HCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

533.205

556.410

572.380

577.767

613.417

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

41.274

15.763

61.806

19.415

95.097

1. Tiền

41.274

15.763

50.356

19.415

42.436

2. Các khoản tương đương tiền

11.450

52.661

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

57.620

76.828

58.828

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.620

76.828

58.828

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

169.146

202.890

164.042

187.538

157.771

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

146.509

183.901

138.244

155.521

128.979

2. Trả trước cho người bán

23.870

21.370

24.652

30.135

26.632

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.335

1.186

1.146

1.881

2.160

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.568

IV. Tổng hàng tồn kho

253.790

251.156

277.903

306.024

293.852

1. Hàng tồn kho

253.790

251.156

277.903

306.024

293.852

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.375

9.774

9.800

5.962

7.869

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12

86

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.364

9.774

9.800

5.962

7.783

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

210.173

209.071

203.054

199.499

195.283

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

105.112

104.066

196.962

190.951

187.357

1. Tài sản cố định hữu hình

93.294

92.248

185.144

179.133

175.539

- Nguyên giá

122.108

221.046

218.580

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.814

-29.860

-35.902

-39.447

-43.041

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.818

- Nguyên giá

11.818

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

100.076

1.138

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

100.076

1.138

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.984

4.929

4.954

7.410

6.788

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.984

4.929

4.954

7.410

6.788

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

743.378

765.482

775.434

777.266

808.700

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

311.308

320.636

322.968

311.344

339.993

I. Nợ ngắn hạn

311.308

320.636

322.968

311.344

339.993

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

164.631

164.260

164.245

164.144

165.904

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

123.806

133.568

131.968

120.233

146.433

4. Người mua trả tiền trước

849

881

967

976

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.550

18.726

22.614

22.638

21.907

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

184

96

675

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

291

300

272

539

1.380

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.997

2.718

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

432.070

444.845

452.467

465.922

468.707

I. Vốn chủ sở hữu

432.070

444.845

452.467

465.922

468.707

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

315.898

369.588

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.983

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

112.190

124.966

78.897

92.352

95.137

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

95.680

27.164

78.084

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.511

29.286

51.733

14.268

17.053

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

743.378

765.482

775.434

777.266

808.700

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU