DXP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

566.938

615.842

582.769

762.396

697.028

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

151.833

10.722

7.068

72.029

22.702

1. Tiền

9.533

10.722

7.068

57.929

10.102

2. Các khoản tương đương tiền

142.300

14.100

12.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

357.000

506.660

508.674

535.060

474.154

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

357.000

506.660

508.674

535.060

474.154

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

35.917

47.521

58.447

87.201

141.640

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.493

37.719

43.205

43.140

50.072

2. Trả trước cho người bán

564

1.123

7.391

29.581

81.860

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.860

8.679

7.852

9.708

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

14.480

IV. Tổng hàng tồn kho

21.375

48.749

7.186

64.353

50.876

1. Hàng tồn kho

21.375

48.749

7.186

64.353

50.876

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

813

2.191

1.393

3.754

7.655

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

466

848

1.393

3.069

6.787

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

347

1.343

684

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

868

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

469.535

925.509

920.453

922.196

1.163.678

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.236

476.737

468.896

460.959

704.227

1. Tài sản cố định hữu hình

23.024

476.553

468.740

460.832

704.128

- Nguyên giá

275.390

730.062

730.996

731.891

987.010

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252.366

-253.509

-262.256

-271.059

-282.882

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

212

184

155

127

99

- Nguyên giá

1.341

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.129

-1.157

-1.186

-1.214

-1.242

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

518

9

1.411

6.475

4.355

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

6.475

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

518

9

1.411

4.355

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

444.721

446.156

453.057

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

447.306

447.751

454.207

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.766

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.351

-6.916

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.059

4.041

3.991

1.705

2.040

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.059

4.041

3.991

1.705

2.040

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.036.473

1.541.351

1.503.222

1.684.592

1.860.706

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

160.649

632.930

551.247

675.477

791.184

I. Nợ ngắn hạn

160.649

227.486

165.922

288.821

258.116

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

67.208

114.355

42.465

195.073

121.925

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.179

69.318

67.903

43.507

50.168

4. Người mua trả tiền trước

13.784

9.095

13.507

16.977

28.876

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.358

17.149

19.357

15.607

32.344

6. Phải trả người lao động

8.202

9.014

16.094

12.850

16.688

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.240

4.820

3.339

2.849

3.195

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.889

996

1.035

367

1.096

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.789

2.740

2.222

1.591

2.981

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

405.444

385.325

386.656

533.068

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

90.527

92.278

294.378

92.278

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

314.916

293.047

440.790

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

92.278

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

875.824

908.421

951.975

1.009.115

1.069.522

I. Vốn chủ sở hữu

875.824

908.421

951.975

1.009.115

1.069.522

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

599.101

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

168.190

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

107.410

136.427

179.343

236.288

287.312

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

60.944

186.144

177.619

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.465

75.482

118.399

50.145

109.694

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.580

4.217

4.412

9.195

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.036.473

1.541.351

1.503.222

1.684.592

1.860.706

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU