HDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

694.837

912.737

953.617

1.019.646

896.408

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.957

156.109

205.040

130.891

55.286

1. Tiền

7.957

11.109

13.040

7.891

50.286

2. Các khoản tương đương tiền

47.000

145.000

192.000

123.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

12.000

107.000

188.000

245.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.000

107.000

188.000

245.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

391.740

484.741

343.231

431.696

331.024

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

270.991

350.202

214.792

361.141

267.676

2. Trả trước cho người bán

96.369

101.414

85.440

50.180

65.417

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.845

39.690

49.602

26.960

4.516

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.466

-6.565

-6.603

-6.585

IV. Tổng hàng tồn kho

217.671

229.998

284.657

239.609

223.032

1. Hàng tồn kho

219.361

231.024

285.246

240.952

224.375

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.689

-1.026

-589

-1.344

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.469

29.889

13.689

29.450

42.066

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.769

3.485

2.992

3.216

4.106

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.701

26.405

10.697

26.235

37.960

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

308.305

315.134

326.741

356.720

369.958

I. Các khoản phải thu dài hạn

921

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

921

5. Phải thu dài hạn khác

921

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

280.140

268.601

257.964

253.874

240.440

1. Tài sản cố định hữu hình

279.807

268.243

257.737

253.715

240.310

- Nguyên giá

1.099.654

1.102.147

1.100.923

1.111.141

1.111.791

- Giá trị hao mòn lũy kế

-819.846

-833.904

-843.186

-857.426

-871.482

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

332

358

227

159

131

- Nguyên giá

3.500

3.647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.168

-3.290

-3.420

-3.488

-3.517

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.286

29.482

53.140

87.149

115.208

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.286

29.482

53.140

87.149

115.208

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.184

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.166

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.861

6.112

5.619

4.758

3.370

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.225

5.499

5.044

4.165

3.370

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

636

613

574

593

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.003.142

1.227.871

1.280.358

1.376.366

1.266.365

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

558.648

743.916

761.553

856.606

709.659

I. Nợ ngắn hạn

477.187

664.075

658.081

717.910

537.974

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

244.553

321.512

280.840

380.298

273.357

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

74.048

122.484

94.732

63.522

75.704

4. Người mua trả tiền trước

2.545

2.327

5.014

2.490

1.553

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.069

21.481

27.701

15.418

8.878

6. Phải trả người lao động

101.502

134.314

189.246

167.523

122.326

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.596

7.305

5.218

6.063

9.014

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.604

4.268

4.978

33.263

4.002

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

36.270

50.385

50.353

49.332

43.140

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

81.461

79.841

103.472

138.696

171.685

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

81.461

79.841

103.472

102.696

135.685

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

36.000

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

444.494

483.955

518.805

519.761

556.706

I. Vốn chủ sở hữu

444.494

483.955

518.805

519.761

556.706

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.963

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

127.479

147.479

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

116.052

135.514

170.363

171.319

208.265

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

84.892

50.778

171.417

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.160

84.736

119.585

120.541

36.847

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.003.142

1.227.871

1.280.358

1.376.366

1.266.365

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU