HIO | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Helio Energy (HIO : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Điện

Cập nhật ngày 14/02/2025
3:05:01 CH
10,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,60 (+5,88%)

Tham chiếu

10,20

Mở cửa

10,30

Cao nhất

11,00

Thấp nhất

10,10

Khối lượng

28.900

KLTB 10 ngày

44.520

Cao nhất 52 tuần

35,00

Thấp nhất 52 tuần

8,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

90.935

95.616

97.040

94.575

105.993

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.299

26.805

28.183

47.028

32.285

1. Tiền

17.299

12.105

24.183

47.028

32.285

2. Các khoản tương đương tiền

14.700

4.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

22.800

25.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

22.800

25.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

23.052

20.478

20.701

26.782

58.065

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.856

17.109

18.371

20.987

42.102

2. Trả trước cho người bán

1.090

3.262

2.218

1.440

1.733

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

105

106

112

4.354

14.230

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

537

565

507

150

1. Hàng tồn kho

537

565

507

150

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.248

24.968

22.649

20.615

15.493

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.675

2.537

2.535

2.346

1.490

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.572

22.431

20.115

18.269

14.003

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

455.318

444.278

433.430

424.990

399.489

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.855

2.840

8.094

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.855

2.840

8.094

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

378.157

368.223

358.289

348.355

338.421

1. Tài sản cố định hữu hình

378.157

368.223

358.289

348.355

338.421

- Nguyên giá

493.147

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114.990

-124.924

-134.858

-144.792

-154.726

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

54.645

53.518

52.354

51.209

26.149

- Nguyên giá

67.768

35.094

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.123

-14.250

-15.414

-16.559

-8.945

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.934

15.295

15.506

15.582

19.895

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.934

15.295

15.506

15.582

19.895

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.939

1.681

1.818

4.463

4.731

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.939

1.681

1.818

2.602

2.359

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.861

2.372

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

2.789

2.706

2.623

2.540

2.200

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

546.253

539.894

530.470

519.565

505.483

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

312.703

298.742

281.537

268.161

251.591

I. Nợ ngắn hạn

74.338

76.138

73.118

76.065

76.098

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

62.638

68.211

64.092

66.495

65.617

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.722

2.257

3.407

4.965

1.467

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.488

619

1.069

182

4.905

6. Phải trả người lao động

1.042

108

204

296

390

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.532

4.584

3.370

3.200

3.411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

916

358

170

121

11. Phải trả ngắn hạn khác

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

806

235

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

238.366

222.604

208.419

192.095

175.493

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

237.562

222.026

208.005

191.674

175.144

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

804

579

414

421

349

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

233.550

241.152

248.933

251.405

253.891

I. Vốn chủ sở hữu

233.550

241.152

248.933

251.405

253.891

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

210.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.332

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.218

22.820

30.602

33.073

35.560

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.213

15.287

14.481

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.005

7.533

16.121

18.592

21.079

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

546.253

539.894

530.470

519.565

505.483

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU