HTE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

279.324

226.818

226.576

247.092

176.004

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

51.652

136.909

11.617

70.933

22.256

1. Tiền

15.988

36.606

4.142

64.458

12.131

2. Các khoản tương đương tiền

35.664

100.303

7.475

6.475

10.125

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

82.280

61.410

57.749

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

82.280

61.410

57.749

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

60.702

35.996

81.560

61.891

33.644

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.255

33.379

46.406

61.039

31.948

2. Trả trước cho người bán

5.410

6.820

34.030

11.747

8.042

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.640

5.036

8.985

5.007

9.456

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.603

-9.239

-7.861

-15.902

-15.802

IV. Tổng hàng tồn kho

162.543

51.516

49.944

52.341

60.669

1. Hàng tồn kho

162.543

51.516

51.580

55.167

63.496

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.637

-2.826

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.427

398

1.175

518

1.686

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.571

1

197

1

624

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

856

397

978

517

1.061

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

118.476

111.616

111.060

113.294

112.886

I. Các khoản phải thu dài hạn

40.190

32.743

32.643

35.100

34.128

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

40.190

32.743

32.643

35.100

34.128

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

54.660

54.217

53.773

53.330

52.887

1. Tài sản cố định hữu hình

17.876

17.433

16.989

16.546

16.103

- Nguyên giá

40.414

39.941

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.539

-22.982

-23.425

-23.868

-23.838

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

36.784

- Nguyên giá

37.094

- Giá trị hao mòn lũy kế

-310

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.408

23.486

23.675

24.731

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.408

23.486

23.675

24.731

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.093

1.155

1.093

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.293

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.200

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

62

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

126

79

66

34

47

1. Chi phí trả trước dài hạn

126

79

66

34

47

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

397.799

338.434

337.636

360.386

288.890

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

167.888

106.592

114.583

140.455

67.863

I. Nợ ngắn hạn

167.769

106.473

114.537

140.454

67.861

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

12.173

11.008

18.042

8.332

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

59.895

64.672

24.797

93.620

26.427

4. Người mua trả tiền trước

88.722

9.797

60.853

11.053

14.700

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.665

288

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.064

5.023

4.472

4.968

5.431

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.817

13.117

13.406

12.483

12.972

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

272

26

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

119

47

1

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

118

46

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

229.911

231.842

223.053

219.931

221.028

I. Vốn chủ sở hữu

229.911

231.842

223.053

219.931

221.028

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

236.082

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-9.700

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.804

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.726

3.657

-5.132

-8.255

-7.158

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.914

-5.284

- LNST chưa phân phối kỳ này

-188

1.743

152

-2.971

-1.874

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

397.799

338.434

337.636

360.386

288.890

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU