DXP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

436.906

526.954

409.509

537.748

493.549

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

158.983

140.348

63.349

28.205

142.233

1. Tiền

18.833

32.748

10.099

12.392

8.198

2. Các khoản tương đương tiền

140.150

107.600

53.250

15.813

134.034

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

203.976

203.790

207.240

411.640

305.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

203.976

203.790

207.240

411.640

305.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

17.666

176.922

128.867

92.171

34.810

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.248

16.232

127.348

85.720

27.959

2. Trả trước cho người bán

116

12.792

238

216

709

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.303

147.898

1.281

6.318

6.142

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-83

IV. Tổng hàng tồn kho

51.335

5.298

9.145

5.351

10.446

1. Hàng tồn kho

51.335

5.298

9.145

5.351

10.446

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.946

595

909

380

661

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

293

595

909

380

661

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.652

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

468.945

467.957

469.491

469.829

468.096

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.836

23.298

23.477

23.292

22.267

1. Tài sản cố định hữu hình

8.705

23.179

23.181

23.024

22.027

- Nguyên giá

279.443

294.945

295.949

296.819

- Giá trị hao mòn lũy kế

-270.737

-271.766

-272.768

-273.795

-274.792

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131

119

297

268

240

- Nguyên giá

1.383

1.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.252

-1.264

-1.286

-1.315

-1.343

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.444

1

234

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.444

1

234

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

444.506

445.182

444.721

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

447.306

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.766

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.566

-7.891

-8.351

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

158

152

1.506

1.355

874

1. Chi phí trả trước dài hạn

158

152

1.506

1.355

874

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

905.851

994.911

879.000

1.007.577

961.645

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

59.201

165.514

33.883

145.145

82.113

I. Nợ ngắn hạn

59.201

165.514

33.883

145.095

82.113

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

115.716

92.509

25.384

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

52.736

5.335

16.795

36.502

37.645

4. Người mua trả tiền trước

500

1.963

3.613

2.338

5.546

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.768

3.825

4.164

5.005

6.995

6. Phải trả người lao động

1.929

2.191

2.648

2.184

5.019

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.471

3.851

4.601

5.075

956

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

361

30.402

449

503

400

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

436

2.230

1.614

978

167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

50

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

846.650

829.397

845.117

862.432

879.533

I. Vốn chủ sở hữu

846.650

829.397

845.117

862.432

879.533

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

599.101

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

168.190

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.235

60.982

76.702

94.018

111.118

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.727

39.868

39.877

39.866

93.649

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.508

21.114

36.825

54.151

17.469

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

905.851

994.911

879.000

1.007.577

961.645

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU