DVN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.207.286

4.086.096

4.235.228

4.612.672

4.938.553

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.879

540.635

289.223

52.925

99.889

1. Tiền

53.379

51.335

38.373

23.925

98.889

2. Các khoản tương đương tiền

1.500

489.300

250.850

29.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.087.150

498.900

755.670

975.870

763.610

1. Chứng khoán kinh doanh

50

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.087.100

498.850

755.620

975.820

763.560

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.715.473

1.684.513

1.647.539

1.906.404

2.357.028

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.593.308

1.507.121

1.586.940

1.706.968

1.727.160

2. Trả trước cho người bán

69.818

156.579

31.595

43.473

47.387

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

90.877

58.875

70.058

196.706

622.338

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-38.530

-38.062

-41.054

-40.743

-39.856

IV. Tổng hàng tồn kho

1.317.872

1.325.305

1.503.321

1.637.590

1.685.576

1. Hàng tồn kho

1.376.238

1.353.596

1.531.975

1.664.555

1.719.358

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-58.366

-28.291

-28.654

-26.964

-33.783

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.912

36.743

39.475

39.883

32.450

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.716

3.153

2.931

2.968

1.928

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

27.584

30.833

34.107

34.933

28.277

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.611

2.757

2.437

1.982

2.246

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.089.698

2.075.999

2.092.829

2.016.609

1.984.080

I. Các khoản phải thu dài hạn

662

672

650

718

1.439

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

662

672

650

718

1.439

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

287.488

282.742

281.175

274.978

269.024

1. Tài sản cố định hữu hình

179.304

175.300

174.474

169.020

163.808

- Nguyên giá

525.734

527.207

520.316

516.549

517.184

- Giá trị hao mòn lũy kế

-346.430

-351.906

-345.841

-347.530

-353.376

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

108.184

107.442

106.700

105.958

105.216

- Nguyên giá

129.521

129.519

129.612

129.482

129.531

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.337

-22.077

-22.912

-23.524

-24.315

III. Bất động sản đầu tư

36.254

36.017

35.759

35.502

35.244

- Nguyên giá

45.821

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.567

-9.804

-10.062

-10.320

-10.578

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.083

5.302

800

5.113

6.876

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.083

5.302

800

5.113

6.876

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.727.352

1.722.263

1.739.098

1.665.098

1.635.874

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

957.441

966.490

988.439

901.876

882.515

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

870.823

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-100.913

-115.051

-120.165

-107.601

-117.465

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

34.860

29.003

35.347

35.201

35.623

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.688

29.003

30.732

30.585

29.623

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.172

4.616

6.001

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.296.984

6.162.096

6.328.058

6.629.281

6.922.632

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.003.972

2.791.911

2.907.242

3.036.583

3.440.886

I. Nợ ngắn hạn

2.942.272

2.730.024

2.875.766

3.005.082

3.407.572

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.162.063

1.170.256

1.207.515

1.240.622

1.396.119

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.507.962

1.444.845

1.555.864

1.602.035

1.599.084

4. Người mua trả tiền trước

30.007

32.378

23.646

25.538

19.556

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.445

11.438

9.740

53.108

57.192

6. Phải trả người lao động

14.333

17.089

26.468

11.685

14.511

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.347

7.110

9.780

10.768

12.951

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.446

1.248

2.291

1.472

1.984

11. Phải trả ngắn hạn khác

196.965

33.961

22.239

44.657

280.031

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.703

11.699

18.224

15.197

26.145

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

61.700

61.887

31.476

31.501

33.314

1. Phải trả người bán dài hạn

30.000

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.082

3.144

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

30.395

30.594

30.196

29.996

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

223

211

199

223

174

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.293.012

3.370.184

3.420.816

3.592.698

3.481.746

I. Vốn chủ sở hữu

3.293.012

3.370.184

3.420.816

3.592.698

3.481.746

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.370.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

57.739

57.597

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-388.400

-366.767

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-3.576

-2.037

1.283

8. Quỹ đầu tư phát triển

416.784

416.788

416.298

417.701

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

983

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

631.760

690.990

732.276

840.773

736.822

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

303.639

303.643

308.523

753.904

521.984

- LNST chưa phân phối kỳ này

328.121

387.347

423.753

86.869

214.838

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

207.723

224.121

230.638

273.814

265.410

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.296.984

6.162.096

6.328.058

6.629.281

6.922.632

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU