HII | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.600.421

1.318.318

1.325.493

1.494.796

1.463.471

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

145.530

199.066

103.968

150.176

145.307

1. Tiền

69.030

148.737

71.235

120.063

103.073

2. Các khoản tương đương tiền

76.500

50.330

32.733

30.113

42.235

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

156.656

110.000

227.733

161.214

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

156.656

110.000

227.733

161.214

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.056.467

695.022

878.210

791.024

852.293

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

800.765

447.357

601.538

500.014

569.360

2. Trả trước cho người bán

147.825

110.673

184.990

198.478

223.652

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

81.448

110.428

74.846

89.598

49.995

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.668

39.388

29.801

20.242

27.434

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.240

-12.825

-12.966

-17.307

-18.149

IV. Tổng hàng tồn kho

166.801

169.867

167.973

239.660

225.039

1. Hàng tồn kho

176.816

170.928

168.681

240.490

225.160

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.015

-1.061

-709

-830

-121

V. Tài sản ngắn hạn khác

74.967

97.707

65.343

86.203

79.617

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.410

3.211

2.671

2.466

4.806

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

69.631

91.576

61.759

83.737

72.077

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.926

2.919

913

2.734

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

600.299

555.124

577.770

567.057

523.375

I. Các khoản phải thu dài hạn

49.927

1.178

1.184

1.076

849

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

1.184

4. Phải thu về cho vay dài hạn

44.800

5. Phải thu dài hạn khác

5.127

1.178

1.076

849

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

257.525

249.492

259.573

249.260

239.961

1. Tài sản cố định hữu hình

244.183

236.309

246.548

236.394

227.255

- Nguyên giá

525.286

528.075

549.220

548.633

549.040

- Giá trị hao mòn lũy kế

-281.103

-291.766

-302.672

-312.238

-321.785

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.342

13.183

13.024

12.865

12.706

- Nguyên giá

18.068

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.726

-4.885

-5.044

-5.203

-5.361

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.902

21.339

259

8.351

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.902

21.339

259

8.351

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

271.255

262.896

298.051

298.229

257.428

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

271.255

262.896

296.791

296.969

256.168

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.260

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.691

20.218

18.703

18.233

16.787

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.437

19.995

17.926

18.010

16.563

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

253

223

777

223

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.200.720

1.873.442

1.903.263

2.061.853

1.986.846

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.254.518

910.358

908.315

1.052.252

1.000.393

I. Nợ ngắn hạn

1.254.263

910.103

908.060

1.051.997

1.000.138

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

648.368

596.225

500.163

686.856

674.582

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

518.684

236.254

342.696

253.318

250.081

4. Người mua trả tiền trước

54.990

41.659

45.263

58.036

45.211

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.006

2.748

2.774

7.964

2.981

6. Phải trả người lao động

6.280

6.392

7.189

6.481

6.301

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.254

7.612

1.510

4.756

6.082

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.841

17.494

7.153

23.041

5.170

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.840

1.719

1.312

11.545

9.731

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

255

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

255

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

946.202

963.084

994.948

1.009.601

986.453

I. Vốn chủ sở hữu

946.202

963.084

994.948

1.009.601

986.453

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

736.630

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.942

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4

-199

1.220

1.974

20

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.568

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.565

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

96.770

110.440

131.958

140.758

118.343

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.451

110.137

99.739

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.319

68.990

21.821

41.020

18.604

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

92.723

96.137

105.065

110.162

111.384

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.200.720

1.873.442

1.903.263

2.061.853

1.986.846

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU