HDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

759.549

728.625

820.779

694.837

912.737

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

118.858

55.919

54.132

54.957

156.109

1. Tiền

41.940

42.919

22.132

7.957

11.109

2. Các khoản tương đương tiền

76.918

13.000

32.000

47.000

145.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

58.000

90.000

54.000

12.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

58.000

90.000

54.000

12.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

230.156

232.376

421.406

391.740

484.741

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

219.887

176.722

342.714

270.991

350.202

2. Trả trước cho người bán

13.581

58.692

81.866

96.369

101.414

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.154

3.427

3.292

30.845

39.690

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.466

-6.565

IV. Tổng hàng tồn kho

331.855

319.112

281.198

217.671

229.998

1. Hàng tồn kho

333.335

320.192

282.836

219.361

231.024

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.480

-1.080

-1.637

-1.689

-1.026

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.680

31.218

10.043

18.469

29.889

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.707

2.571

3.252

2.769

3.485

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.974

28.648

6.791

15.701

26.405

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

331.781

320.190

315.860

308.305

315.134

I. Các khoản phải thu dài hạn

921

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

921

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

280.611

284.785

294.738

280.140

268.601

1. Tài sản cố định hữu hình

279.931

284.222

294.291

279.807

268.243

- Nguyên giá

1.081.651

1.091.676

1.098.863

1.099.654

1.102.147

- Giá trị hao mòn lũy kế

-801.720

-807.454

-804.572

-819.846

-833.904

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

680

564

447

332

358

- Nguyên giá

3.500

3.647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.820

-2.937

-3.053

-3.168

-3.290

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

27.579

16.119

1.139

11.286

29.482

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

27.579

16.119

1.139

11.286

29.482

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.977

9.673

10.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.744

11.184

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-768

-1.071

-1.166

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.693

9.613

9.964

6.861

6.112

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.352

9.337

7.372

6.225

5.499

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

341

276

2.591

636

613

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.091.331

1.048.816

1.136.638

1.003.142

1.227.871

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

695.214

626.501

723.416

558.648

743.916

I. Nợ ngắn hạn

598.695

532.282

642.539

477.187

664.075

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

308.058

290.339

351.451

244.553

321.512

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

109.969

78.233

56.598

74.048

122.484

4. Người mua trả tiền trước

2.535

1.435

843

2.545

2.327

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.064

11.298

15.363

7.069

21.481

6. Phải trả người lao động

98.966

100.246

130.996

101.502

134.314

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.623

4.423

5.203

5.596

7.305

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.157

6.017

41.792

5.604

4.268

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

40.322

40.291

36.270

50.385

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

96.520

94.219

80.878

81.461

79.841

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

96.520

94.219

80.878

81.461

79.841

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

396.116

422.315

413.222

444.494

483.955

I. Vốn chủ sở hữu

396.116

422.315

413.222

444.494

483.955

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.963

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

127.479

147.479

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

67.675

93.873

84.781

116.052

135.514

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.778

84.892

50.778

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.897

58.095

49.003

31.160

84.736

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.091.331

1.048.816

1.136.638

1.003.142

1.227.871

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU