HTE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

232.556

227.636

241.789

279.324

226.818

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.659

11.311

21.267

51.652

136.909

1. Tiền

8.869

521

3.378

15.988

36.606

2. Các khoản tương đương tiền

5.790

10.790

17.889

35.664

100.303

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

17.674

3.518

2.431

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

17.674

3.518

2.431

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

66.065

47.908

28.820

60.702

35.996

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

62.650

41.108

24.029

55.255

33.379

2. Trả trước cho người bán

6.075

8.563

7.416

5.410

6.820

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.143

5.839

4.977

7.640

5.036

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.803

-7.603

-9.239

IV. Tổng hàng tồn kho

133.732

161.734

183.893

162.543

51.516

1. Hàng tồn kho

133.732

161.734

183.893

162.543

51.516

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

427

3.164

5.377

2.427

398

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

2.298

4.518

1.571

1

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

426

866

859

856

397

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

115.446

111.871

109.726

118.476

111.616

I. Các khoản phải thu dài hạn

37.791

33.796

31.295

40.190

32.743

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

37.791

33.796

31.295

40.190

32.743

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

55.267

54.849

55.103

54.660

54.217

1. Tài sản cố định hữu hình

18.483

18.065

18.319

17.876

17.433

- Nguyên giá

39.717

40.414

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.234

-21.652

-22.095

-22.539

-22.982

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

36.784

- Nguyên giá

37.094

- Giá trị hao mòn lũy kế

-310

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.217

21.914

21.995

22.408

23.486

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.217

21.914

21.995

22.408

23.486

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.093

1.155

1.093

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.293

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.200

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

62

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

77

219

179

126

79

1. Chi phí trả trước dài hạn

77

219

179

126

79

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

348.002

339.507

351.515

397.799

338.434

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

117.528

110.678

125.154

167.888

106.592

I. Nợ ngắn hạn

117.382

110.559

125.035

167.769

106.473

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

12.173

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

40.216

31.959

40.509

59.895

64.672

4. Người mua trả tiền trước

45.756

47.544

54.457

88.722

9.797

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

69

1.665

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.037

6.168

5.501

5.064

5.023

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.302

24.887

24.295

13.817

13.117

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

272

26

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

146

119

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

145

118

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

230.474

228.829

226.361

229.911

231.842

I. Vốn chủ sở hữu

230.474

228.829

226.361

229.911

231.842

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

236.082

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-9.700

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.804

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.289

643

-1.825

1.726

3.657

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

500

1.914

1.644

1.914

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.789

-1.271

-3.469

-188

1.743

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

348.002

339.507

351.515

397.799

338.434

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU