HDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

868.322

710.484

759.549

728.625

820.779

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

90.010

125.905

118.858

55.919

54.132

1. Tiền

22.510

101.405

41.940

42.919

22.132

2. Các khoản tương đương tiền

67.500

24.500

76.918

13.000

32.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

103.000

71.000

58.000

90.000

54.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

103.000

71.000

58.000

90.000

54.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

373.575

341.842

230.156

232.376

421.406

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

357.759

266.802

219.887

176.722

342.714

2. Trả trước cho người bán

19.153

76.434

13.581

58.692

81.866

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.959

4.903

3.154

3.427

3.292

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.297

-6.466

IV. Tổng hàng tồn kho

288.913

159.886

331.855

319.112

281.198

1. Hàng tồn kho

293.973

160.752

333.335

320.192

282.836

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.060

-866

-1.480

-1.080

-1.637

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.825

11.851

20.680

31.218

10.043

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.170

3.364

2.707

2.571

3.252

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.171

8.003

17.974

28.648

6.791

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

484

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

337.819

319.409

331.781

320.190

315.860

I. Các khoản phải thu dài hạn

921

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

921

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

307.618

293.055

280.611

284.785

294.738

1. Tài sản cố định hữu hình

306.705

292.258

279.931

284.222

294.291

- Nguyên giá

1.084.968

1.078.071

1.081.651

1.091.676

1.098.863

- Giá trị hao mòn lũy kế

-778.263

-785.812

-801.720

-807.454

-804.572

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

913

797

680

564

447

- Nguyên giá

3.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.587

-2.704

-2.820

-2.937

-3.053

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

510

1.304

27.579

16.119

1.139

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

510

1.304

27.579

16.119

1.139

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.977

9.673

10.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.744

11.184

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-768

-1.071

-1.166

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.714

15.073

12.693

9.613

9.964

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.413

15.073

12.352

9.337

7.372

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.301

341

276

2.591

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.206.141

1.029.893

1.091.331

1.048.816

1.136.638

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

770.878

632.742

695.214

626.501

723.416

I. Nợ ngắn hạn

661.893

522.004

598.695

532.282

642.539

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

410.995

295.469

308.058

290.339

351.451

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

91.519

64.871

109.969

78.233

56.598

4. Người mua trả tiền trước

2.826

1.613

2.535

1.435

843

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.370

5.128

9.064

11.298

15.363

6. Phải trả người lao động

102.848

84.568

98.966

100.246

130.996

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.591

5.001

5.623

4.423

5.203

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.583

35.704

24.157

6.017

41.792

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

33.160

29.649

40.322

40.291

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

108.986

110.738

96.520

94.219

80.878

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

108.986

110.738

96.520

94.219

80.878

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

435.262

397.151

396.116

422.315

413.222

I. Vốn chủ sở hữu

435.262

397.151

396.116

422.315

413.222

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.963

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

107.479

127.479

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

126.821

88.709

67.675

93.873

84.781

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

31.322

66.532

35.778

- LNST chưa phân phối kỳ này

95.499

22.177

31.897

58.095

49.003

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.206.141

1.029.893

1.091.331

1.048.816

1.136.638

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU