HCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

613.417

638.823

616.754

661.958

627.911

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

95.097

58.218

88.987

49.585

11.992

1. Tiền

42.436

18.308

50.137

7.766

11.992

2. Các khoản tương đương tiền

52.661

39.911

38.850

41.819

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

58.828

70.278

63.714

62.495

49.109

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

58.828

70.278

63.714

62.495

49.109

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

157.771

217.021

181.702

220.535

240.423

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

128.979

184.877

144.345

155.908

154.590

2. Trả trước cho người bán

26.632

29.983

36.496

62.467

81.376

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

2.760

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.160

860

2.160

1.698

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

293.852

287.393

277.988

321.821

320.050

1. Hàng tồn kho

293.852

287.393

277.988

321.821

320.050

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.869

5.913

4.362

7.522

6.337

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

86

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.783

5.913

4.362

7.522

6.337

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

195.283

191.484

203.147

199.326

196.778

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

187.357

183.788

195.729

192.160

188.591

1. Tài sản cố định hữu hình

175.539

171.970

168.401

164.832

161.263

- Nguyên giá

218.580

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.041

-46.610

-50.179

-53.748

-57.317

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.818

27.328

- Nguyên giá

11.818

27.328

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.138

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.138

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.788

6.558

6.280

6.028

7.050

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.788

6.558

6.280

6.028

7.050

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

808.700

830.307

819.900

861.284

824.689

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

339.993

353.302

337.737

371.397

328.924

I. Nợ ngắn hạn

339.993

353.302

337.737

371.397

328.924

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

165.904

182.501

149.636

176.837

142.114

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

146.433

143.096

158.097

164.196

156.585

4. Người mua trả tiền trước

976

1.014

2.979

1.646

1.380

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.907

21.955

22.278

23.976

22.245

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

675

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

2.760

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.380

1.342

1.354

1.349

1.123

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.718

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

468.707

477.005

482.163

489.887

495.765

I. Vốn chủ sở hữu

468.707

477.005

482.163

489.887

495.765

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

369.588

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.983

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

95.137

103.436

108.593

116.317

122.196

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

78.084

108.284

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.053

25.351

30.509

8.033

13.912

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

808.700

830.307

819.900

861.284

824.689

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU