DXP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

425.662

515.083

436.906

526.954

409.509

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

173.416

287.772

158.983

140.348

63.349

1. Tiền

33.916

112.084

18.833

32.748

10.099

2. Các khoản tương đương tiền

139.500

175.688

140.150

107.600

53.250

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

216.256

191.686

203.976

203.790

207.240

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

216.256

191.686

203.976

203.790

207.240

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.187

29.791

17.666

176.922

128.867

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.510

21.813

15.248

16.232

127.348

2. Trả trước cho người bán

3.611

219

116

12.792

238

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.066

7.760

2.303

147.898

1.281

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

5.348

5.165

51.335

5.298

9.145

1. Hàng tồn kho

5.348

5.165

51.335

5.298

9.145

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

455

669

4.946

595

909

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

455

26

293

595

909

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

644

4.652

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

452.711

467.550

468.945

467.957

469.491

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.000

9.351

8.836

23.298

23.477

1. Tài sản cố định hữu hình

9.997

9.351

8.705

23.179

23.181

- Nguyên giá

281.397

279.443

294.945

295.949

- Giá trị hao mòn lũy kế

-271.400

-270.091

-270.737

-271.766

-272.768

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3

131

119

297

- Nguyên giá

1.244

1.383

1.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.241

-1.244

-1.252

-1.264

-1.286

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.444

1

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.444

1

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

442.544

444.506

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

447.306

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.766

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.528

-8.566

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

167

210

158

152

1.506

1. Chi phí trả trước dài hạn

167

210

158

152

1.506

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

878.373

982.633

905.851

994.911

879.000

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

63.818

143.922

59.201

165.514

33.883

I. Nợ ngắn hạn

63.818

143.922

59.201

165.514

33.883

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

115.716

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.619

128.036

52.736

5.335

16.795

4. Người mua trả tiền trước

8.148

232

500

1.963

3.613

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.826

5.931

1.768

3.825

4.164

6. Phải trả người lao động

6.588

6.002

1.929

2.191

2.648

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.292

150

1.471

3.851

4.601

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

27.930

1.295

361

30.402

449

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.415

2.276

436

2.230

1.614

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

814.554

838.711

846.650

829.397

845.117

I. Vốn chủ sở hữu

814.554

838.711

846.650

829.397

845.117

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

544.643

599.101

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.184

1.124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

222.648

168.190

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.080

70.297

78.235

60.982

76.702

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.721

71.727

39.868

39.877

- LNST chưa phân phối kỳ này

30.359

54.576

6.508

21.114

36.825

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

878.373

982.633

905.851

994.911

879.000

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU