642

6. Phải trả người lao động

14.511

23.252

33.620

13.401

14.493

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.951

8.221

12.601

16.231

15.159

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.984

2.986

3.182

2.797

2.407

11. Phải trả ngắn hạn khác

280.031

17.091

129.293

28.408

268.159

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

26.145

24.917

21.875

22.730

40.229

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

33.314

31.490

31.072

31.119

31.114

1. Phải trả người bán dài hạn

11

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.144

1.122

1.126

1.148

1.168

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.996

30.196

29.797

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

174

161

149

174

149

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.481.746

3.574.014

3.911.798

4.181.616

4.042.761

I. Vốn chủ sở hữu

3.481.746

3.574.014

3.911.798

4.181.616

4.042.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.370.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

57.597

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-366.767

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

417.701

418.846

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

983

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

736.822

809.385

1.140.931

1.398.955

1.266.857

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

521.984

918.920

1.004.101

- LNST chưa phân phối kỳ này

214.838

287.401

618.947

480.035

262.757

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

983

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

265.410

285.115

291.352

303.146

295.244

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.922.632

6.802.008

7.506.478

7.750.853

7.864.892

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU