DXP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

515.083

436.906

526.954

409.509

537.748

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

287.772

158.983

140.348

63.349

28.205

1. Tiền

112.084

18.833

32.748

10.099

12.392

2. Các khoản tương đương tiền

175.688

140.150

107.600

53.250

15.813

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

191.686

203.976

203.790

207.240

411.640

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

191.686

203.976

203.790

207.240

411.640

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

29.791

17.666

176.922

128.867

92.171

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.813

15.248

16.232

127.348

85.720

2. Trả trước cho người bán

219

116

12.792

238

216

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.760

2.303

147.898

1.281

6.318

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-83

IV. Tổng hàng tồn kho

5.165

51.335

5.298

9.145

5.351

1. Hàng tồn kho

5.165

51.335

5.298

9.145

5.351

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

669

4.946

595

909

380

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26

293

595

909

380

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

644

4.652

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

467.550

468.945

467.957

469.491

469.829

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.351

8.836

23.298

23.477

23.292

1. Tài sản cố định hữu hình

9.351

8.705

23.179

23.181

23.024

- Nguyên giá

279.443

294.945

295.949

296.819

- Giá trị hao mòn lũy kế

-270.091

-270.737

-271.766

-272.768

-273.795

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131

119

297

268

- Nguyên giá

1.244

1.383

1.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.244

-1.252

-1.264

-1.286

-1.315

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.444

1

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.444

1

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

442.544

444.506

445.182

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

447.306

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.766

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.528

-8.566

-7.891

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

210

158

152

1.506

1.355

1. Chi phí trả trước dài hạn

210

158

152

1.506

1.355

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

982.633

905.851

994.911

879.000

1.007.577

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

143.922

59.201

165.514

33.883

145.145

I. Nợ ngắn hạn

143.922

59.201

165.514

33.883

145.095

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

115.716

92.509

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

128.036

52.736

5.335

16.795

36.502

4. Người mua trả tiền trước

232

500

1.963

3.613

2.338

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.931

1.768

3.825

4.164

5.005

6. Phải trả người lao động

6.002

1.929

2.191

2.648

2.184

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

150

1.471

3.851

4.601

5.075

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.295

361

30.402

449

503

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.276

436

2.230

1.614

978

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

50

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

838.711

846.650

829.397

845.117

862.432

I. Vốn chủ sở hữu

838.711

846.650

829.397

845.117

862.432

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

599.101

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

168.190

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

70.297

78.235

60.982

76.702

94.018

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.721

71.727

39.868

39.877

39.866

- LNST chưa phân phối kỳ này

54.576

6.508

21.114

36.825

54.151

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

982.633

905.851

994.911

879.000

1.007.577

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU