HDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

820.779

694.837

912.737

953.617

1.019.646

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.132

54.957

156.109

205.040

130.891

1. Tiền

22.132

7.957

11.109

13.040

7.891

2. Các khoản tương đương tiền

32.000

47.000

145.000

192.000

123.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.000

12.000

107.000

188.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.000

12.000

107.000

188.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

421.406

391.740

484.741

343.231

431.696

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

342.714

270.991

350.202

214.792

361.141

2. Trả trước cho người bán

81.866

96.369

101.414

85.440

50.180

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.292

30.845

39.690

49.602

26.960

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.466

-6.565

-6.603

-6.585

IV. Tổng hàng tồn kho

281.198

217.671

229.998

284.657

239.609

1. Hàng tồn kho

282.836

219.361

231.024

285.246

240.952

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.637

-1.689

-1.026

-589

-1.344

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.043

18.469

29.889

13.689

29.450

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.252

2.769

3.485

2.992

3.216

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.791

15.701

26.405

10.697

26.235

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

315.860

308.305

315.134

326.741

356.720

I. Các khoản phải thu dài hạn

921

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

921

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

294.738

280.140

268.601

257.964

253.874

1. Tài sản cố định hữu hình

294.291

279.807

268.243

257.737

253.715

- Nguyên giá

1.098.863

1.099.654

1.102.147

1.100.923

1.111.141

- Giá trị hao mòn lũy kế

-804.572

-819.846

-833.904

-843.186

-857.426

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

447

332

358

227

159

- Nguyên giá

3.500

3.647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.053

-3.168

-3.290

-3.420

-3.488

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.139

11.286

29.482

53.140

87.149

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.139

11.286

29.482

53.140

87.149

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.184

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.166

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.964

6.861

6.112

5.619

4.758

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.372

6.225

5.499

5.044

4.165

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.591

636

613

574

593

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.136.638

1.003.142

1.227.871

1.280.358

1.376.366

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

723.416

558.648

743.916

761.553

856.606

I. Nợ ngắn hạn

642.539

477.187

664.075

658.081

717.910

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

351.451

244.553

321.512

280.840

380.298

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

56.598

74.048

122.484

94.732

63.522

4. Người mua trả tiền trước

843

2.545

2.327

5.014

2.490

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.363

7.069

21.481

27.701

15.418

6. Phải trả người lao động

130.996

101.502

134.314

189.246

167.523

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.203

5.596

7.305

5.218

6.063

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

41.792

5.604

4.268

4.978

33.263

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

40.291

36.270

50.385

50.353

49.332

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

80.878

81.461

79.841

103.472

138.696

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

80.878

81.461

79.841

103.472

102.696

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

36.000

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

413.222

444.494

483.955

518.805

519.761

I. Vốn chủ sở hữu

413.222

444.494

483.955

518.805

519.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.963

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

127.479

147.479

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

84.781

116.052

135.514

170.363

171.319

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.778

84.892

50.778

- LNST chưa phân phối kỳ này

49.003

31.160

84.736

119.585

120.541

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.136.638

1.003.142

1.227.871

1.280.358

1.376.366

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU