DXP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

537.748

493.549

566.938

615.842

582.769

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.205

142.233

151.833

10.722

7.068

1. Tiền

12.392

8.198

9.533

10.722

7.068

2. Các khoản tương đương tiền

15.813

134.034

142.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

411.640

305.400

357.000

506.660

508.674

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

411.640

305.400

357.000

506.660

508.674

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

92.171

34.810

35.917

47.521

58.447

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

85.720

27.959

29.493

37.719

43.205

2. Trả trước cho người bán

216

709

564

1.123

7.391

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.318

6.142

5.860

8.679

7.852

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-83

IV. Tổng hàng tồn kho

5.351

10.446

21.375

48.749

7.186

1. Hàng tồn kho

5.351

10.446

21.375

48.749

7.186

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

380

661

813

2.191

1.393

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

380

661

466

848

1.393

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

347

1.343

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

469.829

468.096

469.535

925.509

920.453

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.292

22.267

23.236

476.737

468.896

1. Tài sản cố định hữu hình

23.024

22.027

23.024

476.553

468.740

- Nguyên giá

296.819

275.390

730.062

730.996

- Giá trị hao mòn lũy kế

-273.795

-274.792

-252.366

-253.509

-262.256

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

268

240

212

184

155

- Nguyên giá

1.583

1.341

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.315

-1.343

-1.129

-1.157

-1.186

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

234

518

9

1.411

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

234

518

9

1.411

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

445.182

444.721

446.156

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

447.306

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.766

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.891

-8.351

-6.916

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.355

874

1.059

4.041

3.991

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.355

874

1.059

4.041

3.991

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.007.577

961.645

1.036.473

1.541.351

1.503.222

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

145.145

82.113

160.649

632.930

551.247

I. Nợ ngắn hạn

145.095

82.113

160.649

227.486

165.922

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

92.509

25.384

67.208

114.355

42.465

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

36.502

37.645

20.179

69.318

67.903

4. Người mua trả tiền trước

2.338

5.546

13.784

9.095

13.507

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.005

6.995

14.358

17.149

19.357

6. Phải trả người lao động

2.184

5.019

8.202

9.014

16.094

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.075

956

3.240

4.820

3.339

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

503

400

30.889

996

1.035

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

978

167

2.789

2.740

2.222

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

50

405.444

385.325

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

90.527

92.278

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

314.916

293.047

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

862.432

879.533

875.824

908.421

951.975

I. Vốn chủ sở hữu

862.432

879.533

875.824

908.421

951.975

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

599.101

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

168.190

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

94.018

111.118

107.410

136.427

179.343

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

39.866

93.649

60.944

- LNST chưa phân phối kỳ này

54.151

17.469

46.465

75.482

118.399

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.580

4.217

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.007.577

961.645

1.036.473

1.541.351

1.503.222

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU